B
BCRVietnam
Thành viên
- B
BCRVietnam
Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đồng đô la đã giảm ngày hôm qua và hiện đang giao dịch ở mức gần 104.25. Bất chấp lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang, thị trường nhìn chung dự đoán rằng chu kỳ nới lỏng sẽ bắt đầu vào tháng Sáu. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế trái chiều từ Mỹ có thể khiến các quan chức Fed phải suy nghĩ kỹ trước khi vội vàng cắt giảm lãi suất. Đồng đô la lại phải đối mặt với áp lực bán, đẩy chỉ số đô la xuống mức thấp nhất gần một tuần là 104.22 sau khi chạm mức cao trên 105.00 trong thời gian tới. Sự sụt giảm mạnh là rõ ràng. Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế đã gửi tín hiệu về một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ, điều này làm giảm nhẹ niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Dữ liệu lao động trong tuần này sẽ tiếp tục đi theo những kỳ vọng này. Với việc Cục Dự trữ Liên bang dưới sự lãnh đạo của Powell thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Bất chấp dự báo lạm phát gia tăng, Fed đang tránh phản ứng mạnh mẽ trước những đợt tăng giá tạm thời. Khả năng bắt đầu giai đoạn nới lỏng vào tháng 6 phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế trong tương lai.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm trong vùng tích cực nhưng có độ dốc âm, cho thấy đà mua đang suy yếu. Điều này có thể cho thấy phe bò hiện đang tạm nghỉ sau khi đẩy chỉ số này lên mức cao nhất kể từ giữa tháng Hai. Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây giảm dần, điều này càng cho thấy rằng đà tăng dường như đang suy yếu. Do đó, nếu chỉ số này không thể lấy lại được vùng 105.00 (mức tâm lý) và 105.10 (mức cao thứ Ba) trong thời gian ngắn, chỉ số đô la có thể giảm xuống 104.00 (hình tròn) và 103.44 (trung bình động 100 ngày). Bất chấp triển vọng ngắn hạn không thuận lợi, cặp tiền tệ vẫn giao dịch trên các đường trung bình động ngắn/trung/dài hạn 20. 100 và 200 ngày, cho thấy xu hướng chung vẫn tăng. Khi chỉ số tăng trên 105.00 - 105.10. nó có thể thách thức các mức 105.63 (mức cao nhất ngày 3 tháng 1) và 105.75 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 107.34 đến 100.61).
Hãy cân nhắc việc bán chỉ số đô la gần mức 104.40 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ là 104.60 và mục tiêu là 104.00 và 103.90.
XTIUSD
Giá giao dịch cao nhất đối với dầu thô WTI của Mỹ vào thứ Tư là khoảng 85.65 USD, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và lo ngại về nguồn cung do những bất ổn địa chính trị đã đẩy giá WTI lên cao. Vào thứ Tư, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch gần 85.00 USD. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và mối lo ngại về nguồn cung xuất phát từ những bất ổn địa chính trị đã hỗ trợ giá dầu WTI tăng. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và Nga-Ukraine đã làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về việc thắt chặt nguồn cung hơn nữa, từ đó thúc đẩy giá dầu WTI. Các nhà giao dịch dầu sẽ tập trung vào cuộc họp của Ủy ban Giám sát chung Bộ trưởng (JMMC) được tổ chức vào thứ Tư bởi các thành viên OPEC và ngoài OPEC. Kỳ vọng của thị trường là ủy ban OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện sang quý 2 năm nay. Ngoài ra, khi suy đoán về việc cắt giảm lãi suất của Fed tiếp tục nóng lên, đồng đô la Mỹ yếu hơn cũng mang lại một số hỗ trợ cho giá dầu WTI. Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị khởi xướng các chính sách hỗ trợ tại cuộc họp vào tháng 6. Đồng đô la Mỹ yếu hơn khiến dầu được định giá bằng đô la rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, kích thích nhu cầu dầu, do đó dẫn đến giá dầu WTI tăng.
Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã vượt qua thành công mức tâm lý quan trọng là 80.00 USD vào giữa tháng 3 và tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng là 85.65 USD sau khi vượt qua 80.94 USD (mức thoái lui Fib lui 50.0% từ 93.94 USD lên 67.94 USD) sau đó. tháng. Mặc dù chỉ báo RSI 14 ngày dường như không xa vùng quá bán nhưng nó vẫn nghiêng lên trên, cho thấy rằng vẫn có đà tăng mạnh trong ngắn hạn để thách thức 87.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 93.94 USD đến 67.94 USD), theo sát là 90.00 USD. (mức độ tâm lý). Mặt khác, nếu giá dầu trải qua một đợt giảm giá ngắn hạn, thì mức hỗ trợ đầu tiên sẽ hướng tới 84.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), với các mức giảm tiếp theo hướng tới 82.45 USD (đường giữa kênh) và 80.94 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). ).
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô gần mức 84.80 USD hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 84.50 USD và mục tiêu ở mức 85.85 USD và 86.10 USD.
XAUUSD
Trong phiên giao dịch châu Âu, giá vàng đã giảm xuống còn 2,265 USD, sau đó đảo chiều và tăng lên trên 2,300 USD. Bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, áp lực bán trên diện rộng xung quanh đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục củng cố giá vàng so với đồng đô la. Giá vàng bước vào giai đoạn củng cố tăng giá vào thứ Tư trong phiên giao dịch châu Á sau khi đạt mức cao mới gần $2,288-$2,289. cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài và những rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông, sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed đã làm suy yếu sự ưa thích của nhà đầu tư đối với các tài sản có rủi ro cao. Điều này có thể được nhìn thấy từ giai điệu chung yếu kém trên thị trường chứng khoán và đóng vai trò là yếu tố chính cho vàng trú ẩn an toàn. Ngoài ra, sự sụt giảm nhẹ của đồng đô la Mỹ đã cung cấp thêm hỗ trợ cho giá vàng. Trong khi đó, những nhà đầu cơ giá lên dường như không bị ảnh hưởng bởi việc giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6. điều này thường thúc đẩy dòng vốn đổ vào các tài sản không mang lại lợi nhuận như vàng. Mặc dù vậy, các chỉ số mua quá mức trên biểu đồ hàng ngày đã hạn chế đà tăng của vàng so với đồng đô la. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản nói trên cho thấy mức kháng cự tối thiểu đối với việc hàng hóa tăng giá. Do đó, bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh có ý nghĩa nào cũng có thể được coi là cơ hội mua và có khả năng vẫn ở mức hạn chế.
Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng gần đây đã tăng lên, với động lực gần đây dường như đủ mạnh để vượt mốc 2,300 USD. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang nhấp nháy các điều kiện cực kỳ mua, cho thấy khả năng cao xảy ra điều chỉnh giảm ngắn hạn. Do đó, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào hiện nay dường như đều có khả năng tìm thấy mức hỗ trợ khoảng 2,265 USD, ngay trước mốc 2,250 USD. Theo sau đó là mức hỗ trợ gần mức thấp hàng tuần là 2,228 USD, việc vi phạm mức này có thể gây ra một số áp lực bán kỹ thuật, kéo vàng trở lại mức tâm lý 2,200 USD. Cái sau phải là điểm then chốt quan trọng; nếu bị vi phạm một cách thuyết phục, xu hướng gần đây có thể chuyển sang hướng các nhà giao dịch giảm giá. Mặt khác, nếu phe bò lấy lại động lực, việc kiểm tra lại mức cao lịch sử ở mức 2,300 USD (mức tâm lý) và 2,305 USD (ranh giới trên của kênh xu hướng tăng hàng tuần) có thể tạo thành các mức kháng cự tiếp theo. Mức tiếp theo cần theo dõi sẽ là khoảng 2,325 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2.295.00 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $2,290.00 và mục tiêu ở mức $2,310.00 và $2,315.00.
AUDUSD
Vào thứ Tư, đà tăng trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro đã cung cấp thêm hỗ trợ cho Đô la Úc/Đô la Mỹ (AUD/USD), đẩy nó lên trên vùng 0.6500 và trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng. Động thái này hiện mở ra cơ hội tăng giá hơn nữa trong ngắn hạn. Đồng đô la Úc mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, sự mất giá của đồng đô la Mỹ do áp lực giảm đối với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã hỗ trợ cho cặp tiền AUD/USD. Ngoài ra, sự sụt giảm của chỉ số ASX 200 cũng gây áp lực lên đồng đô la Úc. Chỉ số Công nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Úc (AiG) đã cải thiện trong tháng 2. tăng từ -14.9 lên -5.3 trước đó. Tương tự, PMI Sản xuất là -7. so với mức -12.6 trước đó. Theo bản tóm tắt biên bản cuộc họp tháng 3 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) của Westpac, mức lãi suất tiền mặt hiện tại được coi là phù hợp với tình hình hiện tại, mặc dù hoàn cảnh trong tương lai có thể thay đổi. Hơn nữa, giá đồng tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 năm 2023. trong khi tình hình kinh tế ở Trung Quốc dự kiến sẽ tác động đến đồng đô la Úc. Các biện pháp kích thích của chính phủ Trung Quốc và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể tạm thời giảm bớt áp lực kinh tế, nhưng sự cải thiện bền vững về các chỉ số kinh tế đòi hỏi đồng đô la Úc mạnh hơn, điều này có khả năng gây ra xu hướng tăng đáng kể của AUD/USD.
Vào thứ Tư, tỷ giá AUD/USD dao động quanh mức 0.6550. Hỗ trợ ngay lập tức nằm gần mức tâm lý 0.6500. Việc phá vỡ dưới 0.6500 có thể khiến tỷ giá AUD/USD xuống mức thấp nhất trong tháng 3 là 0.6477 và gần mức thấp nhất vào ngày 13 tháng 2 là 0.6442. Ngược lại, mức kháng cự chính được quan sát gần vùng lân cận 0.6567 (trung bình động 50 tuần), với trở ngại chính trùng với 0.6572 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6270 đến 0.6874). Một bước đột phá có thể nhắm mục tiêu 0.6600. Nhìn chung, nếu AUD/USD rõ ràng phá vỡ và giữ trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng (0.6544), thì dự kiến sẽ có một đợt phục hồi theo đà tăng.
Hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc trước mức 0.6540 hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6425 và mục tiêu ở 0.6580 và 0.6590.
GBPUSD
Sau phiên giao dịch yên tĩnh ở châu Âu, Bảng Anh/Đô la Mỹ (GBP/USD) đã tăng lên và tăng lên mức 1.2656. Dữ liệu Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) đáng thất vọng và đồng đô la Mỹ mềm hơn sau khi tâm lý rủi ro được cải thiện đã giúp cặp tiền tệ lấy lại động lực vào thứ Tư. Trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, tỷ giá GBP/USD đã phục hồi phần nào điểm đã mất, giao dịch gần mức 1.2580. cho thấy xu hướng phục hồi vừa phải. Sự sụt giảm của Chỉ số Đô la Mỹ và sự trì trệ của nền kinh tế Anh đóng vai trò thúc đẩy cặp tiền tệ chính này. Lạm phát ở Anh vẫn trì trệ và với tâm lý thị trường dịu đi, tỷ giá GBP/USD tiếp tục dao động. Vào thứ Ba, Cơ hội việc làm JOLT của Hoa Kỳ đã tăng từ mức sửa đổi 8.748 triệu trong tháng 1 lên 8.756 triệu, tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng của nhà máy trong tháng 2 đã cải thiện từ mức giảm 3.8% trước đó lên mức tăng 1.4%. Hơn nữa, việc các nhà giao dịch đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tăng lãi suất trước Fed đã gây ra một số áp lực bán lên Bảng Anh (GBP). Ngoài ra, lạm phát giảm và tâm lý thị trường ở Anh có thể gây thêm áp lực lên Bảng Anh và hạn chế khả năng tăng giá của cặp tiền tệ GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá GBP/USD đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 50 ngày (1.2670) và 200 ngày (1.2588) trước đó, mở ra cơ hội cho một đợt giảm giá tiếp theo. Nếu người bán đẩy tỷ giá hối đoái xuống dưới 1.2550. mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2449 (thấp so với ngày 22 tháng 11 năm ngoái). Một bước đột phá có thể tăng cường áp lực bán, có khả năng kiểm tra mức 1.2400. Ngược lại, nếu cặp tiền tệ quay trở lại trên đường trung bình động 200 ngày (1.2588) và mức tâm lý là 1.2600. thì nó có thể nhắm mục tiêu đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2670. Một bước đột phá có thể nhắm mục tiêu vào khu vực 1.2700 (mức tâm lý) và 1.2702 (trung bình động 21 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua vào Bảng Anh trước mức 1.2630. với mức dừng lỗ là 1.2615 và mục tiêu là 1.2690 và 1.2695.
USDJPY
Trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell, tỷ giá USD/JPY dao động gần mức cao lịch sử khoảng 152.00. Báo cáo việc làm ADP tháng 3 của Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu lao động tư nhân tiếp tục mạnh mẽ. Các nhà đầu tư vẫn không chắc chắn về tốc độ tăng lương theo hình xoắn ốc của Nhật Bản. Động thái tiếp theo của USD/JPY phụ thuộc vào hành động của Cục Dự trữ Liên bang. Nếu Fed cắt giảm lãi suất, tỷ giá USD/JPY có thể giảm xuống mức 142; nếu không, nó có thể tăng lên. Can thiệp giống như “bơi ngược dòng”; nếu Fed quyết định không cắt giảm lãi suất, thị trường sẽ phục hồi. Vào thứ Ba, đồng yên so với tỷ giá đồng đô la cho thấy độ lệch âm trong ngày thứ hai liên tiếp, với việc những nhà đầu cơ giá xuống hiện đang tìm cách thách thức mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ đã chạm vào tuần trước. Ngân hàng Nhật Bản vẫn thận trọng vào cuối cuộc họp tháng 3. nhưng không đưa ra hướng dẫn nào về tốc độ bình thường hóa chính sách hoặc các bước chính sách trong tương lai. Điều này lại làm suy yếu đồng yên, cùng với việc mua đô la sau đó, giúp tỷ giá USD/JPY phục hồi từ mức thấp gần 151.50 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn nghi ngờ liệu chính quyền Nhật Bản có can thiệp vào thị trường để ngăn đồng Yên tiếp tục giảm giá hay không. Điều này, cùng với tâm lý thận trọng phổ biến trên thị trường chứng khoán toàn cầu, cản trở các nhà giao dịch theo xu hướng giảm đặt cược đáng kể vào đồng yên trú ẩn an toàn và hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp tiền tệ USD/JPY.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá giới hạn phạm vi trong khoảng hai tuần qua vẫn có thể được phân loại là giai đoạn củng cố tăng giá sau đợt phục hồi mạnh mẽ từ mức biến động thấp trong tháng 3. Hơn nữa, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tích cực, còn nhiều khoảng trống trước khi đạt mức quá mua. Điều này lại xác nhận triển vọng tăng giá trong ngắn hạn của cặp tiền tệ USD/JPY. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong khi chờ vượt qua mức cao nhất trong nhiều thập kỷ gần 151.97 được thiết lập vào tuần trước, trước khi có thể xem xét tiến thêm về 152.55 và 153.07 (lần lượt là các mức thoái lui Fibonacci 1.382% và 1.500%). Mặt khác, việc giảm về mức 150.85-150.80 có thể được coi là cơ hội mua. Tuy nhiên, một số hoạt động bán tiếp theo có thể làm lộ ra mức hỗ trợ liên quan tiếp theo gần 150.25. Tiếp theo là mức tâm lý 150.00 và việc phá vỡ quyết định dưới mức đó có thể khiến USD/JPY dễ bị tổn thương.
Khuyến nghị hôm nay là nên mua đồng đô la Mỹ trước mức 151.35. với mức dừng lỗ là 151.00 và mục tiêu là 152.00 và 152.20.
EURUSD
Sự sụt giảm hơn nữa của đồng đô la Mỹ đã khiến tỷ giá EUR/USD tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, lần này vượt qua mức 1.0800 và chạm mức trung bình động 200 ngày quan trọng. Vào thứ Tư, tỷ giá EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp gần hàng tuần ở mức 1.0725. Sự yếu kém của đồng đô la Mỹ, giao dịch dưới mức 104.50 trong Chỉ số Đô la, đã cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát yếu của Đức hôm thứ Ba đã làm dấy lên suy đoán trên thị trường rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cắt giảm lãi suất, do đó gây áp lực lên đồng euro. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, Destatis, đã công bố một báo cáo hôm thứ Ba cho biết mức giảm lạm phát của Đức hơi vượt quá mong đợi trong tháng 3. chạm mức thấp nhất trong gần ba năm. Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa sơ bộ (HICP) ở Đức đã tăng 0.6% so với tháng trước trong tháng 3. thấp hơn một chút so với mức 0.7% dự kiến. Tỷ lệ sơ bộ hàng năm của HICP ở Đức là 2.3%, thấp hơn mức dự kiến 2.4%. Lạm phát giảm cho thấy Đức đang tiến gần đến mục tiêu 2% do ECB đặt ra, làm tăng hy vọng thị trường về việc ECB cắt giảm lãi suất. Điều này lại gây áp lực lên đồng euro, tạo ra những trở ngại cho cặp tiền tệ EUR/USD.
Nhìn về phía tăng điểm, EUR/USD dự kiến sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu tại đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0833. tiếp theo là ngưỡng kháng cự trung hạn tại đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.0875. Việc vượt lên trên khu vực này sẽ làm lộ ra mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3), tiếp theo là mức cao hàng tuần tại 1.0998 (ngày 11 tháng 1) và mức tâm lý là 1.1000. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên là 1.0800 (mức tâm lý), tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 4 là 1.0724 (ngày 2 tháng 4).
Khuyến nghị hôm nay là nên mua đồng euro trước mức 1.0815. với mức dừng lỗ là 1.0800 và mục tiêu là 1.0875 và 1.0890.
Chỉ số đồng đô la đã giảm ngày hôm qua và hiện đang giao dịch ở mức gần 104.25. Bất chấp lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang, thị trường nhìn chung dự đoán rằng chu kỳ nới lỏng sẽ bắt đầu vào tháng Sáu. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế trái chiều từ Mỹ có thể khiến các quan chức Fed phải suy nghĩ kỹ trước khi vội vàng cắt giảm lãi suất. Đồng đô la lại phải đối mặt với áp lực bán, đẩy chỉ số đô la xuống mức thấp nhất gần một tuần là 104.22 sau khi chạm mức cao trên 105.00 trong thời gian tới. Sự sụt giảm mạnh là rõ ràng. Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế đã gửi tín hiệu về một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ, điều này làm giảm nhẹ niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Dữ liệu lao động trong tuần này sẽ tiếp tục đi theo những kỳ vọng này. Với việc Cục Dự trữ Liên bang dưới sự lãnh đạo của Powell thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Bất chấp dự báo lạm phát gia tăng, Fed đang tránh phản ứng mạnh mẽ trước những đợt tăng giá tạm thời. Khả năng bắt đầu giai đoạn nới lỏng vào tháng 6 phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế trong tương lai.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm trong vùng tích cực nhưng có độ dốc âm, cho thấy đà mua đang suy yếu. Điều này có thể cho thấy phe bò hiện đang tạm nghỉ sau khi đẩy chỉ số này lên mức cao nhất kể từ giữa tháng Hai. Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) cho thấy các thanh màu xanh lá cây giảm dần, điều này càng cho thấy rằng đà tăng dường như đang suy yếu. Do đó, nếu chỉ số này không thể lấy lại được vùng 105.00 (mức tâm lý) và 105.10 (mức cao thứ Ba) trong thời gian ngắn, chỉ số đô la có thể giảm xuống 104.00 (hình tròn) và 103.44 (trung bình động 100 ngày). Bất chấp triển vọng ngắn hạn không thuận lợi, cặp tiền tệ vẫn giao dịch trên các đường trung bình động ngắn/trung/dài hạn 20. 100 và 200 ngày, cho thấy xu hướng chung vẫn tăng. Khi chỉ số tăng trên 105.00 - 105.10. nó có thể thách thức các mức 105.63 (mức cao nhất ngày 3 tháng 1) và 105.75 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 107.34 đến 100.61).
Hãy cân nhắc việc bán chỉ số đô la gần mức 104.40 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ là 104.60 và mục tiêu là 104.00 và 103.90.
XTIUSD
Giá giao dịch cao nhất đối với dầu thô WTI của Mỹ vào thứ Tư là khoảng 85.65 USD, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và lo ngại về nguồn cung do những bất ổn địa chính trị đã đẩy giá WTI lên cao. Vào thứ Tư, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch gần 85.00 USD. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và mối lo ngại về nguồn cung xuất phát từ những bất ổn địa chính trị đã hỗ trợ giá dầu WTI tăng. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và Nga-Ukraine đã làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về việc thắt chặt nguồn cung hơn nữa, từ đó thúc đẩy giá dầu WTI. Các nhà giao dịch dầu sẽ tập trung vào cuộc họp của Ủy ban Giám sát chung Bộ trưởng (JMMC) được tổ chức vào thứ Tư bởi các thành viên OPEC và ngoài OPEC. Kỳ vọng của thị trường là ủy ban OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện sang quý 2 năm nay. Ngoài ra, khi suy đoán về việc cắt giảm lãi suất của Fed tiếp tục nóng lên, đồng đô la Mỹ yếu hơn cũng mang lại một số hỗ trợ cho giá dầu WTI. Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị khởi xướng các chính sách hỗ trợ tại cuộc họp vào tháng 6. Đồng đô la Mỹ yếu hơn khiến dầu được định giá bằng đô la rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, kích thích nhu cầu dầu, do đó dẫn đến giá dầu WTI tăng.
Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã vượt qua thành công mức tâm lý quan trọng là 80.00 USD vào giữa tháng 3 và tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng là 85.65 USD sau khi vượt qua 80.94 USD (mức thoái lui Fib lui 50.0% từ 93.94 USD lên 67.94 USD) sau đó. tháng. Mặc dù chỉ báo RSI 14 ngày dường như không xa vùng quá bán nhưng nó vẫn nghiêng lên trên, cho thấy rằng vẫn có đà tăng mạnh trong ngắn hạn để thách thức 87.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 93.94 USD đến 67.94 USD), theo sát là 90.00 USD. (mức độ tâm lý). Mặt khác, nếu giá dầu trải qua một đợt giảm giá ngắn hạn, thì mức hỗ trợ đầu tiên sẽ hướng tới 84.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), với các mức giảm tiếp theo hướng tới 82.45 USD (đường giữa kênh) và 80.94 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). ).
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô gần mức 84.80 USD hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức 84.50 USD và mục tiêu ở mức 85.85 USD và 86.10 USD.
XAUUSD
Trong phiên giao dịch châu Âu, giá vàng đã giảm xuống còn 2,265 USD, sau đó đảo chiều và tăng lên trên 2,300 USD. Bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, áp lực bán trên diện rộng xung quanh đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục củng cố giá vàng so với đồng đô la. Giá vàng bước vào giai đoạn củng cố tăng giá vào thứ Tư trong phiên giao dịch châu Á sau khi đạt mức cao mới gần $2,288-$2,289. cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài và những rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông, sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed đã làm suy yếu sự ưa thích của nhà đầu tư đối với các tài sản có rủi ro cao. Điều này có thể được nhìn thấy từ giai điệu chung yếu kém trên thị trường chứng khoán và đóng vai trò là yếu tố chính cho vàng trú ẩn an toàn. Ngoài ra, sự sụt giảm nhẹ của đồng đô la Mỹ đã cung cấp thêm hỗ trợ cho giá vàng. Trong khi đó, những nhà đầu cơ giá lên dường như không bị ảnh hưởng bởi việc giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6. điều này thường thúc đẩy dòng vốn đổ vào các tài sản không mang lại lợi nhuận như vàng. Mặc dù vậy, các chỉ số mua quá mức trên biểu đồ hàng ngày đã hạn chế đà tăng của vàng so với đồng đô la. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản nói trên cho thấy mức kháng cự tối thiểu đối với việc hàng hóa tăng giá. Do đó, bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh có ý nghĩa nào cũng có thể được coi là cơ hội mua và có khả năng vẫn ở mức hạn chế.
Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng gần đây đã tăng lên, với động lực gần đây dường như đủ mạnh để vượt mốc 2,300 USD. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang nhấp nháy các điều kiện cực kỳ mua, cho thấy khả năng cao xảy ra điều chỉnh giảm ngắn hạn. Do đó, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào hiện nay dường như đều có khả năng tìm thấy mức hỗ trợ khoảng 2,265 USD, ngay trước mốc 2,250 USD. Theo sau đó là mức hỗ trợ gần mức thấp hàng tuần là 2,228 USD, việc vi phạm mức này có thể gây ra một số áp lực bán kỹ thuật, kéo vàng trở lại mức tâm lý 2,200 USD. Cái sau phải là điểm then chốt quan trọng; nếu bị vi phạm một cách thuyết phục, xu hướng gần đây có thể chuyển sang hướng các nhà giao dịch giảm giá. Mặt khác, nếu phe bò lấy lại động lực, việc kiểm tra lại mức cao lịch sử ở mức 2,300 USD (mức tâm lý) và 2,305 USD (ranh giới trên của kênh xu hướng tăng hàng tuần) có thể tạo thành các mức kháng cự tiếp theo. Mức tiếp theo cần theo dõi sẽ là khoảng 2,325 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2.295.00 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $2,290.00 và mục tiêu ở mức $2,310.00 và $2,315.00.
AUDUSD
Vào thứ Tư, đà tăng trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro đã cung cấp thêm hỗ trợ cho Đô la Úc/Đô la Mỹ (AUD/USD), đẩy nó lên trên vùng 0.6500 và trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng. Động thái này hiện mở ra cơ hội tăng giá hơn nữa trong ngắn hạn. Đồng đô la Úc mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, sự mất giá của đồng đô la Mỹ do áp lực giảm đối với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã hỗ trợ cho cặp tiền AUD/USD. Ngoài ra, sự sụt giảm của chỉ số ASX 200 cũng gây áp lực lên đồng đô la Úc. Chỉ số Công nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Úc (AiG) đã cải thiện trong tháng 2. tăng từ -14.9 lên -5.3 trước đó. Tương tự, PMI Sản xuất là -7. so với mức -12.6 trước đó. Theo bản tóm tắt biên bản cuộc họp tháng 3 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) của Westpac, mức lãi suất tiền mặt hiện tại được coi là phù hợp với tình hình hiện tại, mặc dù hoàn cảnh trong tương lai có thể thay đổi. Hơn nữa, giá đồng tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 năm 2023. trong khi tình hình kinh tế ở Trung Quốc dự kiến sẽ tác động đến đồng đô la Úc. Các biện pháp kích thích của chính phủ Trung Quốc và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể tạm thời giảm bớt áp lực kinh tế, nhưng sự cải thiện bền vững về các chỉ số kinh tế đòi hỏi đồng đô la Úc mạnh hơn, điều này có khả năng gây ra xu hướng tăng đáng kể của AUD/USD.
Vào thứ Tư, tỷ giá AUD/USD dao động quanh mức 0.6550. Hỗ trợ ngay lập tức nằm gần mức tâm lý 0.6500. Việc phá vỡ dưới 0.6500 có thể khiến tỷ giá AUD/USD xuống mức thấp nhất trong tháng 3 là 0.6477 và gần mức thấp nhất vào ngày 13 tháng 2 là 0.6442. Ngược lại, mức kháng cự chính được quan sát gần vùng lân cận 0.6567 (trung bình động 50 tuần), với trở ngại chính trùng với 0.6572 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6270 đến 0.6874). Một bước đột phá có thể nhắm mục tiêu 0.6600. Nhìn chung, nếu AUD/USD rõ ràng phá vỡ và giữ trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng (0.6544), thì dự kiến sẽ có một đợt phục hồi theo đà tăng.
Hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc trước mức 0.6540 hôm nay, với mức dừng lỗ ở 0.6425 và mục tiêu ở 0.6580 và 0.6590.
GBPUSD
Sau phiên giao dịch yên tĩnh ở châu Âu, Bảng Anh/Đô la Mỹ (GBP/USD) đã tăng lên và tăng lên mức 1.2656. Dữ liệu Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) đáng thất vọng và đồng đô la Mỹ mềm hơn sau khi tâm lý rủi ro được cải thiện đã giúp cặp tiền tệ lấy lại động lực vào thứ Tư. Trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, tỷ giá GBP/USD đã phục hồi phần nào điểm đã mất, giao dịch gần mức 1.2580. cho thấy xu hướng phục hồi vừa phải. Sự sụt giảm của Chỉ số Đô la Mỹ và sự trì trệ của nền kinh tế Anh đóng vai trò thúc đẩy cặp tiền tệ chính này. Lạm phát ở Anh vẫn trì trệ và với tâm lý thị trường dịu đi, tỷ giá GBP/USD tiếp tục dao động. Vào thứ Ba, Cơ hội việc làm JOLT của Hoa Kỳ đã tăng từ mức sửa đổi 8.748 triệu trong tháng 1 lên 8.756 triệu, tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng của nhà máy trong tháng 2 đã cải thiện từ mức giảm 3.8% trước đó lên mức tăng 1.4%. Hơn nữa, việc các nhà giao dịch đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tăng lãi suất trước Fed đã gây ra một số áp lực bán lên Bảng Anh (GBP). Ngoài ra, lạm phát giảm và tâm lý thị trường ở Anh có thể gây thêm áp lực lên Bảng Anh và hạn chế khả năng tăng giá của cặp tiền tệ GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá GBP/USD đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 50 ngày (1.2670) và 200 ngày (1.2588) trước đó, mở ra cơ hội cho một đợt giảm giá tiếp theo. Nếu người bán đẩy tỷ giá hối đoái xuống dưới 1.2550. mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2449 (thấp so với ngày 22 tháng 11 năm ngoái). Một bước đột phá có thể tăng cường áp lực bán, có khả năng kiểm tra mức 1.2400. Ngược lại, nếu cặp tiền tệ quay trở lại trên đường trung bình động 200 ngày (1.2588) và mức tâm lý là 1.2600. thì nó có thể nhắm mục tiêu đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2670. Một bước đột phá có thể nhắm mục tiêu vào khu vực 1.2700 (mức tâm lý) và 1.2702 (trung bình động 21 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua vào Bảng Anh trước mức 1.2630. với mức dừng lỗ là 1.2615 và mục tiêu là 1.2690 và 1.2695.
USDJPY
Trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell, tỷ giá USD/JPY dao động gần mức cao lịch sử khoảng 152.00. Báo cáo việc làm ADP tháng 3 của Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu lao động tư nhân tiếp tục mạnh mẽ. Các nhà đầu tư vẫn không chắc chắn về tốc độ tăng lương theo hình xoắn ốc của Nhật Bản. Động thái tiếp theo của USD/JPY phụ thuộc vào hành động của Cục Dự trữ Liên bang. Nếu Fed cắt giảm lãi suất, tỷ giá USD/JPY có thể giảm xuống mức 142; nếu không, nó có thể tăng lên. Can thiệp giống như “bơi ngược dòng”; nếu Fed quyết định không cắt giảm lãi suất, thị trường sẽ phục hồi. Vào thứ Ba, đồng yên so với tỷ giá đồng đô la cho thấy độ lệch âm trong ngày thứ hai liên tiếp, với việc những nhà đầu cơ giá xuống hiện đang tìm cách thách thức mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ đã chạm vào tuần trước. Ngân hàng Nhật Bản vẫn thận trọng vào cuối cuộc họp tháng 3. nhưng không đưa ra hướng dẫn nào về tốc độ bình thường hóa chính sách hoặc các bước chính sách trong tương lai. Điều này lại làm suy yếu đồng yên, cùng với việc mua đô la sau đó, giúp tỷ giá USD/JPY phục hồi từ mức thấp gần 151.50 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn nghi ngờ liệu chính quyền Nhật Bản có can thiệp vào thị trường để ngăn đồng Yên tiếp tục giảm giá hay không. Điều này, cùng với tâm lý thận trọng phổ biến trên thị trường chứng khoán toàn cầu, cản trở các nhà giao dịch theo xu hướng giảm đặt cược đáng kể vào đồng yên trú ẩn an toàn và hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp tiền tệ USD/JPY.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá giới hạn phạm vi trong khoảng hai tuần qua vẫn có thể được phân loại là giai đoạn củng cố tăng giá sau đợt phục hồi mạnh mẽ từ mức biến động thấp trong tháng 3. Hơn nữa, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tích cực, còn nhiều khoảng trống trước khi đạt mức quá mua. Điều này lại xác nhận triển vọng tăng giá trong ngắn hạn của cặp tiền tệ USD/JPY. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong khi chờ vượt qua mức cao nhất trong nhiều thập kỷ gần 151.97 được thiết lập vào tuần trước, trước khi có thể xem xét tiến thêm về 152.55 và 153.07 (lần lượt là các mức thoái lui Fibonacci 1.382% và 1.500%). Mặt khác, việc giảm về mức 150.85-150.80 có thể được coi là cơ hội mua. Tuy nhiên, một số hoạt động bán tiếp theo có thể làm lộ ra mức hỗ trợ liên quan tiếp theo gần 150.25. Tiếp theo là mức tâm lý 150.00 và việc phá vỡ quyết định dưới mức đó có thể khiến USD/JPY dễ bị tổn thương.
Khuyến nghị hôm nay là nên mua đồng đô la Mỹ trước mức 151.35. với mức dừng lỗ là 151.00 và mục tiêu là 152.00 và 152.20.
EURUSD
Sự sụt giảm hơn nữa của đồng đô la Mỹ đã khiến tỷ giá EUR/USD tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, lần này vượt qua mức 1.0800 và chạm mức trung bình động 200 ngày quan trọng. Vào thứ Tư, tỷ giá EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp gần hàng tuần ở mức 1.0725. Sự yếu kém của đồng đô la Mỹ, giao dịch dưới mức 104.50 trong Chỉ số Đô la, đã cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát yếu của Đức hôm thứ Ba đã làm dấy lên suy đoán trên thị trường rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cắt giảm lãi suất, do đó gây áp lực lên đồng euro. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, Destatis, đã công bố một báo cáo hôm thứ Ba cho biết mức giảm lạm phát của Đức hơi vượt quá mong đợi trong tháng 3. chạm mức thấp nhất trong gần ba năm. Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa sơ bộ (HICP) ở Đức đã tăng 0.6% so với tháng trước trong tháng 3. thấp hơn một chút so với mức 0.7% dự kiến. Tỷ lệ sơ bộ hàng năm của HICP ở Đức là 2.3%, thấp hơn mức dự kiến 2.4%. Lạm phát giảm cho thấy Đức đang tiến gần đến mục tiêu 2% do ECB đặt ra, làm tăng hy vọng thị trường về việc ECB cắt giảm lãi suất. Điều này lại gây áp lực lên đồng euro, tạo ra những trở ngại cho cặp tiền tệ EUR/USD.
Nhìn về phía tăng điểm, EUR/USD dự kiến sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu tại đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0833. tiếp theo là ngưỡng kháng cự trung hạn tại đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.0875. Việc vượt lên trên khu vực này sẽ làm lộ ra mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3), tiếp theo là mức cao hàng tuần tại 1.0998 (ngày 11 tháng 1) và mức tâm lý là 1.1000. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên là 1.0800 (mức tâm lý), tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 4 là 1.0724 (ngày 2 tháng 4).
Khuyến nghị hôm nay là nên mua đồng euro trước mức 1.0815. với mức dừng lỗ là 1.0800 và mục tiêu là 1.0875 và 1.0890.
