BCR - Phân tích thị trường FX, Vàng và Dầu thô ngày 12/04/2024

B
BCRVietnam
Bình luận: 0Lượt xem: 41
B

BCRVietnam

Thành viên
  • B

    BCRVietnam

Đô la Mỹ



Văn bản dường như đang thảo luận về sự biến động của Chỉ số Đô la Mỹ liên quan đến các chỉ số và sự kiện kinh tế khác nhau, chẳng hạn như quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) và báo cáo thị trường lao động. Nó đề cập đến cách các nhà giao dịch phản ứng với những sự kiện này và tác động của chúng đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, nó còn cung cấp các chỉ báo phân tích kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) để đánh giá tâm lý thị trường và biến động giá tiềm năng.



Chỉ số Đô la Mỹ vẫn ổn định trong bối cảnh giao dịch biến động đáng kể trong thời gian Ngân hàng Trung ương Châu Âu quyết định lãi suất và thời gian công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI). Trong bối cảnh dữ liệu PPI chậm lại, các nhà giao dịch đổ xô mua cổ phiếu, thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi lên. Chỉ số Đô la Mỹ củng cố trên 105.00 nhưng bắt đầu đối mặt với áp lực giảm xuống dưới mức này. Tuy nhiên, nó đã phục hồi mạnh mẽ, đẩy Chỉ số Đô la Mỹ lên mức cao mới 105.52 vào năm 2024. Sau khi công bố các báo cáo quan trọng về thị trường lao động và dữ liệu lạm phát tháng 3. các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu ám chỉ rằng họ cần thêm bằng chứng về việc hạ nhiệt kinh tế. Theo nghĩa này, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể tiếp tục tăng, điều này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 cho thấy môi trường lạm phát dai dẳng ở Bắc Mỹ, làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của FOMC vào tháng 6.



Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày phản ánh rằng người mua đang có động lực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày có độ dốc dương, hoàn toàn nằm trong vùng tích cực, cho thấy sức mạnh tăng giá tiềm năng. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cũng cho thấy các thanh màu xanh lá cây tăng lên, xác nhận thêm tâm lý tích cực đang lơ lửng trên Chỉ số Đô la Mỹ. Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục nằm trên các đường trung bình động 50 ngày (103.95) và 200 ngày (103.82). Về cơ bản, điều này chỉ ra rằng phe bò có vị thế cao hơn so với phe gấu, làm tăng triển vọng tích cực tổng thể. Đối với mức kháng cự đi lên, sự chú ý đổ dồn vào 105.75 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 107.34 đến 100.61) và 106.00 (mức tâm lý). Mặt khác, trọng tâm hướng xuống phải là 104.69 (mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước) và 104.46 (trung bình động 10 ngày).



Hôm nay, các vị thế bán trên Chỉ số Đô la Mỹ gần 105.45 có thể được xem xét, với mức dừng lỗ ở 105.60 và mục tiêu ở 105.05 và 105.00.




Dầu thô WTI giao ngay

Do căng thẳng leo thang ở Gaza, phí bảo hiểm rủi ro đã tăng lên, đẩy giá WTI trở lại trên 85 USD. Các nhà kinh doanh dầu tin rằng OPEC đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu hụt tiềm năng trên thị trường mùa hè. Sau khi tỷ lệ thất nghiệp và dữ liệu PPI tăng, Chỉ số Đô la Mỹ phải đối mặt với áp lực phục hồi dưới mức 105.00. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, giá dầu thô WTI của Mỹ đã nỗ lực phục hồi đáng kể so với mức 84.00 USD của ngày hôm trước (mức thấp hàng tuần), dao động trong phạm vi hẹp. Giá giao dịch hiện tại của hàng hóa này là khoảng 85.50 USD, được hỗ trợ tốt bởi những lo ngại về cuộc khủng hoảng Trung Đông ngày càng tồi tệ. Iran có thể trả đũa Israel vì bị cáo buộc tấn công đại sứ quán nước này ở Syria, làm tăng nguy cơ leo thang chiến tranh giữa Israel và Hamas trên khắp Trung Đông, gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp dầu và trở thành mối lợi cho chất lỏng đen. Bất chấp sự gia tăng đáng kể trong tồn kho dầu thô của Mỹ đã hạn chế tiềm năng tăng giá. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ công bố hôm thứ Tư đã khiến các nhà đầu tư hoãn kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed từ tháng 6 đến tháng 9. Đổi lại, điều này dự kiến sẽ cản trở hoạt động kinh tế và giảm hơn nữa mức tiêu thụ nhiên liệu, vì vậy cần thận trọng trước khi chuẩn bị cho việc tăng giá dầu thô hơn nữa.



Giao dịch WTI tương tự như dầu thô Brent, giảm từ 87.08 USD sau khi phá vỡ vùng quá mua xuống còn 83.97 USD vào thứ Tư tuần này. Khi giá đóng cửa hàng ngày cho thấy bóng thấp hơn dài hơn, các dấu hiệu về xu hướng giảm hạn chế đã được hiển thị, nhưng cần phải xác nhận để giá dầu thô WTI giữ trên mức 84.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 93.94 USD đến 67.94 USD) và mức thấp thứ Tư là 83.97 USD. khu vực trước khi thử nghiệm thêm mức cao nhất của tuần trước là 87.08 USD. Mức kháng cự lớn hơn được nhìn thấy ở mức 88.37 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 93.94 USD đến 67.94 USD). Hiện tại, mức hỗ trợ gần hơn nằm ở mức 84.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 93.94 USD xuống 67.94 USD) và mức cao nhất của ngày 19 tháng 3 là 83.85 USD. Nếu những điều này bị vi phạm, xu hướng giảm tiếp theo dự kiến sẽ tăng cường. Mức thoái lui 23.6% so với mức tăng tích lũy của tháng 12 năm ngoái là 83.00 USD.




Hôm nay, việc mua dầu thô gần 84.75 USD có thể được xem xét, với mức dừng lỗ ở mức 84.50 USD và mục tiêu ở mức 85.90 USD và 86.10 USD.




XAUUSD


Giá vàng đã bỏ qua báo cáo lạm phát tiêu dùng được mong đợi nóng bỏng, lấy lại mức lỗ hôm thứ Năm và leo lên trên 2.360 USD vào thứ Năm. Dữ liệu bổ sung được công bố trước đó tại các thị trường Bắc Mỹ cho thấy dấu hiệu lạm phát giảm bớt ở Chỉ số giá sản xuất (PPI). Do đó, sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã hạn chế mức tăng của đồng đô la. Giao dịch vàng giao ngay đạt mức cao lịch sử khoảng 2,377.70 USD/troy ounce, tăng 1.80%. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) đã công bố dữ liệu lạm phát bổ sung cho các nhà sản xuất cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ thấp hơn so với dữ liệu và dự báo trước đó, cho thấy thị trường lao động tiếp tục thắt chặt.



Mặc dù vàng giảm xuống khu vực 2,310 USD vào thứ Tư, nhưng nó vẫn trên quỹ đạo đi lên. Tuy nhiên, sự sụt giảm lợi suất thực tế của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho làn sóng tăng giá cuối cùng của vàng, với việc người mua đe dọa sẽ đẩy giá lên mức cao mới. Nếu vàng dứt khoát vượt qua khu vực 2,365 USD, nó sẽ mở đường thách thức rào cản tâm lý 2,400 USD. Dự kiến sẽ tăng thêm lên 2,450 USD và 2,500 USD. Mặt khác, nếu giá kim loại quý giảm xuống dưới 2.359 USD, nó có thể thách thức mức thấp ngày 10 tháng 4 là 2,319 USD, tiếp theo là mức thấp ngày 8 tháng 4 là 2,303 USD. Sau khi được xóa, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức cao nhất vào ngày 21 tháng 3 là 2,222 USD. Các khoản lỗ tiếp theo được dự đoán sẽ hướng tới mức 2,200 USD.



Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước $2,370.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,365.00; mục tiêu ở mức $2,390.00 và $2,395.00.




AUDUSD




Mặc dù áp lực mua đối với đồng đô la Mỹ vẫn tồn tại, nhưng cặp AUD/USD đã tìm được sự cân bằng nhất định và đạt được mức phục hồi khá sau khi chạm đáy gần 0.6500. Bất chấp áp lực mua tiếp tục đối với đồng đô la Mỹ, tỷ giá AUD/USD vẫn ở mức trên 0.6500. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, tỷ giá AUD/USD dao động trong phạm vi giao dịch hẹp, củng cố mức giảm đáng kể của nó so với mức thấp nhất trong một tuần của ngày hôm trước chịu ảnh hưởng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ. Giá giao ngay ổn định một chút trên mức tâm lý 0.6500. do đồng đô la Mỹ, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 11 vào ngày hôm trước, đã giảm nhẹ do một số hoạt động chốt lời, tạo ra một số hỗ trợ cho cặp tiền tệ AUD/USD. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm điều chỉnh có ý nghĩa nào của đồng đô la Mỹ dường như vẫn khó đạt được, do kỳ vọng rằng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao kéo dài. Điều này, cùng với tâm lý chung yếu kém trên thị trường chứng khoán, sẽ đóng vai trò là động lực thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn và hạn chế đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro, khiến các nhà giao dịch tăng giá thận trọng luôn trong tầm kiểm soát.



Từ góc độ hành động giá, AUD/USD đã thay đổi xu hướng giảm giá và sẽ đối mặt với mức hỗ trợ đầu tiên ở mức tâm lý 0.6500. Vào cuối tuần này, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã chuyển sang xu hướng giảm, đồng thời phá vỡ dưới vùng hỗ trợ quan trọng của các đường trung bình động 200 ngày tại 0.6541 và 0.6543 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 0.6871 đến 0.6442), cho thấy tiềm năng giảm giá hơn nữa. Hỗ trợ đầu tiên cho AUD/USD là ở mức thấp nhất ngày 1 tháng 4 là 0.6480. tiếp theo là mức thấp nhất ngày 13 tháng 2 là 0.6442. Nếu hai mức này bị xóa, người bán cặp tiền tệ sẽ đặt mục tiêu ở mức 0.6400. Nếu người mua bước vào và đòi lại các đường trung bình động 200 ngày, vùng cung tiếp theo cần theo dõi là 0.6600 (mức tâm lý) và mức kiểm tra 0.6605 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%). Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm điều chỉnh có ý nghĩa nào của đồng đô la Mỹ dường như vẫn khó đạt được do thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao kéo dài.



Hôm nay, hãy cân nhắc mua đồng đô la Úc trước mức 0.6520. với mức dừng lỗ là 0.6500; mục tiêu ở mức 0.6560 và 0.6570.




GBPUSD




GBP/USD đã đảo chiều sau đợt phục hồi trước đó, giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 12 ở mức 1.2510. Khi kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Fed duy trì chính sách vào tháng 6 tiếp tục tăng lên, đồng đô la Mỹ vẫn mạnh so với các đối thủ khác. Bất chấp sự phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng 2 là 1.2520. GBP/USD vẫn phải đối mặt với áp lực bán gần đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2584. Sức mạnh của đồng đô la Mỹ tăng lên sau sự gia tăng bất ngờ trong dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ, dẫn đến áp lực bán đối với các cặp tiền tệ chính. Số liệu CPI tháng 3 khẳng định niềm tin lạm phát dai dẳng sẽ thuyết phục Fed hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, CPI cơ bản, không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi, tăng 0.4% so với tháng trước và 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua kỳ vọng lần lượt là 0.3% và 3.7%. Mặt khác, đồng bảng Anh sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng tháng của Vương quốc Anh và dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 2 được công bố vào thứ Sáu. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất sau cuộc họp tháng Sáu. Bất kỳ gợi ý nào về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 5 hoặc những nhận xét ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh đều có thể gây áp lực lên đồng bảng Anh và đóng vai trò là lực cản đối với cặp tiền tệ GBP/USD.



Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD đã chuyển từ trung lập sang giảm giá vào ngày hôm qua, phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng tại đường trung bình động 200 ngày là 1.2584. Cặp tiền tệ giảm xuống mức thấp nhất gần hai tháng là 1.2520. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày giảm xuống khoảng 39.20. khi GBP/USD lại phá vỡ dưới 1.2520. vùng cầu tiếp theo sẽ ở mức 1.2500. Dự kiến tỷ giá sẽ giảm tiếp theo mức thấp nhất ngày 22 tháng 11 là 1.2448. ngay trên 1.2400. Nếu có sự phục hồi tăng giá thì đường trung bình động 200 ngày (1.2584) là mức kháng cự đầu tiên, tiếp theo là mức tâm lý 1.2600. Khi GBP/USD vượt qua, mức kháng cự tiếp theo sẽ là đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2657.



Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP trước mức 1.2530. với mức dừng lỗ là 1.2510 và mục tiêu là 1.2580 và 1.2590.




USDJPY




Đồng yên đã thu hút một số người mua và phục hồi một phần vào thứ Tư sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm mạnh. Những lo ngại về sự can thiệp và giai điệu rủi ro suy yếu đã hỗ trợ đồng yên và gây áp lực lên USD/JPY. Sự khác biệt về kỳ vọng giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản sẽ hạn chế mọi nhược điểm điều chỉnh có ý nghĩa đối với cặp tiền tệ này. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, tỷ giá USD/JPY đã giảm từ mức gần mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 1990 xuống gần 153.15 và suy yếu xuống dưới 153.00. Dữ liệu tích cực về Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 3 đã thúc đẩy các nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay, hỗ trợ cho xu hướng tăng của USD/JPY. Ngoài ra, biên bản cuộc họp mới nhất của Fed cho thấy những người tham gia lo ngại về lạm phát cao liên tục và dữ liệu gần đây không giúp thúc đẩy niềm tin vào khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% của Fed. Các quan chức nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, thúc đẩy tỷ giá USD/JPY như một "yếu tố thúc đẩy" cho cặp tiền tệ. Mặt khác, đồng Yên phải đối mặt với một số áp lực bán ở mức thấp nhất gần một thập kỷ do quan điểm thận trọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về chính sách tiền tệ và triển vọng không chắc chắn về việc tăng lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể hỗ trợ đồng Yên và ngăn cản sự tăng giá của USD/JPY.



Từ góc độ kỹ thuật, sự sụt giảm của USD/JPY ngày hôm qua có thể là do việc chốt lời trong điều kiện mua quá mức trên biểu đồ hàng giờ. Tuy nhiên, bất kỳ sự suy giảm nào nữa có thể bị đình trệ gần mức thoái lui Fibonacci 23.6% xung quanh khu vực 150.80 (gần mức thấp hàng tháng đạt được vào thứ Sáu tuần trước). Việc bán tiếp theo dưới mức hỗ trợ nói trên (gần khu vực 152.65) có thể kéo USD/JPY về phía khu vực 152.30. mức thoái lui Fibonacci 38.2%, trên đường tới mức 152.00. Cái sau đại diện cho một điểm đột phá ngắn hạn mạnh mẽ và sẽ đóng vai trò là cơ sở vững chắc gần đây cho giá giao ngay. Mặt khác, số nguyên 153.00 hiện có thể cung cấp một số mức kháng cự gần khu vực 153.15 trước mức đỉnh nhiều thập kỷ. Sức mạnh bền vững có thể nhắm tới điểm cao nhất vào tháng 6 năm 1990 ở mức 155.78. đặt nền móng cho việc tiếp tục xu hướng tăng gần đây của cặp tiền tệ USD/JPY trong khoảng tháng qua.



Hôm nay, nên bán USD trước mức 153.50. với mức dừng lỗ là 153.80; mục tiêu ở mức 152.80 và 152.60.




EURUSD


Sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất và mở cửa cho việc cắt giảm lãi suất vào mùa hè, đồng đô la tiếp tục tăng, đẩy tỷ giá EUR/USD xuống gần mức thấp hàng năm là 1.0700. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, tỷ giá EUR/USD giữ ổn định ở mức 1.0740. Dữ liệu lạm phát mạnh bất ngờ trong tháng 3 tại Mỹ làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Sau khi dữ liệu được công bố, đồng đô la đã tăng lên mức cao mới hàng năm trên 105.30. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng 0.4% so với tháng trước, cao hơn mức dự kiến 0.3%. Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Tư rằng CPI tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự kiến 3.4%. Điều này đã đẩy đồng đô la lên mức cao nhất hàng năm và ức chế các cặp tiền tệ chính. Do hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và áp lực lạm phát bất ngờ, Fed có thể hoãn chu kỳ nới lỏng trong năm nay. Trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu duy trì sự độc lập về chính sách, sự chênh lệch lãi suất giữa Fed và ECB có thể gây áp lực bán lên đồng euro và kháng cự đối với cặp tiền tệ EUR/USD.



Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã rơi vào vùng tiêu cực, với chỉ số mới nhất là 39.15. Sự khác biệt này với xu hướng tăng cho thấy sự thay đổi trong ưu thế thị trường đối với người bán. Tương tự như chỉ báo RSI, Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) cũng hiển thị các thanh màu đỏ mới, cho thấy đà thị trường đang suy yếu. Việc phá vỡ dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0830 sẽ mở ra cơ hội cho sự sụt giảm tiếp theo trong ngắn hạn. Điều đó cho thấy, mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0700 (mức tâm lý), tiếp theo là mức thấp năm 2024 ở mức 1.0694 (ngày 14 tháng 2). Chuyển động đi xuống từ đây nhắm mục tiêu 1.0600 (mức tâm lý thị trường). Ở chiều hướng tăng, EUR/USD dự kiến sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự ban đầu tại đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0830. tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 4 là 1.0885 (ngày 9 tháng 4). Xu hướng tăng giá hơn nữa có thể dẫn đến việc kiểm tra mức 1.0900 (mức tâm lý thị trường).



Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua đồng euro trước mức 1.0705. với mức dừng lỗ ở mức 1.0690 và mục tiêu ở mức 1.0760 và 1.0770.
 
Bài viết liên quan
Xem nhiều nhất
  • Giá vàng 14/8/2020
  • Điểm tin Forex cùng Henry.
  • Có nên đầu tư VÀNG lúc này?
  • Bên trên