B
BCRVietnam
Thành viên
- B
BCRVietnam
Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la hiện đang giao dịch ở mức 104.30. Sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) mạnh mẽ bất ngờ, báo cáo việc làm mới nhất cho thấy tình trạng sức khỏe kém của thị trường lao động Hoa Kỳ. Trong tháng 3. có 303.000 việc làm mới được thêm vào, vượt đáng kể so với mức 200.000 dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm 0.1 điểm phần trăm xuống 3.8%, trong khi thu nhập trung bình mỗi giờ tăng theo tỷ lệ dự kiến là 0.3%. Sau thông báo này, chỉ số đồng đô la đã nhanh chóng tăng lên khoảng 140.70. Báo cáo lao động mạnh mẽ ngày hôm nay sẽ làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể trở nên phức tạp hơn dự đoán, hàm ý rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì trong thời gian dài hơn. Khả năng cắt giảm lãi suất sau báo cáo việc làm đã giảm nhẹ, với khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 6 hiện ở mức 56/44. Hiện tại, báo cáo việc làm đã củng cố triển vọng tăng giá của đồng đô la. Tuy nhiên, khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong tháng 6 vẫn ổn định. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ sẽ định hướng thời điểm tiếp tục chu kỳ của Fed, cho thấy khả năng ra mắt vào tháng 6. Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3.
Như được phản ánh trong các chỉ báo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đồng đô la cho thấy xu hướng tích cực, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng cho thấy xu hướng thuận lợi. Chỉ số RSI hiện đang nằm trong vùng tích cực (54.70) với độ dốc dương, phù hợp với sự lấn át của áp lực mua so với áp lực bán trong tình hình hiện tại. Trong khi đó, mặc dù các thanh màu xanh lá cây phẳng, Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) vẫn hỗ trợ triển vọng tăng giá. Ngoài ra, vị trí của đường trung bình động 200 ngày (103.79) phía trên chỉ số đô la càng xác nhận thêm lập luận này. Miễn là chỉ số vẫn ở trên mức 103.72 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 102.35 đến 105.10) và đường trung bình động 200 ngày (103.79), người mua có lý do để lạc quan. Chỉ số này tăng có thể đẩy đồng đô la lên tới các vùng 104.42 (trung bình động 10 ngày) và 104.45 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Nhìn xa hơn, 104.70 (mức cao của ngày thứ Sáu tuần trước) vẫn là mức quan trọng cần phá vỡ trước khi nhắm mục tiêu 105.10 (mức cao của tuần trước).
Việc bán chỉ số đô la gần mức 104.45 có thể được xem xét hôm nay, với mức dừng lỗ ở 104.55 và mục tiêu là 104.05 và 103.98.
XTIUSD
Tuần trước, giá dầu thô WTI của Mỹ đã chứng kiến tuần tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh thị trường lo ngại về bất kỳ sự leo thang tiềm ẩn nào trong cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến nguồn cung thắt chặt hơn nữa. Nó ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần ngày 5 tháng 2 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Dầu thô WTI chốt tuần tăng 4.11%, đạt 86.06 USD/thùng. Nó đạt mức cao nhất trong 5 tháng ở mức 87.08 USD vào cuối tuần qua, do lo ngại về một cuộc chiến tiềm tàng giữa Iran và Israel, thúc đẩy việc mua dầu như một biện pháp phòng ngừa trước những kết quả chưa biết, do đó có nguy cơ gặp phải những rủi ro không cần thiết. Nhìn chung, các giao dịch tốt nhất là những giao dịch loại bỏ mối lo ngại về các cuộc chiến tranh tiềm ẩn, đó chính xác là những gì thị trường đã làm vào tuần trước. Phí bảo hiểm dầu thô có thể phản ánh trong điều kiện thị trường đầu tuần. Tuy nhiên, đây đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp của dầu thô WTI và lần đầu tiên giá đóng cửa trên 85.00 USD/thùng trong nhiều tháng. 90.00 USD mỗi thùng là một mức đáng kể mà OPEC có thể bắt đầu tăng sản lượng dầu. Căng thẳng leo thang ở Đông Âu và Trung Đông đã làm gia tăng mối lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro nguồn cung dầu, dẫn đến căng thẳng địa chính trị leo thang mới, gây ra rủi ro ngược đối với sự sụt giảm sản lượng dầu. Lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về hành động của Ukraine chống lại cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với giá dầu toàn cầu.
Trên biểu đồ hàng tuần, giá dầu thô WTI tuần trước đã tăng lên mức cao 87.08 USD, mức cao nhất trong 5 tháng. Căng thẳng leo thang ở Đông Âu và Trung Đông đã làm gia tăng mối lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro nguồn cung dầu, dẫn đến căng thẳng địa chính trị leo thang mới, gây ra rủi ro ngược đối với sự sụt giảm sản lượng dầu. Vào cuối tuần trước, xuất hiện mô hình tăng giá “chữ thập vàng”, có vẻ thuận lợi cho dầu thô, cho thấy giá dầu có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự đầu tiên là mức cao nhất của tuần trước là 87.08 USD và khu vực 88.37 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 93.94 USD đến 67.94 USD). Mục tiêu trung hạn được đặt ở mức $90.00. Mặt khác, 85.13 USD là mức hỗ trợ ngay lập tức đáng lo ngại và với mức mua quá mức hiện tại, giá dầu thô có thể tiếp tục giảm trở lại 84.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 93.94 USD đến 67.94 USD). Nhược điểm tiếp theo có thể nhắm tới mức $ 82.82.
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô gần $85.80 hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $85.50 và mục tiêu ở mức $87.00 và $87.30.
XAUUSD
Bất chấp việc Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo các điều kiện thị trường lao động được củng cố hơn nữa trong tháng 3. giá vàng đã tăng lên mức cao lịch sử mới trong phiên giao dịch New York cuối tuần trước, tiếp tục đà tăng không thể ngăn cản khi tăng gần 4.5% so với ngày thứ Sáu trước đó. vượt qua mức 2,330 USD. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp cho thấy việc tuyển dụng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, mặc dù thu nhập trung bình mỗi giờ hàng năm chậm lại như mong đợi. Các nhà giao dịch đã bỏ qua dữ liệu phi nông nghiệp mạnh mẽ của Mỹ và đẩy giá vàng lên mức cao mới, thay vào đó tập trung vào động lực thúc đẩy vàng tăng liên tục trong ba tuần. Sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng đã giảm nhẹ nhưng sau đó đã phục hồi trở lại, tăng hơn 1.5%. Vàng vẫn không bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm hay tăng lãi suất. Các yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng đang bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn, có tiềm năng tăng cao hơn nữa. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông và Ukraine cùng với các vấn đề khác đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Sau một loạt kỷ lục gần đây, giá vàng chuẩn bị tăng tuần thứ ba liên tiếp. Giá bạc cũng được dự đoán sẽ tăng hàng tuần, đạt gần mức cao nhất trong gần 3 năm.
Giá vàng giảm nhẹ sau khi chạm mốc 2,330 USD. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nhu cầu vẫn mạnh khi tất cả các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn tiếp tục tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiện ở mức 83.00. cho thấy đà tăng vẫn hoạt động; tuy nhiên, tín hiệu mua quá mức đã xuất hiện. Mặt khác, mô hình "nhấn chìm tăng giá" tăng giá được hình thành vào cuối tuần trước cho thấy giá vàng ngắn hạn vẫn có thể kiểm tra mức $2,377.00 (ranh giới trên của kênh tăng hàng ngày) và $2,340.90 (mức thoái lui Fibonacci 278.6% từ $2,223 đến $2,156). ). Mục tiêu tiếp theo được đặt ở mức 2,388.30 USD. Mặt khác, mức hỗ trợ tâm lý 2,300.00 USD sẽ là vùng hỗ trợ chính cho xu hướng tăng giá của vàng. Việc phá vỡ dưới 2,300 USD có thể dẫn đến một đợt thoái lui, có khả năng kiểm tra mức 2,267.80 USD (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước) và vùng 2,263.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 161.8%), tiếp theo là mức 2,248.00 USD (trung bình động 9 ngày).
Hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,326.00 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $2,322.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,350.00.
AUDUSD
Bất chấp phản ứng mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ trước dữ liệu việc làm lạc quan của Mỹ, đồng đô la Úc vẫn cố gắng giữ trên vùng hỗ trợ ở mức 0.6555 sau khi đảo chiều từ mức cao nhất vào thứ Năm tuần trước. Điều này mang lại cho phe bò hy vọng về sự phục hồi hơn nữa khi họ chú ý đến vùng kháng cự trên 0.6600. Mặc dù tốc độ tăng lương hàng năm đã chậm lại nhưng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ đã vượt quá mong đợi, cho thấy kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên. Điều này đã hạn chế đà tăng của đồng đô la. Ngoài ra, sự tăng giá hơn nữa của đồng đô la Úc đồng thời với việc giá đồng liên tục tăng, trong đó đồng phá vỡ mốc 800.00 USD và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022. trong khi giá quặng sắt giảm nhẹ, dường như hướng tới mức quan trọng là 100.00 USD . Trong khi đó, những cải thiện gần đây về Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc cũng đã thúc đẩy sự phục hồi của đồng đô la Úc. Tin tức về các biện pháp kích thích tiềm năng từ chính phủ và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã xuất hiện, vì những cải thiện liên tục về các chỉ số kinh tế là rất quan trọng đối với sức mạnh của đồng đô la Úc và có thể kích hoạt xu hướng tăng bền vững hơn của cặp AUD/USD, giữ nguyên đà tăng của nó. .
Trên biểu đồ hàng tuần, cặp AUD/USD đã hình thành mô hình tăng giá "nhấn chìm" vào cuối tuần trước, cho thấy tiềm năng gia tăng trong xu hướng tăng rộng hơn. Việc vượt qua vùng kháng cự 0.6600 (mức tâm lý) - 0.6605 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.6871 đến 0.6442) trong tuần này sẽ xác nhận sự thay đổi xu hướng và hiển thị mức 0.6670 (đường xu hướng giảm kéo dài từ mức cao đầu tiên là 0.6871). Việc phá vỡ mức này có thể mở rộng xu hướng tăng lên mức 0.6656 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, AUD/USD trước tiên có thể giảm xuống 0.6548 (trung bình động 9 tuần) và 0.6543 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Sau đó đến 0.6500 (mức tâm lý) và cuối cùng là mức thấp nhất năm 2024 là 0.6442 (ngày 13 tháng 2). Nhìn vào bức tranh lớn hơn, nếu AUD/USD có thể ổn định trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6543. thì nó dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng.
Hãy cân nhắc việc mua vào đồng đô la Úc trước mức 0.6560 hôm nay, với mức dừng lỗ là 0.6545 và mục tiêu là 0.6600 và 0.6610.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh tuần trước, GBP/USD giao dịch ở mức trên 1.2600 một chút. Tuy nhiên, vào nửa cuối tuần, sức mạnh mới của đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên GBP/USD, khiến tỷ giá giảm nhẹ xuống dưới mức 1.2600 đến 1.2585. Hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2588 đã được kiểm tra. Vào cuối tuần, GBP/USD chứng kiến biến động rộng hơn một chút khi các nhà đầu tư tìm hiểu dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 2 của Hoa Kỳ. Chỉ số giá PCE, chỉ số mà Cục Dự trữ Liên bang ưu tiên theo dõi lạm phát, cho thấy mức tăng nhẹ lên 2.5% trong tháng 2. tăng từ mức 2.4% trong tháng 1. đáp ứng kỳ vọng. Lạm phát tiếp tục có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất cao hơn, với dữ liệu việc làm sắp tới là chìa khóa cho các quyết định chính sách trong tương lai, có khả năng ảnh hưởng đến thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất. Phù hợp với điều này, dữ liệu việc làm lạc quan có thể khiến các nhà hoạch định chính sách của Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến sau tháng 6 và dự đoán chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 thay vì ba, điều này cuối cùng có thể có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới mức 50 một chút (hiện ở mức 47.50), với tỷ giá GBP/USD giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày (1.2586) kể từ thứ Ba tuần trước. Tuy nhiên, cặp tiền tệ này đã không thể vượt lên trên đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.2660 và 1.2661 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2518 đến 1.2894). Nếu GBP/USD không vượt qua ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 100 ngày, người bán kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm. Trên biểu đồ hàng tuần, mức đóng cửa tuần trước đã hình thành mô hình "điểm giao tử thần" giữa đường trung bình động 18 tuần và 60 tuần, cho thấy tâm lý giảm giá. Trong kịch bản này, 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2598 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) có thể trở thành mục tiêu giảm giá tiếp theo. Đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2586 có thể được coi là mức kháng cự trước mức thấp nhất trong tháng 2 là 1.2518. Về mặt tích cực, 1.2660-1.2661 có thể được coi là mức kháng cự tạm thời trước mức 1.2700 (số tròn). Mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2750 (mức thoái lui Fib lui 38.2%).
Ngày nay, nên mua đồng bảng Anh trước mức 1.2620. với mức dừng lỗ là 1.2605 và mục tiêu là 1.2675 và 1.2685.
USDJPY
USD/JPY đã tăng 0.19% lên 151.60 vào thứ Sáu tuần trước, gần mức kháng cự 152.00 sau khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ thúc đẩy lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ. Báo cáo việc làm mới nhất tiết lộ rằng các nhà tuyển dụng Mỹ đã bổ sung thêm 303.000 công nhân trong tháng 3. cao hơn nhiều so với mức 200.000 dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang hoạt động hết công suất. Động lực tuyển dụng mạnh mẽ, cùng với mức tăng lương ổn định, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng, có thể cho đến quý 3 hoặc thậm chí quý 4. để ngăn chặn áp lực lạm phát tăng mạnh. Khả năng lãi suất của Mỹ tiếp tục tăng trong thời gian dài hơn có thể là một yếu tố thuận lợi cho đồng đô la Mỹ, khiến đồng đô la này tăng giá trong ngắn hạn. Mặc dù có thể còn dư địa để đồng đô la Mỹ tăng giá so với một số loại tiền tệ chính, nhưng liệu USD/JPY có thể tiếp tục tăng giá đáng kể hay không vẫn chưa chắc chắn, vì chính quyền Nhật Bản đã tăng cường can thiệp bằng lời nói bất cứ khi nào tỷ giá hối đoái USD/JPY biến động, vượt qua giới hạn tỷ giá. Ngưỡng 152.00. Đây có thể là ranh giới đối với Ngân hàng Nhật Bản.
Từ góc độ kỹ thuật, một bước đột phá thuyết phục và chấp nhận dưới mức 151.00 có thể được coi là sự phá vỡ phạm vi giao dịch ngắn hạn. Điều đó có nghĩa là các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đã mất lực kéo nhưng vẫn nằm trong vùng tích cực. Do đó, bất kỳ nhược điểm nào tiếp theo đều có nhiều khả năng tìm thấy mức hỗ trợ phù hợp xung quanh mức tâm lý 150.00. Sau đó, việc phá vỡ quyết định dưới mức này sẽ được coi là tác nhân mới kích hoạt các nhà giao dịch giảm giá, kéo USD/JPY về vùng 149.35-149.30. xuống mức 149.00. Mặt khác, biểu đồ hàng tuần cho thấy kể từ đầu tháng 11 năm ngoái, cặp tiền tệ đã hình thành một tam giác tăng dần, với USD/JPY hiện đang ở dưới đỉnh của tam giác một chút ở mức 151.97. Việc đóng cửa vào cuối tuần trước đã hình thành mô hình "nhấn chìm tăng giá" tăng giá, trong khi các đường trung bình động 14 và 30 tuần hình thành mô hình tăng giá "chữ thập vàng", cho thấy đà đi lên. Do đó, mức kháng cự chính được nhìn thấy là 151.97 (cao kể từ năm 1989) và một bước đột phá sẽ nhắm mục tiêu tích cực vào các khu vực 152.55 và 153.07 (mức thoái lui Fibonacci 1.382% và 1.500%).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán đô la Mỹ trước mức 151.85. với mức dừng lỗ là 152.00 và mục tiêu là 151.10 và 150.90.
EURUSD
Tuần trước, báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy mức tăng 303.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 3. EUR/USD đã cố gắng xóa một số khoản lỗ trong ngày sau khi giảm xuống dưới 1.0800. Sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi, đồng Euro giảm nhẹ 0.13%, hỗ trợ đồng đô la Mỹ và khiến EUR/USD có xu hướng giảm. Cặp tiền tệ này đã đạt mức cao nhất là 1.0876 vào tuần trước nhưng đóng cửa ở mức 1.0836. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) tiết lộ rằng nền kinh tế đã tạo thêm việc làm ngoài mong đợi. Khi đồng đô la Mỹ mạnh lên, chỉ số đô la Mỹ tăng và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng từ 4.5 đến 5 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4.365%. Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, số lượng đơn đặt hàng nhà máy của Đức đã cải thiện trong tháng 2. phục hồi từ mức giảm mạnh -1.4% trong tháng 1 xuống 0.2%. Ngoài ra, doanh số bán lẻ tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (EU) giảm -0.5% so với tháng trước, thấp hơn mức giảm -0.4% dự kiến. Xem xét các yếu tố này, EUR/USD đã giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày (1.0832). Trọng tâm của các nhà giao dịch chuyển sang dữ liệu tuần này với việc công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ và niềm tin của người tiêu dùng. Về phía EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ, đây sẽ là điểm nhấn trong tuần.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã tăng lên mức cao hàng tuần là 1.0876 vào thứ Năm tuần trước, đạt mức trung bình động 100 ngày, sau đó đảo chiều và đóng cửa không đổi. Trong quá trình này, một doji bia mộ có bóng trên dài được hình thành, biểu thị mô hình giảm giá, trong khi giá đóng cửa ngày thứ Sáu hình thành điều ngược lại, một búa tăng giá có bóng dưới dài. Hai ngày cho thấy những thay đổi kỹ thuật hoàn toàn trái ngược nhau, khiến xu hướng ngắn hạn trở nên không chắc chắn, cân bằng rủi ro. Hỗ trợ tâm lý ở mức 1.0800 và 1.0799 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.1139 đến 1.0695). Nếu xu hướng giảm tiếp tục, tỷ giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ 1.0750 (ranh dưới của kênh giảm hàng ngày), tiếp theo là 1.0724 (mức thấp của tuần trước). Việc đột phá dứt khoát lên trên mức cao doji bia mộ 1.0876 sẽ chống lại tác động giảm giá của nó, củng cố xu hướng tăng ngắn hạn và cho thấy tiềm năng tăng giá. Mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0917 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và hơn thế nữa, mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.0942 mang đến mục tiêu tiềm năng tiếp theo.
Chúng tôi khuyên bạn nên mua đồng Euro trước mức 1.0820. với mức dừng lỗ là 1.0802. nhắm mục tiêu là 1.0880 và 1.0890.
Chỉ số đô la hiện đang giao dịch ở mức 104.30. Sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) mạnh mẽ bất ngờ, báo cáo việc làm mới nhất cho thấy tình trạng sức khỏe kém của thị trường lao động Hoa Kỳ. Trong tháng 3. có 303.000 việc làm mới được thêm vào, vượt đáng kể so với mức 200.000 dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm 0.1 điểm phần trăm xuống 3.8%, trong khi thu nhập trung bình mỗi giờ tăng theo tỷ lệ dự kiến là 0.3%. Sau thông báo này, chỉ số đồng đô la đã nhanh chóng tăng lên khoảng 140.70. Báo cáo lao động mạnh mẽ ngày hôm nay sẽ làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể trở nên phức tạp hơn dự đoán, hàm ý rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì trong thời gian dài hơn. Khả năng cắt giảm lãi suất sau báo cáo việc làm đã giảm nhẹ, với khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 6 hiện ở mức 56/44. Hiện tại, báo cáo việc làm đã củng cố triển vọng tăng giá của đồng đô la. Tuy nhiên, khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong tháng 6 vẫn ổn định. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ sẽ định hướng thời điểm tiếp tục chu kỳ của Fed, cho thấy khả năng ra mắt vào tháng 6. Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3.
Như được phản ánh trong các chỉ báo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đồng đô la cho thấy xu hướng tích cực, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng cho thấy xu hướng thuận lợi. Chỉ số RSI hiện đang nằm trong vùng tích cực (54.70) với độ dốc dương, phù hợp với sự lấn át của áp lực mua so với áp lực bán trong tình hình hiện tại. Trong khi đó, mặc dù các thanh màu xanh lá cây phẳng, Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) vẫn hỗ trợ triển vọng tăng giá. Ngoài ra, vị trí của đường trung bình động 200 ngày (103.79) phía trên chỉ số đô la càng xác nhận thêm lập luận này. Miễn là chỉ số vẫn ở trên mức 103.72 (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 102.35 đến 105.10) và đường trung bình động 200 ngày (103.79), người mua có lý do để lạc quan. Chỉ số này tăng có thể đẩy đồng đô la lên tới các vùng 104.42 (trung bình động 10 ngày) và 104.45 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Nhìn xa hơn, 104.70 (mức cao của ngày thứ Sáu tuần trước) vẫn là mức quan trọng cần phá vỡ trước khi nhắm mục tiêu 105.10 (mức cao của tuần trước).
Việc bán chỉ số đô la gần mức 104.45 có thể được xem xét hôm nay, với mức dừng lỗ ở 104.55 và mục tiêu là 104.05 và 103.98.
XTIUSD
Tuần trước, giá dầu thô WTI của Mỹ đã chứng kiến tuần tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh thị trường lo ngại về bất kỳ sự leo thang tiềm ẩn nào trong cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến nguồn cung thắt chặt hơn nữa. Nó ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần ngày 5 tháng 2 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Dầu thô WTI chốt tuần tăng 4.11%, đạt 86.06 USD/thùng. Nó đạt mức cao nhất trong 5 tháng ở mức 87.08 USD vào cuối tuần qua, do lo ngại về một cuộc chiến tiềm tàng giữa Iran và Israel, thúc đẩy việc mua dầu như một biện pháp phòng ngừa trước những kết quả chưa biết, do đó có nguy cơ gặp phải những rủi ro không cần thiết. Nhìn chung, các giao dịch tốt nhất là những giao dịch loại bỏ mối lo ngại về các cuộc chiến tranh tiềm ẩn, đó chính xác là những gì thị trường đã làm vào tuần trước. Phí bảo hiểm dầu thô có thể phản ánh trong điều kiện thị trường đầu tuần. Tuy nhiên, đây đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp của dầu thô WTI và lần đầu tiên giá đóng cửa trên 85.00 USD/thùng trong nhiều tháng. 90.00 USD mỗi thùng là một mức đáng kể mà OPEC có thể bắt đầu tăng sản lượng dầu. Căng thẳng leo thang ở Đông Âu và Trung Đông đã làm gia tăng mối lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro nguồn cung dầu, dẫn đến căng thẳng địa chính trị leo thang mới, gây ra rủi ro ngược đối với sự sụt giảm sản lượng dầu. Lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về hành động của Ukraine chống lại cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với giá dầu toàn cầu.
Trên biểu đồ hàng tuần, giá dầu thô WTI tuần trước đã tăng lên mức cao 87.08 USD, mức cao nhất trong 5 tháng. Căng thẳng leo thang ở Đông Âu và Trung Đông đã làm gia tăng mối lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro nguồn cung dầu, dẫn đến căng thẳng địa chính trị leo thang mới, gây ra rủi ro ngược đối với sự sụt giảm sản lượng dầu. Vào cuối tuần trước, xuất hiện mô hình tăng giá “chữ thập vàng”, có vẻ thuận lợi cho dầu thô, cho thấy giá dầu có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự đầu tiên là mức cao nhất của tuần trước là 87.08 USD và khu vực 88.37 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 93.94 USD đến 67.94 USD). Mục tiêu trung hạn được đặt ở mức $90.00. Mặt khác, 85.13 USD là mức hỗ trợ ngay lập tức đáng lo ngại và với mức mua quá mức hiện tại, giá dầu thô có thể tiếp tục giảm trở lại 84.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 93.94 USD đến 67.94 USD). Nhược điểm tiếp theo có thể nhắm tới mức $ 82.82.
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô gần $85.80 hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $85.50 và mục tiêu ở mức $87.00 và $87.30.
XAUUSD
Bất chấp việc Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo các điều kiện thị trường lao động được củng cố hơn nữa trong tháng 3. giá vàng đã tăng lên mức cao lịch sử mới trong phiên giao dịch New York cuối tuần trước, tiếp tục đà tăng không thể ngăn cản khi tăng gần 4.5% so với ngày thứ Sáu trước đó. vượt qua mức 2,330 USD. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp cho thấy việc tuyển dụng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, mặc dù thu nhập trung bình mỗi giờ hàng năm chậm lại như mong đợi. Các nhà giao dịch đã bỏ qua dữ liệu phi nông nghiệp mạnh mẽ của Mỹ và đẩy giá vàng lên mức cao mới, thay vào đó tập trung vào động lực thúc đẩy vàng tăng liên tục trong ba tuần. Sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng đã giảm nhẹ nhưng sau đó đã phục hồi trở lại, tăng hơn 1.5%. Vàng vẫn không bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm hay tăng lãi suất. Các yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng đang bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn, có tiềm năng tăng cao hơn nữa. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông và Ukraine cùng với các vấn đề khác đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Sau một loạt kỷ lục gần đây, giá vàng chuẩn bị tăng tuần thứ ba liên tiếp. Giá bạc cũng được dự đoán sẽ tăng hàng tuần, đạt gần mức cao nhất trong gần 3 năm.
Giá vàng giảm nhẹ sau khi chạm mốc 2,330 USD. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nhu cầu vẫn mạnh khi tất cả các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn tiếp tục tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiện ở mức 83.00. cho thấy đà tăng vẫn hoạt động; tuy nhiên, tín hiệu mua quá mức đã xuất hiện. Mặt khác, mô hình "nhấn chìm tăng giá" tăng giá được hình thành vào cuối tuần trước cho thấy giá vàng ngắn hạn vẫn có thể kiểm tra mức $2,377.00 (ranh giới trên của kênh tăng hàng ngày) và $2,340.90 (mức thoái lui Fibonacci 278.6% từ $2,223 đến $2,156). ). Mục tiêu tiếp theo được đặt ở mức 2,388.30 USD. Mặt khác, mức hỗ trợ tâm lý 2,300.00 USD sẽ là vùng hỗ trợ chính cho xu hướng tăng giá của vàng. Việc phá vỡ dưới 2,300 USD có thể dẫn đến một đợt thoái lui, có khả năng kiểm tra mức 2,267.80 USD (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước) và vùng 2,263.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 161.8%), tiếp theo là mức 2,248.00 USD (trung bình động 9 ngày).
Hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,326.00 ngay hôm nay, với mức dừng lỗ ở mức $2,322.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,350.00.
AUDUSD
Bất chấp phản ứng mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ trước dữ liệu việc làm lạc quan của Mỹ, đồng đô la Úc vẫn cố gắng giữ trên vùng hỗ trợ ở mức 0.6555 sau khi đảo chiều từ mức cao nhất vào thứ Năm tuần trước. Điều này mang lại cho phe bò hy vọng về sự phục hồi hơn nữa khi họ chú ý đến vùng kháng cự trên 0.6600. Mặc dù tốc độ tăng lương hàng năm đã chậm lại nhưng hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ đã vượt quá mong đợi, cho thấy kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên. Điều này đã hạn chế đà tăng của đồng đô la. Ngoài ra, sự tăng giá hơn nữa của đồng đô la Úc đồng thời với việc giá đồng liên tục tăng, trong đó đồng phá vỡ mốc 800.00 USD và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022. trong khi giá quặng sắt giảm nhẹ, dường như hướng tới mức quan trọng là 100.00 USD . Trong khi đó, những cải thiện gần đây về Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc cũng đã thúc đẩy sự phục hồi của đồng đô la Úc. Tin tức về các biện pháp kích thích tiềm năng từ chính phủ và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã xuất hiện, vì những cải thiện liên tục về các chỉ số kinh tế là rất quan trọng đối với sức mạnh của đồng đô la Úc và có thể kích hoạt xu hướng tăng bền vững hơn của cặp AUD/USD, giữ nguyên đà tăng của nó. .
Trên biểu đồ hàng tuần, cặp AUD/USD đã hình thành mô hình tăng giá "nhấn chìm" vào cuối tuần trước, cho thấy tiềm năng gia tăng trong xu hướng tăng rộng hơn. Việc vượt qua vùng kháng cự 0.6600 (mức tâm lý) - 0.6605 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.6871 đến 0.6442) trong tuần này sẽ xác nhận sự thay đổi xu hướng và hiển thị mức 0.6670 (đường xu hướng giảm kéo dài từ mức cao đầu tiên là 0.6871). Việc phá vỡ mức này có thể mở rộng xu hướng tăng lên mức 0.6656 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, AUD/USD trước tiên có thể giảm xuống 0.6548 (trung bình động 9 tuần) và 0.6543 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Sau đó đến 0.6500 (mức tâm lý) và cuối cùng là mức thấp nhất năm 2024 là 0.6442 (ngày 13 tháng 2). Nhìn vào bức tranh lớn hơn, nếu AUD/USD có thể ổn định trên mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6543. thì nó dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng.
Hãy cân nhắc việc mua vào đồng đô la Úc trước mức 0.6560 hôm nay, với mức dừng lỗ là 0.6545 và mục tiêu là 0.6600 và 0.6610.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh tuần trước, GBP/USD giao dịch ở mức trên 1.2600 một chút. Tuy nhiên, vào nửa cuối tuần, sức mạnh mới của đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên GBP/USD, khiến tỷ giá giảm nhẹ xuống dưới mức 1.2600 đến 1.2585. Hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2588 đã được kiểm tra. Vào cuối tuần, GBP/USD chứng kiến biến động rộng hơn một chút khi các nhà đầu tư tìm hiểu dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 2 của Hoa Kỳ. Chỉ số giá PCE, chỉ số mà Cục Dự trữ Liên bang ưu tiên theo dõi lạm phát, cho thấy mức tăng nhẹ lên 2.5% trong tháng 2. tăng từ mức 2.4% trong tháng 1. đáp ứng kỳ vọng. Lạm phát tiếp tục có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất cao hơn, với dữ liệu việc làm sắp tới là chìa khóa cho các quyết định chính sách trong tương lai, có khả năng ảnh hưởng đến thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất. Phù hợp với điều này, dữ liệu việc làm lạc quan có thể khiến các nhà hoạch định chính sách của Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến sau tháng 6 và dự đoán chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 thay vì ba, điều này cuối cùng có thể có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới mức 50 một chút (hiện ở mức 47.50), với tỷ giá GBP/USD giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày (1.2586) kể từ thứ Ba tuần trước. Tuy nhiên, cặp tiền tệ này đã không thể vượt lên trên đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.2660 và 1.2661 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2518 đến 1.2894). Nếu GBP/USD không vượt qua ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 100 ngày, người bán kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm. Trên biểu đồ hàng tuần, mức đóng cửa tuần trước đã hình thành mô hình "điểm giao tử thần" giữa đường trung bình động 18 tuần và 60 tuần, cho thấy tâm lý giảm giá. Trong kịch bản này, 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2598 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) có thể trở thành mục tiêu giảm giá tiếp theo. Đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2586 có thể được coi là mức kháng cự trước mức thấp nhất trong tháng 2 là 1.2518. Về mặt tích cực, 1.2660-1.2661 có thể được coi là mức kháng cự tạm thời trước mức 1.2700 (số tròn). Mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2750 (mức thoái lui Fib lui 38.2%).
Ngày nay, nên mua đồng bảng Anh trước mức 1.2620. với mức dừng lỗ là 1.2605 và mục tiêu là 1.2675 và 1.2685.
USDJPY
USD/JPY đã tăng 0.19% lên 151.60 vào thứ Sáu tuần trước, gần mức kháng cự 152.00 sau khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ thúc đẩy lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ. Báo cáo việc làm mới nhất tiết lộ rằng các nhà tuyển dụng Mỹ đã bổ sung thêm 303.000 công nhân trong tháng 3. cao hơn nhiều so với mức 200.000 dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang hoạt động hết công suất. Động lực tuyển dụng mạnh mẽ, cùng với mức tăng lương ổn định, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng, có thể cho đến quý 3 hoặc thậm chí quý 4. để ngăn chặn áp lực lạm phát tăng mạnh. Khả năng lãi suất của Mỹ tiếp tục tăng trong thời gian dài hơn có thể là một yếu tố thuận lợi cho đồng đô la Mỹ, khiến đồng đô la này tăng giá trong ngắn hạn. Mặc dù có thể còn dư địa để đồng đô la Mỹ tăng giá so với một số loại tiền tệ chính, nhưng liệu USD/JPY có thể tiếp tục tăng giá đáng kể hay không vẫn chưa chắc chắn, vì chính quyền Nhật Bản đã tăng cường can thiệp bằng lời nói bất cứ khi nào tỷ giá hối đoái USD/JPY biến động, vượt qua giới hạn tỷ giá. Ngưỡng 152.00. Đây có thể là ranh giới đối với Ngân hàng Nhật Bản.
Từ góc độ kỹ thuật, một bước đột phá thuyết phục và chấp nhận dưới mức 151.00 có thể được coi là sự phá vỡ phạm vi giao dịch ngắn hạn. Điều đó có nghĩa là các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đã mất lực kéo nhưng vẫn nằm trong vùng tích cực. Do đó, bất kỳ nhược điểm nào tiếp theo đều có nhiều khả năng tìm thấy mức hỗ trợ phù hợp xung quanh mức tâm lý 150.00. Sau đó, việc phá vỡ quyết định dưới mức này sẽ được coi là tác nhân mới kích hoạt các nhà giao dịch giảm giá, kéo USD/JPY về vùng 149.35-149.30. xuống mức 149.00. Mặt khác, biểu đồ hàng tuần cho thấy kể từ đầu tháng 11 năm ngoái, cặp tiền tệ đã hình thành một tam giác tăng dần, với USD/JPY hiện đang ở dưới đỉnh của tam giác một chút ở mức 151.97. Việc đóng cửa vào cuối tuần trước đã hình thành mô hình "nhấn chìm tăng giá" tăng giá, trong khi các đường trung bình động 14 và 30 tuần hình thành mô hình tăng giá "chữ thập vàng", cho thấy đà đi lên. Do đó, mức kháng cự chính được nhìn thấy là 151.97 (cao kể từ năm 1989) và một bước đột phá sẽ nhắm mục tiêu tích cực vào các khu vực 152.55 và 153.07 (mức thoái lui Fibonacci 1.382% và 1.500%).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán đô la Mỹ trước mức 151.85. với mức dừng lỗ là 152.00 và mục tiêu là 151.10 và 150.90.
EURUSD
Tuần trước, báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy mức tăng 303.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 3. EUR/USD đã cố gắng xóa một số khoản lỗ trong ngày sau khi giảm xuống dưới 1.0800. Sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi, đồng Euro giảm nhẹ 0.13%, hỗ trợ đồng đô la Mỹ và khiến EUR/USD có xu hướng giảm. Cặp tiền tệ này đã đạt mức cao nhất là 1.0876 vào tuần trước nhưng đóng cửa ở mức 1.0836. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) tiết lộ rằng nền kinh tế đã tạo thêm việc làm ngoài mong đợi. Khi đồng đô la Mỹ mạnh lên, chỉ số đô la Mỹ tăng và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng từ 4.5 đến 5 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4.365%. Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, số lượng đơn đặt hàng nhà máy của Đức đã cải thiện trong tháng 2. phục hồi từ mức giảm mạnh -1.4% trong tháng 1 xuống 0.2%. Ngoài ra, doanh số bán lẻ tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (EU) giảm -0.5% so với tháng trước, thấp hơn mức giảm -0.4% dự kiến. Xem xét các yếu tố này, EUR/USD đã giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày (1.0832). Trọng tâm của các nhà giao dịch chuyển sang dữ liệu tuần này với việc công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ và niềm tin của người tiêu dùng. Về phía EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ, đây sẽ là điểm nhấn trong tuần.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã tăng lên mức cao hàng tuần là 1.0876 vào thứ Năm tuần trước, đạt mức trung bình động 100 ngày, sau đó đảo chiều và đóng cửa không đổi. Trong quá trình này, một doji bia mộ có bóng trên dài được hình thành, biểu thị mô hình giảm giá, trong khi giá đóng cửa ngày thứ Sáu hình thành điều ngược lại, một búa tăng giá có bóng dưới dài. Hai ngày cho thấy những thay đổi kỹ thuật hoàn toàn trái ngược nhau, khiến xu hướng ngắn hạn trở nên không chắc chắn, cân bằng rủi ro. Hỗ trợ tâm lý ở mức 1.0800 và 1.0799 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.1139 đến 1.0695). Nếu xu hướng giảm tiếp tục, tỷ giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ 1.0750 (ranh dưới của kênh giảm hàng ngày), tiếp theo là 1.0724 (mức thấp của tuần trước). Việc đột phá dứt khoát lên trên mức cao doji bia mộ 1.0876 sẽ chống lại tác động giảm giá của nó, củng cố xu hướng tăng ngắn hạn và cho thấy tiềm năng tăng giá. Mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0917 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và hơn thế nữa, mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.0942 mang đến mục tiêu tiềm năng tiếp theo.
Chúng tôi khuyên bạn nên mua đồng Euro trước mức 1.0820. với mức dừng lỗ là 1.0802. nhắm mục tiêu là 1.0880 và 1.0890.
