B
BCRVietnam
Thành viên
- B
BCRVietnam
Chỉ số đô la Mỹ
Vào thứ Hai, Chỉ số Đô la được giao dịch ở mức cao tới 105.07. phản ánh một số mức tăng. Báo cáo Hoạt động kinh doanh ISM mạnh mẽ trong tháng 3 cho thấy mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. điều này có thể ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang vội vã bắt đầu một chu kỳ lỏng lẻo. Dữ liệu thị trường lao động được công bố vào cuối tuần này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng. Đồng đô la suy yếu vào đầu tuần trước nhưng bắt đầu tăng vào thứ Ba, cuối cùng mạnh lên vào cuối ngày thứ Năm do những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ đã hỗ trợ đồng đô la. Tháng 3 là tháng đáng chú ý khi các ngân hàng trung ương mở đường cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, quan điểm của ECB và Cục Dự trữ Liên bang cách xa nhau. Các chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ trong hai năm qua đã khiến hai nền kinh tế có sự khác biệt đáng kể. Một mặt, Mỹ vừa xác nhận trong tuần này rằng mặc dù lãi suất đang ở mức cao mới nhưng nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng lành mạnh, vì ước tính cuối cùng về GDP quý 4 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ ở mức 3.4% hàng năm. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ có xu hướng giữ lãi suất ở mức hiện tại. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết hôm thứ Tư tuần trước rằng ông không vội hạ lãi suất chính sách, vì dữ liệu mới nhất cho thấy ngân hàng trung ương có thể cần duy trì chính sách tiền tệ hạn chế hiện tại trong thời gian dài hơn để giúp giữ tỷ lệ lạm phát ở mức thấp. theo dõi bền vững ở mức 2%, làm dấy lên xu hướng gần đây của đồng đô la.
Đồng đô la đã tăng giá, trong một số trường hợp vượt quá mức cao gần đây, với lợi suất phục hồi nhẹ và chênh lệch giá dao động nhẹ, có lợi cho đồng đô la, nhưng rõ ràng là không đủ để hỗ trợ đồng đô la tăng thêm đáng kể. Chỉ số đô la có thể đạt mức cao mới trong tháng 3. hiện ở mức dưới 105.00 một chút. Xu hướng tăng giá của đồng đô la rõ ràng đã quay trở lại thị trường, với việc đồng đô la tăng giá trong ba ngày liên tiếp. Mặc dù kỳ vọng về dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân thuận lợi cho sự gia tăng, nhưng trong trường hợp thanh khoản thị trường mỏng bất thường, mức độ gia tăng có thể đẩy đồng đô la tăng mạnh. Mức quan trọng đầu tiên của chỉ số đồng đô la, 104.60 (đỉnh của đợt phục hồi vào tuần trước), đã bị phá vỡ. Nhìn xa hơn, 104.90 (đường xu hướng trên trên biểu đồ hàng ngày) vẫn là mức cần thiết để vượt qua 105.00 (rào cản tâm lý trên thị trường). Khi mức này bị phá vỡ, 105.10 và 105.30 (đỉnh vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái) là các điểm kháng cự cuối cùng trước khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đi vào vùng quá mua. Trong khi đó, 104.00 (số tròn) và đường trung bình động 200 ngày ở mức 103.76 là các mức hỗ trợ cho chỉ số đồng đô la. Đồng thời, mức 103.00 dường như khó có thể bị thách thức trong dài hạn vì xu hướng giảm sau cuộc họp của Fed vào tuần trước đã đảo ngược trước khi đạt đến mức này.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào Chỉ số Dollar Index gần 104.82. với mức dừng lỗ ở 104.70 và mục tiêu ở 105.20 và 105.25.
Dầu thô WTI:
Giá dầu thô WTI đã tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất gần sáu tháng là 83.97 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Hai. Giá dầu thô có thể tiếp tục tăng trong quý 2 năm 2024 nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những bất ổn đáng kể gần đây đã cản trở họ vào đầu năm nay. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (gọi là "OPEC +") đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng hàng ngày là 2.2 triệu thùng. Ả Rập Saudi chắc chắn là một thế lực đáng kể trong tổ chức này. Việc cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng Sáu. Việc cắt giảm sản lượng này có thể là nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng trong năm nay. Việc duy trì vị thế của họ sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ cơ bản cho thị trường. Tuy nhiên, OPEC không còn là trọng tài như trước nữa và nguồn cung từ bên ngoài nhóm chắc chắn sẽ làm suy yếu hiệu quả của việc cắt giảm sản xuất nội bộ. Nói như vậy, sản lượng dầu của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 12 năm 2023. Ít nhất trong ngắn hạn, nó có thể sẽ không còn nơi nào để đi ngoài việc đi xuống. Triển vọng này có thể khuyến khích OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng vì họ biết rằng nó sẽ hiệu quả hơn.
Kể từ khi chạm mức thấp 67.94 USD vào giữa tháng 12. giá đã liên tục tăng lên mức cao nhất của ngày hôm qua là 83.97 USD, mức tăng đáng chú ý hơn 24% chỉ trong 5 tháng rưỡi. Hiện tại, giá dầu thô WTI nhìn chung vẫn nằm trong kênh xu hướng tăng tổng thể và dường như khó có thể đối mặt với bất kỳ mối đe dọa đáng kể nào. Khả năng kháng cự đối với chuyển động đi lên tiếp theo nằm ở khoảng $84.00 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ $67.94 đến $83.94). Mục tiêu tiếp theo là 84.90 USD (đường xu hướng trên trên biểu đồ hàng ngày), theo sát là 87.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Mức hỗ trợ đầu tiên là gần 82.43 USD (trung bình động 100 ngày). Tuy nhiên, các mức hỗ trợ chính là $80.94 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và $80.80 (trung bình động 95 ngày). Nếu hỗ trợ này biến mất, thị trường có thể giảm thêm xuống $80.00 (một rào cản tâm lý), có khả năng thách thức xu hướng tăng chung hiện tại.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 83.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.00 USD và mục tiêu ở mức 83.95 USD và 84.30 USD.
XAUUSD
Giá vàng rút lui khỏi mức cao kỷ lục mới là 2,266 USD nhưng không chịu đầu hàng trước sức mạnh trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. Bất chấp hoạt động kém hiệu quả của thị trường chứng khoán hạn chế sự suy giảm của các loại tiền tệ trú ẩn an toàn, giá vàng hiện đang dao động quanh mức 2,250 USD. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á hôm thứ Hai, giá vàng đã tăng lên gần mức cao lịch sử là 2,266 USD. Trong bối cảnh kỳ vọng về việc điều chỉnh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào nửa cuối năm 2024. tình hình địa chính trị Trung Đông tiếp tục căng thẳng và hy vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi, vàng đã thu hút một số người mua. Kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn nới lỏng chính sách tiền tệ có thể thúc đẩy giá vàng. Coi vàng là tài sản không có lãi suất, việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể nâng giá vàng vì nó trở thành một lựa chọn đầu tư tốt hơn. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho giá vàng. Hơn nữa, sự cải thiện trong Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 3 đã cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng. PMI sản xuất tại Trung Quốc đã tăng từ 49.1 trong tháng trước lên 50.8 trong tháng 3. trong khi PMI phi sản xuất tăng từ 51.4 trong tháng 2 lên 53.0 trong tháng 3.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng trên 73.50 và giá vàng một lần nữa vượt qua mức cao lịch sử của tuần trước là 2,236 USD để đạt mức cao mới 2,260 USD vào đầu tuần, hiện đang giao dịch gần 2.250 đô la. Người mua có thể lựa chọn chờ xem, chờ sự điều chỉnh kỹ thuật của giá vàng trước khi xác định liệu xu hướng tăng có còn đà hay không. Mức hỗ trợ đầu tiên trước 2,200 USD (rào cản tâm lý) là ở mức cao nhất của tuần trước là 2,236 USD. Hiện tại, không dễ để đặt mục tiêu tăng giá mới cho vàng, nhưng nếu giá vàng ổn định trên 2,236 USD và xác nhận mức này là hỗ trợ, 2,283.50 USD (mức thoái lui Fibonacci 176.40% từ 2,149 USD đến 1,973 USD) có thể đặt ra mức kháng cự tiếp theo. Các mức tiếp theo cần theo dõi là 2,300 USD (số tròn) và 2,305 USD (đường xu hướng trên trên biểu đồ hàng tuần), với giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục vượt qua mức 2,350 USD/ounce, đây cũng là mục tiêu chính tiếp theo của giá vàng.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,247.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,243.00 và mục tiêu ở mức $2,260.00 và $2,265.00.
AUDUSD
Đồng đô la Úc giảm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai khi Phố Wall sụt giảm, giao dịch gần mức thấp hàng năm là 0.6500. Thứ Sáu tuần trước, chỉ số đô la Mỹ gặp khó khăn trước những bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ông cho biết dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ phù hợp với quỹ đạo dự kiến, khẳng định lập trường của Fed về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng đô la Úc đã phục hồi một số khoản lỗ gần đây vào thứ Hai, có thể được thúc đẩy nhờ dữ liệu tích cực từ Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc. Ngoài ra, với việc lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, đồng đô la Mỹ phải đối mặt với áp lực giảm giá, tạo ra sự hỗ trợ cho cặp đô la Úc/đô la Mỹ. Hoạt động giao dịch dự kiến sẽ trầm lắng do Thứ Hai Phục Sinh. Đồng đô la Úc phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát tiêu dùng yếu, điều này có thể gợi ý kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Các nhà đầu tư có thể theo dõi kỹ biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến phát hành vào thứ ba.
Từ góc độ kỹ thuật, vào đầu tuần, đồng đô la Úc dao động ngay dưới mức tâm lý 0.6500. Mức kháng cự được quan sát xung quanh khu vực 0.6568 (trung bình động 50 tuần), trùng với chướng ngại vật chính ở 0.6572 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6270 đến 0.6874). Việc vượt lên trên mức này có khả năng khiến cặp đô la Úc/đô la Mỹ tăng lên mức tâm lý 0.6600 và khu vực xung quanh 0.6603 (trung bình động 20 tuần). Mặt khác, nếu cặp tiền này vẫn ở dưới mức tâm lý 0.6500 thì mức hỗ trợ đầu tiên là ở mức thấp nhất trong tháng 3 là 0.6477. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra mức hỗ trợ chính ở mức 0.6442 (mức thấp ngày 13 tháng 2).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống đồng đô la Úc trước mức 0.6505. với mức dừng lỗ là 0.6520 và mục tiêu là 0.6470 và 0.6460.
GBPUSD
Đồng bảng Anh giảm vào giữa phiên tại Mỹ do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ có thể làm suy yếu ý định cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao đóng vai trò là lực cản đối với đồng bảng Anh. GBP/USD đang giao dịch gần mức 1.2550. Vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, nó đã nhanh chóng tăng lên mức 1.2630. Đồng đô la Mỹ phải đối mặt với sự kháng cự sau những bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Sáu tuần trước. Powell tuyên bố rằng dữ liệu lạm phát gần đây của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng, ủng hộ lập trường của Fed về việc có thể cắt giảm lãi suất trong suốt năm 2024. Các quan chức Fed duy trì dự báo về 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong đó những người tham gia thị trường kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ được công bố vào tháng 6. cuộc họp. Mặt khác, kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh vào năm 2024 đã gây áp lực lên đồng bảng Anh. Dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây càng làm tăng thêm áp lực này, với dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bước vào suy thoái vào nửa cuối năm 2023. Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho thấy việc xem xét cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp chính sách trong tương lai cũng làm tăng thêm áp lực này.
Từ góc độ kỹ thuật ngắn hạn, đà giảm của GBP/USD phá vỡ xuống dưới kênh tăng có thể tiếp tục trong tuần này do Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức khoảng 43.00. dưới đường giữa, cho thấy điểm yếu hơn nữa phía trước. Tuy nhiên, người bán đồng bảng Anh rõ ràng cần phải phá vỡ dưới mức 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2588 (đường trung bình động 200 ngày) để tiếp tục củng cố kể từ mức cao nhất trong 7 tháng. Nếu hôm qua tiếp tục phá vỡ dưới vùng hỗ trợ nói trên, cặp tiền này có thể tiếp tục giảm xuống 1.2540 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2187 đến 1.2893) và 1.2500 (mức tâm lý). Nếu mức tâm lý 1.2500 bị phá vỡ, áp lực bán có thể tăng lên, với khả năng kiểm tra mức 1.2400. Nếu vùng hỗ trợ xung quanh 1.2600 được giữ vững, GBP/USD có thể cố gắng phục hồi khiêm tốn về phía khu vực trung bình động 89 ngày gần 1.2675. Mục tiêu hướng lên tiếp theo sẽ là mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự của kênh ở mức 1.2700. Có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 1.2711 (đường trung bình động 21 ngày).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán GBP/USD trước mức 1.2570. với mức dừng lỗ là 1.2585 và mục tiêu là 1.2515 và 1.2510.
USDJPY
Lập trường thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản và tâm lý rủi ro phổ biến tiếp tục đè nặng lên đồng Yên Nhật. Những lo ngại về sự can thiệp đã hạn chế sự sụt giảm thêm của đồng yên, đồng thời hạn chế tỷ giá USD/JPY trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi một chút. Chỉ số giá PCE của Mỹ tiếp tục duy trì khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6. làm suy yếu quỹ đạo của đồng đô la Mỹ. Đồng yên mở cửa ổn định vào thứ Hai, duy trì giao dịch trong phạm vi giới hạn trong vòng hai tuần qua mặc dù thiếu sự tiếp nối. Cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản trong việc thắt chặt chính sách hơn nữa, cùng với tâm lý rủi ro phổ biến, tiếp tục làm giảm giá trị trú ẩn an toàn của đồng yên. Có những dấu hiệu cho thấy chính phủ có thể can thiệp vào thị trường để giải quyết sự mất giá quá mức của đồng nội tệ, điều này khiến những người bán đồng yên thận trọng khi đặt cược mạnh mẽ. Trong khi đó, việc công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ vào thứ Sáu hầu như không làm thay đổi kỳ vọng về việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 6. khiến đồng đô la Mỹ ở thế phòng thủ và hạn chế khả năng tăng giá của USD/JPY. Các nhà giao dịch hiện đang mong đợi dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Hoa Kỳ trong tuần này để có động lực, mặc dù trọng tâm vẫn là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, sự phục hồi gần đây của USD/JPY từ mức thấp trong tháng 3 là 147.48 cho thấy hành động giá trong hai tuần qua vẫn được phân loại là giai đoạn củng cố tăng giá. Ngoài ra, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ổn định trong vùng tích cực, với tình trạng mua quá mức phần nào giảm bớt, cho thấy mức kháng cự tăng tối thiểu đối với USD/JPY. Do đó, vẫn nên thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, chờ USD/JPY vượt qua mức cao nhất trong 32 năm gần 151.97 được thiết lập vào tuần trước, sau đó tiến xa hơn về các khu vực 152.55 và 153.07 (tương ứng với các mức thoái lui Fibonacci 1.382% và 1.500%). Mặt khác, mức tâm lý 151.00 hiện tại dường như là mức hỗ trợ mạnh trực tiếp. Nếu USD/JPY giảm xuống dưới mức 150.85-150.88. áp lực bán tiếp theo có thể kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo quanh mức 150.26 (mức thấp ngày 21 tháng 3). Tiếp theo là mức tâm lý 150.00 và nếu USD/JPY dứt khoát phá vỡ dưới mức này, nó có thể đẩy nhanh xu hướng giảm hơn nữa về khu vực 149.20 (mức thấp ngày 29 tháng 2), xuống mức 149.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua USD trước mức 151.45. với mức dừng lỗ ở 151.20 và mục tiêu ở mức 152.00 và 152.20.
EURUSD
Bất chấp những bình luận diều hâu từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu cuối tuần qua, tỷ giá EUR/USD vẫn tiếp tục giảm vào đầu tuần này. Sự tăng giá của đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi dữ liệu địa phương đáng tin cậy, điều này cho thấy Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã nhanh chóng phục hồi lên gần 1.0800 do nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ suy yếu. Lập trường chính sách của Fed về việc "duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn" đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên xu hướng ngắn hạn của EUR/USD. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ hiện đang giao dịch gần mức 105.00. Fed duy trì lãi suất không đổi trong khoảng 5.25% đến 5.5% trong tuần thứ năm liên tiếp vào tuần trước và vẫn dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất ba lần vào cuối năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Cuối tuần trước, Chủ tịch Fed Powell tuyên bố rằng dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ đáp ứng kỳ vọng, khiến mục tiêu lãi suất của Fed không thay đổi. Mặt khác, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Yannis Stournaras đã tuyên bố vào Chủ nhật tuần trước rằng có thể cắt giảm lãi suất tổng cộng bốn lần vào năm 2024. tổng cộng là 100 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
EUR/USD dường như đang duy trì mức dưới 1.0800 (mức tâm lý). Một cú phá vỡ quyết định xuống dưới sẽ làm lộ ra mức 1.0834 (đường trung bình động 200 ngày; cũng là đường giữa của kênh đi xuống). Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền tệ gặp phải áp lực bán gần 1.0875 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của cùng xu hướng tăng từ 1.0448 đến 1.1139), trong đó đường trung bình động 100 ngày (1.0876) cũng hội tụ, củng cố vùng kháng cự. Việc vượt lên trên sẽ nhắm tới mức 1.0900. một mức tâm lý quan trọng. Trong khi đó, EUR/USD có thể tiếp tục xu hướng giảm giá nếu nó phá vỡ thành công dưới mức thấp nhất của tuần trước là 1.0767 trước khi kiểm tra thêm xuống mức 1.0700 (mức tâm lý) và 1.0694 (mức thấp ngày 14 tháng 2).
Bạn nên bán khống EUR trước mức 1.0770 hôm nay, với mức dừng lỗ là 1.0785 và mục tiêu là 1.0715 và 1.0710.
Vào thứ Hai, Chỉ số Đô la được giao dịch ở mức cao tới 105.07. phản ánh một số mức tăng. Báo cáo Hoạt động kinh doanh ISM mạnh mẽ trong tháng 3 cho thấy mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. điều này có thể ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang vội vã bắt đầu một chu kỳ lỏng lẻo. Dữ liệu thị trường lao động được công bố vào cuối tuần này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng. Đồng đô la suy yếu vào đầu tuần trước nhưng bắt đầu tăng vào thứ Ba, cuối cùng mạnh lên vào cuối ngày thứ Năm do những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ đã hỗ trợ đồng đô la. Tháng 3 là tháng đáng chú ý khi các ngân hàng trung ương mở đường cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, quan điểm của ECB và Cục Dự trữ Liên bang cách xa nhau. Các chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ trong hai năm qua đã khiến hai nền kinh tế có sự khác biệt đáng kể. Một mặt, Mỹ vừa xác nhận trong tuần này rằng mặc dù lãi suất đang ở mức cao mới nhưng nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng lành mạnh, vì ước tính cuối cùng về GDP quý 4 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ ở mức 3.4% hàng năm. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ có xu hướng giữ lãi suất ở mức hiện tại. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết hôm thứ Tư tuần trước rằng ông không vội hạ lãi suất chính sách, vì dữ liệu mới nhất cho thấy ngân hàng trung ương có thể cần duy trì chính sách tiền tệ hạn chế hiện tại trong thời gian dài hơn để giúp giữ tỷ lệ lạm phát ở mức thấp. theo dõi bền vững ở mức 2%, làm dấy lên xu hướng gần đây của đồng đô la.
Đồng đô la đã tăng giá, trong một số trường hợp vượt quá mức cao gần đây, với lợi suất phục hồi nhẹ và chênh lệch giá dao động nhẹ, có lợi cho đồng đô la, nhưng rõ ràng là không đủ để hỗ trợ đồng đô la tăng thêm đáng kể. Chỉ số đô la có thể đạt mức cao mới trong tháng 3. hiện ở mức dưới 105.00 một chút. Xu hướng tăng giá của đồng đô la rõ ràng đã quay trở lại thị trường, với việc đồng đô la tăng giá trong ba ngày liên tiếp. Mặc dù kỳ vọng về dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân thuận lợi cho sự gia tăng, nhưng trong trường hợp thanh khoản thị trường mỏng bất thường, mức độ gia tăng có thể đẩy đồng đô la tăng mạnh. Mức quan trọng đầu tiên của chỉ số đồng đô la, 104.60 (đỉnh của đợt phục hồi vào tuần trước), đã bị phá vỡ. Nhìn xa hơn, 104.90 (đường xu hướng trên trên biểu đồ hàng ngày) vẫn là mức cần thiết để vượt qua 105.00 (rào cản tâm lý trên thị trường). Khi mức này bị phá vỡ, 105.10 và 105.30 (đỉnh vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái) là các điểm kháng cự cuối cùng trước khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đi vào vùng quá mua. Trong khi đó, 104.00 (số tròn) và đường trung bình động 200 ngày ở mức 103.76 là các mức hỗ trợ cho chỉ số đồng đô la. Đồng thời, mức 103.00 dường như khó có thể bị thách thức trong dài hạn vì xu hướng giảm sau cuộc họp của Fed vào tuần trước đã đảo ngược trước khi đạt đến mức này.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào Chỉ số Dollar Index gần 104.82. với mức dừng lỗ ở 104.70 và mục tiêu ở 105.20 và 105.25.
Dầu thô WTI:
Giá dầu thô WTI đã tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất gần sáu tháng là 83.97 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Hai. Giá dầu thô có thể tiếp tục tăng trong quý 2 năm 2024 nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những bất ổn đáng kể gần đây đã cản trở họ vào đầu năm nay. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (gọi là "OPEC +") đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng hàng ngày là 2.2 triệu thùng. Ả Rập Saudi chắc chắn là một thế lực đáng kể trong tổ chức này. Việc cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng Sáu. Việc cắt giảm sản lượng này có thể là nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng trong năm nay. Việc duy trì vị thế của họ sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ cơ bản cho thị trường. Tuy nhiên, OPEC không còn là trọng tài như trước nữa và nguồn cung từ bên ngoài nhóm chắc chắn sẽ làm suy yếu hiệu quả của việc cắt giảm sản xuất nội bộ. Nói như vậy, sản lượng dầu của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 12 năm 2023. Ít nhất trong ngắn hạn, nó có thể sẽ không còn nơi nào để đi ngoài việc đi xuống. Triển vọng này có thể khuyến khích OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng vì họ biết rằng nó sẽ hiệu quả hơn.
Kể từ khi chạm mức thấp 67.94 USD vào giữa tháng 12. giá đã liên tục tăng lên mức cao nhất của ngày hôm qua là 83.97 USD, mức tăng đáng chú ý hơn 24% chỉ trong 5 tháng rưỡi. Hiện tại, giá dầu thô WTI nhìn chung vẫn nằm trong kênh xu hướng tăng tổng thể và dường như khó có thể đối mặt với bất kỳ mối đe dọa đáng kể nào. Khả năng kháng cự đối với chuyển động đi lên tiếp theo nằm ở khoảng $84.00 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ $67.94 đến $83.94). Mục tiêu tiếp theo là 84.90 USD (đường xu hướng trên trên biểu đồ hàng ngày), theo sát là 87.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Mức hỗ trợ đầu tiên là gần 82.43 USD (trung bình động 100 ngày). Tuy nhiên, các mức hỗ trợ chính là $80.94 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và $80.80 (trung bình động 95 ngày). Nếu hỗ trợ này biến mất, thị trường có thể giảm thêm xuống $80.00 (một rào cản tâm lý), có khả năng thách thức xu hướng tăng chung hiện tại.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 83.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.00 USD và mục tiêu ở mức 83.95 USD và 84.30 USD.
XAUUSD
Giá vàng rút lui khỏi mức cao kỷ lục mới là 2,266 USD nhưng không chịu đầu hàng trước sức mạnh trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. Bất chấp hoạt động kém hiệu quả của thị trường chứng khoán hạn chế sự suy giảm của các loại tiền tệ trú ẩn an toàn, giá vàng hiện đang dao động quanh mức 2,250 USD. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á hôm thứ Hai, giá vàng đã tăng lên gần mức cao lịch sử là 2,266 USD. Trong bối cảnh kỳ vọng về việc điều chỉnh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào nửa cuối năm 2024. tình hình địa chính trị Trung Đông tiếp tục căng thẳng và hy vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi, vàng đã thu hút một số người mua. Kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn nới lỏng chính sách tiền tệ có thể thúc đẩy giá vàng. Coi vàng là tài sản không có lãi suất, việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể nâng giá vàng vì nó trở thành một lựa chọn đầu tư tốt hơn. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho giá vàng. Hơn nữa, sự cải thiện trong Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 3 đã cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng. PMI sản xuất tại Trung Quốc đã tăng từ 49.1 trong tháng trước lên 50.8 trong tháng 3. trong khi PMI phi sản xuất tăng từ 51.4 trong tháng 2 lên 53.0 trong tháng 3.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng trên 73.50 và giá vàng một lần nữa vượt qua mức cao lịch sử của tuần trước là 2,236 USD để đạt mức cao mới 2,260 USD vào đầu tuần, hiện đang giao dịch gần 2.250 đô la. Người mua có thể lựa chọn chờ xem, chờ sự điều chỉnh kỹ thuật của giá vàng trước khi xác định liệu xu hướng tăng có còn đà hay không. Mức hỗ trợ đầu tiên trước 2,200 USD (rào cản tâm lý) là ở mức cao nhất của tuần trước là 2,236 USD. Hiện tại, không dễ để đặt mục tiêu tăng giá mới cho vàng, nhưng nếu giá vàng ổn định trên 2,236 USD và xác nhận mức này là hỗ trợ, 2,283.50 USD (mức thoái lui Fibonacci 176.40% từ 2,149 USD đến 1,973 USD) có thể đặt ra mức kháng cự tiếp theo. Các mức tiếp theo cần theo dõi là 2,300 USD (số tròn) và 2,305 USD (đường xu hướng trên trên biểu đồ hàng tuần), với giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục vượt qua mức 2,350 USD/ounce, đây cũng là mục tiêu chính tiếp theo của giá vàng.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,247.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,243.00 và mục tiêu ở mức $2,260.00 và $2,265.00.
AUDUSD
Đồng đô la Úc giảm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai khi Phố Wall sụt giảm, giao dịch gần mức thấp hàng năm là 0.6500. Thứ Sáu tuần trước, chỉ số đô la Mỹ gặp khó khăn trước những bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ông cho biết dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ phù hợp với quỹ đạo dự kiến, khẳng định lập trường của Fed về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng đô la Úc đã phục hồi một số khoản lỗ gần đây vào thứ Hai, có thể được thúc đẩy nhờ dữ liệu tích cực từ Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc. Ngoài ra, với việc lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, đồng đô la Mỹ phải đối mặt với áp lực giảm giá, tạo ra sự hỗ trợ cho cặp đô la Úc/đô la Mỹ. Hoạt động giao dịch dự kiến sẽ trầm lắng do Thứ Hai Phục Sinh. Đồng đô la Úc phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát tiêu dùng yếu, điều này có thể gợi ý kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Các nhà đầu tư có thể theo dõi kỹ biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến phát hành vào thứ ba.
Từ góc độ kỹ thuật, vào đầu tuần, đồng đô la Úc dao động ngay dưới mức tâm lý 0.6500. Mức kháng cự được quan sát xung quanh khu vực 0.6568 (trung bình động 50 tuần), trùng với chướng ngại vật chính ở 0.6572 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6270 đến 0.6874). Việc vượt lên trên mức này có khả năng khiến cặp đô la Úc/đô la Mỹ tăng lên mức tâm lý 0.6600 và khu vực xung quanh 0.6603 (trung bình động 20 tuần). Mặt khác, nếu cặp tiền này vẫn ở dưới mức tâm lý 0.6500 thì mức hỗ trợ đầu tiên là ở mức thấp nhất trong tháng 3 là 0.6477. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra mức hỗ trợ chính ở mức 0.6442 (mức thấp ngày 13 tháng 2).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống đồng đô la Úc trước mức 0.6505. với mức dừng lỗ là 0.6520 và mục tiêu là 0.6470 và 0.6460.
GBPUSD
Đồng bảng Anh giảm vào giữa phiên tại Mỹ do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ có thể làm suy yếu ý định cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao đóng vai trò là lực cản đối với đồng bảng Anh. GBP/USD đang giao dịch gần mức 1.2550. Vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, nó đã nhanh chóng tăng lên mức 1.2630. Đồng đô la Mỹ phải đối mặt với sự kháng cự sau những bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Sáu tuần trước. Powell tuyên bố rằng dữ liệu lạm phát gần đây của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng, ủng hộ lập trường của Fed về việc có thể cắt giảm lãi suất trong suốt năm 2024. Các quan chức Fed duy trì dự báo về 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong đó những người tham gia thị trường kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ được công bố vào tháng 6. cuộc họp. Mặt khác, kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh vào năm 2024 đã gây áp lực lên đồng bảng Anh. Dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây càng làm tăng thêm áp lực này, với dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bước vào suy thoái vào nửa cuối năm 2023. Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho thấy việc xem xét cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp chính sách trong tương lai cũng làm tăng thêm áp lực này.
Từ góc độ kỹ thuật ngắn hạn, đà giảm của GBP/USD phá vỡ xuống dưới kênh tăng có thể tiếp tục trong tuần này do Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức khoảng 43.00. dưới đường giữa, cho thấy điểm yếu hơn nữa phía trước. Tuy nhiên, người bán đồng bảng Anh rõ ràng cần phải phá vỡ dưới mức 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2588 (đường trung bình động 200 ngày) để tiếp tục củng cố kể từ mức cao nhất trong 7 tháng. Nếu hôm qua tiếp tục phá vỡ dưới vùng hỗ trợ nói trên, cặp tiền này có thể tiếp tục giảm xuống 1.2540 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2187 đến 1.2893) và 1.2500 (mức tâm lý). Nếu mức tâm lý 1.2500 bị phá vỡ, áp lực bán có thể tăng lên, với khả năng kiểm tra mức 1.2400. Nếu vùng hỗ trợ xung quanh 1.2600 được giữ vững, GBP/USD có thể cố gắng phục hồi khiêm tốn về phía khu vực trung bình động 89 ngày gần 1.2675. Mục tiêu hướng lên tiếp theo sẽ là mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự của kênh ở mức 1.2700. Có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 1.2711 (đường trung bình động 21 ngày).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán GBP/USD trước mức 1.2570. với mức dừng lỗ là 1.2585 và mục tiêu là 1.2515 và 1.2510.
USDJPY
Lập trường thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản và tâm lý rủi ro phổ biến tiếp tục đè nặng lên đồng Yên Nhật. Những lo ngại về sự can thiệp đã hạn chế sự sụt giảm thêm của đồng yên, đồng thời hạn chế tỷ giá USD/JPY trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi một chút. Chỉ số giá PCE của Mỹ tiếp tục duy trì khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6. làm suy yếu quỹ đạo của đồng đô la Mỹ. Đồng yên mở cửa ổn định vào thứ Hai, duy trì giao dịch trong phạm vi giới hạn trong vòng hai tuần qua mặc dù thiếu sự tiếp nối. Cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản trong việc thắt chặt chính sách hơn nữa, cùng với tâm lý rủi ro phổ biến, tiếp tục làm giảm giá trị trú ẩn an toàn của đồng yên. Có những dấu hiệu cho thấy chính phủ có thể can thiệp vào thị trường để giải quyết sự mất giá quá mức của đồng nội tệ, điều này khiến những người bán đồng yên thận trọng khi đặt cược mạnh mẽ. Trong khi đó, việc công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ vào thứ Sáu hầu như không làm thay đổi kỳ vọng về việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 6. khiến đồng đô la Mỹ ở thế phòng thủ và hạn chế khả năng tăng giá của USD/JPY. Các nhà giao dịch hiện đang mong đợi dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Hoa Kỳ trong tuần này để có động lực, mặc dù trọng tâm vẫn là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, sự phục hồi gần đây của USD/JPY từ mức thấp trong tháng 3 là 147.48 cho thấy hành động giá trong hai tuần qua vẫn được phân loại là giai đoạn củng cố tăng giá. Ngoài ra, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ổn định trong vùng tích cực, với tình trạng mua quá mức phần nào giảm bớt, cho thấy mức kháng cự tăng tối thiểu đối với USD/JPY. Do đó, vẫn nên thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, chờ USD/JPY vượt qua mức cao nhất trong 32 năm gần 151.97 được thiết lập vào tuần trước, sau đó tiến xa hơn về các khu vực 152.55 và 153.07 (tương ứng với các mức thoái lui Fibonacci 1.382% và 1.500%). Mặt khác, mức tâm lý 151.00 hiện tại dường như là mức hỗ trợ mạnh trực tiếp. Nếu USD/JPY giảm xuống dưới mức 150.85-150.88. áp lực bán tiếp theo có thể kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo quanh mức 150.26 (mức thấp ngày 21 tháng 3). Tiếp theo là mức tâm lý 150.00 và nếu USD/JPY dứt khoát phá vỡ dưới mức này, nó có thể đẩy nhanh xu hướng giảm hơn nữa về khu vực 149.20 (mức thấp ngày 29 tháng 2), xuống mức 149.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua USD trước mức 151.45. với mức dừng lỗ ở 151.20 và mục tiêu ở mức 152.00 và 152.20.
EURUSD
Bất chấp những bình luận diều hâu từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu cuối tuần qua, tỷ giá EUR/USD vẫn tiếp tục giảm vào đầu tuần này. Sự tăng giá của đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi dữ liệu địa phương đáng tin cậy, điều này cho thấy Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã nhanh chóng phục hồi lên gần 1.0800 do nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ suy yếu. Lập trường chính sách của Fed về việc "duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn" đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên xu hướng ngắn hạn của EUR/USD. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ hiện đang giao dịch gần mức 105.00. Fed duy trì lãi suất không đổi trong khoảng 5.25% đến 5.5% trong tuần thứ năm liên tiếp vào tuần trước và vẫn dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất ba lần vào cuối năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Cuối tuần trước, Chủ tịch Fed Powell tuyên bố rằng dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ đáp ứng kỳ vọng, khiến mục tiêu lãi suất của Fed không thay đổi. Mặt khác, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Yannis Stournaras đã tuyên bố vào Chủ nhật tuần trước rằng có thể cắt giảm lãi suất tổng cộng bốn lần vào năm 2024. tổng cộng là 100 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
EUR/USD dường như đang duy trì mức dưới 1.0800 (mức tâm lý). Một cú phá vỡ quyết định xuống dưới sẽ làm lộ ra mức 1.0834 (đường trung bình động 200 ngày; cũng là đường giữa của kênh đi xuống). Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền tệ gặp phải áp lực bán gần 1.0875 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của cùng xu hướng tăng từ 1.0448 đến 1.1139), trong đó đường trung bình động 100 ngày (1.0876) cũng hội tụ, củng cố vùng kháng cự. Việc vượt lên trên sẽ nhắm tới mức 1.0900. một mức tâm lý quan trọng. Trong khi đó, EUR/USD có thể tiếp tục xu hướng giảm giá nếu nó phá vỡ thành công dưới mức thấp nhất của tuần trước là 1.0767 trước khi kiểm tra thêm xuống mức 1.0700 (mức tâm lý) và 1.0694 (mức thấp ngày 14 tháng 2).
Bạn nên bán khống EUR trước mức 1.0770 hôm nay, với mức dừng lỗ là 1.0785 và mục tiêu là 1.0715 và 1.0710.
-
- Thẻ
- bcr bcrsea bcrvietnam
