B
BCRVietnam
Thành viên
- B
BCRVietnam
Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la đang tái cân bằng khi thị trường trông đợi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chỉ số đô la đã trở lại trên mức hỗ trợ chính là 105.50. tăng lên 106.20. Thị trường tài chính vẫn tương đối bình tĩnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai vì các nhà đầu tư không nắm giữ vị thế lớn trước khi công bố các sự kiện và dữ liệu quan trọng trong tuần tới. Lịch kinh tế châu Âu sẽ công bố chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Sentix cho tháng 12 và Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu hàng tồn kho bán buôn tháng 10 sau đó. Tuần trước, đồng đô la đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, đạt mức thấp mới trong một tuần. Các quan chức Fed tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thận trọng và thị trường hiện đang đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 70%. Ngoài ra, mô hình GDPNow của Fed Atlanta đã nâng kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế trong quý IV lên 3.3% và dữ liệu kinh tế tiếp tục hỗ trợ cho sự đặc biệt của Hoa Kỳ. Trong ngắn hạn, sự suy yếu theo mùa của đồng đô la vào tháng 12. cùng với tác động mờ nhạt của tình hình bất ổn chính trị trên thị trường, dự kiến sẽ tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp. Chỉ số đô la đã phục hồi vào thứ sáu tuần trước sau ba ngày giảm liên tiếp và đóng cửa ở mức tích cực. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng nhẹ lên trên 106.00. với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn chỉ dưới 4.15%. Vào thứ tư, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 11.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã ngừng giảm trước khi kết thúc tuần trước và phục hồi lên trên 106.00. cho thấy khả năng phục hồi của nó. Động thái này diễn ra bất chấp các hoạt động chốt lời. Chỉ số hiện đang hướng tới mục tiêu phục hồi đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.41), trong khi đường trung bình động 9 ngày (106.09) và 20 ngày (106.41) đã hình thành mô hình giảm giá "death cross" trước khi kết thúc tuần trước. Miễn là nó vẫn ở dưới mức 106.00 (mức tâm lý thị trường), nó có thể tăng cường khó khăn ngắn hạn của nó lên các khu vực 105.72 (đường hỗ trợ tam giác giảm dần trên biểu đồ hàng ngày) và 105.74 (đường trung bình động 30 ngày). Nếu sự điều chỉnh tiếp tục, các mức chính bao gồm 105.21 (đường trung bình động 40 ngày); 105.05 (đường xu hướng tăng từ mức thấp 100.16 vào ngày 27 tháng 9); và 105.05 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) sẽ đóng vai trò là các mức hỗ trợ ngắn hạn. Về phía tăng giá, 106.41 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 106.39 (mức cao của thứ năm tuần trước) là các mức kháng cự đầu tiên. Các đợt đột phá mở ra những thách thức ở mức 106.72 (mức cao của thứ tư tuần trước) và 107.00 (số tròn).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.35 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.45. mục tiêu: 105.90. 105.80.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI cho thấy một số khả năng phục hồi quanh mức 67.00 đô la và thu hút một số người mua vào đầu tuần mới. Giá tăng 1.30% trong ngày và hiện đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá. Giá dầu thô WTI đã cho thấy một số sức mạnh trên mức 67.00 đô la và thu hút một số người mua vào đầu tuần mới. Hàng hóa hiện đang giao dịch ở mức dưới 67.50 đô la một chút. Hiện tại, có vẻ như giá đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào thứ Sáu tuần trước. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) đã quyết định tuần trước hoãn kế hoạch tăng nguồn cung thêm ba tháng đến tháng 4 và gia hạn việc dỡ bỏ hoàn toàn kế hoạch cắt giảm sản lượng thêm một năm đến cuối năm 2026. Ngoài ra, cuộc chiến ngày càng tồi tệ giữa Nga và Ukraine, cùng với việc quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã duy trì mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, có lợi cho giá dầu. Ngoài ra, các dấu hiệu phục hồi kinh tế tại Hoa Kỳ và hy vọng rằng các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu đã hỗ trợ một phần cho giá dầu.
Giá dầu thô có vẻ sẽ giảm hơn nữa và OPEC+ không thể giải quyết dứt điểm vấn đề cung vượt cầu ở các nước không thuộc OPEC+. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu kém hiện nay khó có thể hấp thụ được tình trạng cung vượt cầu liên tục. Theo biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của giá dầu trong hai tuần qua đã bị hạn chế bởi đường trung bình động đơn giản 55 ngày (mới nhất là 70.30), kích hoạt một đợt giảm giá dầu, hiện vẫn đang tiếp diễn. Nếu căng thẳng ở Trung Đông dịu đi, mức thấp đầu tiên thách thức mức giảm là 66.85 đô la (đường dưới của kênh ngang). Nếu giá dầu vượt qua mức này, mức thấp cho đến nay trong năm 2024 sẽ đạt mức quan trọng là 64.75 đô la. Mặt khác, nếu giá dầu phục hồi về mặt kỹ thuật, 68.32 đô la (đường trung bình động 9 ngày) và 69.22 đô la (sự phục hồi Fibonacci 23.6% từ 77.93 lên 66.53) sẽ trở thành mức kháng cự lớn. Nếu các nhà giao dịch dầu có thể vượt qua mức này, 70.00 đô la (rào cản tâm lý thị trường) sẽ trở thành mức quan trọng tiếp theo.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 67.70 đô la hôm nay, dừng lỗ: 67.50; mục tiêu: 68.90; 69.20.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, vàng đã tăng tốc và đạt mức cao nhất là 2677 đô la. Tin tức về việc Trung Quốc có kế hoạch tiếp tục kích thích nền kinh tế đã thúc đẩy giá vàng khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các bản công bố dữ liệu quan trọng và các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này. Vào đầu tuần mới, vàng/USD đã thu hút một số cuộc săn lùng giá hời, tiếp tục phục hồi từ khu vực 2614-2613 đô la vào thứ Sáu tuần trước, nhưng vẫn giới hạn trong phạm vi của hai tuần qua. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã xác nhận kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 Điều này gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và có lợi cho vàng không mang lại lợi suất. Ngoài ra, tâm lý thận trọng do tình hình hỗn loạn chính trị ở Hàn Quốc, căng thẳng địa chính trị và lo ngại về chiến tranh thương mại cũng trở thành những yếu tố khác hỗ trợ giá vàng trú ẩn an toàn. Trong khi đó, các khoản cược ngày càng tăng rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ làm chậm hoặc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 1 đã giúp đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trên cơ sở phục hồi nhỏ từ mức thấp gần một tháng vào thứ Sáu tuần trước. Đổi lại, điều này sẽ hạn chế bất kỳ sự đánh giá có ý nghĩa nào đối với vàng.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ sức mạnh nào vượt qua vùng kháng cự $2648-2650 đều có khả năng gặp phải ngưỡng kháng cự gần $2663.40 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 2790.00 lên 2536.80) và $2666 (mức cao của tuần trước). Một số đợt mua theo sau vượt mốc $2680 (đường xu hướng giảm từ mức cao nhất của tháng 11 là $2790) sẽ được coi là động lực chính cho phe mua và cho phép giá vàng lấy lại con số tròn $2700. Động lực này có thể mở rộng thêm đến mốc liên quan tiếp theo gần $2722 Ngược lại, sự trở lại dưới mức hỗ trợ ngắn hạn là $2630 có thể kéo giá vàng trở lại vùng $2614-2613. Tiếp theo là vùng hỗ trợ $2605 (mức thấp nhất ngày 26 tháng 11), $2600 (mức tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ sau sẽ chỉ ra đường trung bình động 100 ngày, gần $2585.80.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2654.00. dừng lỗ: 2650; mục tiêu: 2670.00; 2675.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi mạnh vào thứ Hai, nhanh chóng vượt qua ngưỡng hỗ trợ ban đầu dưới 0.6400. được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích bổ sung tiềm năng từ Trung Quốc, và trở lại vùng 0.6470 trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba. Sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn tháng gần 0.6370 vào thứ Sáu, cặp AUD/USD đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tạm thời và tăng lên khoảng 0.6450 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Đồng đô la Úc đã phục hồi so với đồng đô la Mỹ khi các nhà đầu tư tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ được công bố vào thứ Ba. AUD/USD tăng lên khoảng 0.6400 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai do đồng đô la Mỹ yếu hơn. Không có bài phát biểu nào của Fed trong tuần này do giới truyền thông ngừng đưa tin. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba và không có thay đổi nào về lãi suất được mong đợi. Về phía đồng đô la Úc, những người tham gia thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp báo của Ngân hàng Dự trữ Úc. Những bình luận ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách có thể tạo ra một số áp lực bán đối với đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ.
Triển vọng kỹ thuật hàng tuần đối với AUD/USD vẫn là bi quan khi cặp tiền này tiếp tục vật lộn gần mức thấp nhất của tháng 8. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá, đang tiến gần đến điều kiện quá bán trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy áp lực bán mạnh. Tương tự như vậy, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ, cũng cho thấy sự thống trị của xu hướng giảm. Tuy nhiên, những biến động này có thể đã bị kéo dài quá mức, do đó, có thể xảy ra một đợt điều chỉnh tăng. Do đó, ngưỡng kháng cự tăng ngắn hạn có thể tập trung vào 0.6462 (đường trung bình động 9 ngày) và 0.6471 (mức cao của Thứ Hai), trong khi các ngưỡng kháng cự chính là 0.6500 (số tròn) và 0.6515 (mức cao của tuần trước) mức khu vực. Về mặt tiêu cực, AUD/USD phải đối mặt với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ngay lập tức tại 0.6360. mức thấp nhất trong tháng 4. tiếp theo là mức thấp nhất trong năm 2024 (tháng 8) là 0.6348. Nếu phe bán thành công trong việc phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ trên, các vùng chính tiếp theo là 0.6300 (mức tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6425. dừng lỗ: 0.6410; mục tiêu: 0.6480; 0.6500.
GBP/USD
GBP/USD đã phục hồi và duy trì mức tăng khiêm tốn hằng ngày trên 1.2750. Thị trường vui mừng trước sự cải thiện trong tâm lý rủi ro khi các nhà giao dịch bỏ qua các rủi ro địa chính trị và định vị lại trước các cuộc kiểm tra lạm phát của Hoa Kỳ, khiến đồng đô la Mỹ khó có thể tăng giá. GBP/USD có xu hướng ổn định trong tuần mới, dao động trong phạm vi hẹp trên 1.2700 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, giá giao ngay vẫn chỉ cách mức cao nhất trong hơn ba tuần trên mức 1.2800 đạt được vào thứ Sáu tuần trước một bước chân, mặc dù bối cảnh cơ bản đảm bảo một số cảnh báo cho những người đầu cơ giá lên. Phản ứng ban đầu của thị trường không kéo dài lâu vì thị trường đặt cược rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất hoặc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 1. Đổi lại, điều này đã giúp đồng đô la duy trì trên mức thấp nhất trong gần một tháng, đây là mức giảm giá đối với GBP/USD. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, khó khăn kinh tế của Trung Quốc và lo ngại về thuế quan thương mại sắp tới của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump cũng trở thành những yếu tố khác hỗ trợ cho lập trường trú ẩn an toàn của đồng đô la. Mặt khác, đồng bảng Anh đã phải vật lộn để thu hút người mua trong bối cảnh triển vọng ôn hòa do Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey đưa ra về bốn lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Điều này càng hạn chế đà tăng của GBP/USD vì các nhà giao dịch hiện đang trông chờ vào dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ để tạo động lực mới cho cặp tiền này.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD vẫn dao động trên 1.2700. với cặp tiền này dao động quanh mức 1.2760 - 1.2670. Ở giai đoạn này, cặp tiền này sẽ thu hút người bán khi phục hồi lên 1.2811 (mức cao nhất của tuần trước) và 1.2821 (đường trung bình động 200 ngày). Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) hiện ở mức 50.00. phản ánh sự thiếu định hướng trong ngắn hạn. Về mặt tích cực, 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2811 (mức cao nhất của tuần trước) sẽ trở thành ngưỡng kháng cự chính. Mức tiếp theo sẽ là SMA 200 ngày ở mức 1.2821 và 1.2850. Mặt khác, xu hướng giảm vẫn đang hướng xuống và cặp tiền này dự kiến sẽ tìm thấy vùng đệm đầu tiên quanh mức 1.2700 (số tròn) và 1.2677 (SMA 21 ngày) và mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.2600 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, chúng tôi đề xuất mua GBP trước mức 1.2740. dừng lỗ: 1.2725. mục tiêu: 1.2800. 1.2820.
USD/JPY
USD/JPY tăng trên 151.000. với đồng yên hoàn toàn yếu. GDP của Nhật Bản tăng nhanh hơn ở mức 1.2% trong quý 3 năm nay. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu CPI của Hoa Kỳ để biết hướng dẫn mới về lãi suất. Yên tiếp tục vật lộn để đạt được bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào so với đồng đô la và tiếp tục xu hướng củng cố của mình trên thị trường châu Á vào thứ Hai. Mặc dù GDP quý 3 của Nhật Bản đã được điều chỉnh tăng, nhưng những nghi ngờ về việc liệu Ngân hàng Nhật Bản có tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không đã trở thành một yếu tố chính gây bất lợi cho đồng yên. Điều này, cùng với sự tăng nhẹ của đồng đô la Mỹ, đã hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị, cùng với những lo ngại về thuế quan thương mại sắp tới do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump áp đặt và sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đã cản trở các khoản cược lớn vào đồng yên. Do đó, cần thận trọng trước khi đặt cược theo hướng tích cực xung quanh cặp USD/JPY. Các nhà đầu tư cũng có thể chọn chờ dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tuần này để có manh mối và một số động lực có ý nghĩa cho lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.
Theo quan điểm kỹ thuật, động thái trong phạm vi có thể được phân loại là giai đoạn củng cố giảm giá sau đợt thoái lui gần đây từ mức đỉnh nhiều tháng (156.75) đạt được vào tháng 11. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY là đi xuống. Mặt khác, 9 ngày (150.20) và 55 ngày (150.75) đã hình thành mô hình "chữ thập tử thần" giảm giá trước cuối tuần trước. Trong khi đó, mức thấp sau bảng lương phi nông nghiệp gần 149.35 hiện có vẻ như đang đóng vai trò là hỗ trợ ngắn hạn trước mốc 149.00 và đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức 148.68. Đường sau trùng với mức thấp gần hai tháng đạt được vào thứ Ba tuần trước và sẽ đóng vai trò là điểm trục chính. Một số đợt bán theo sau có thể kéo USD/JPY xuống vùng hỗ trợ chính là 148.17 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 139.58 đến 156.75); và 148.00 (số tròn), và sau đó là 147.35 (mức thấp ngày 8 tháng 10), và số tròn 147.00. Ngược lại, các nỗ lực phục hồi có thể diễn ra quanh mốc 151.50 và mức cao nhất của tuần trước là 151.25. Một sự phá vỡ liên tục trên mức sau sẽ khiến USD/JPY kiểm tra đường trung bình động 200 ngày rất quan trọng quanh mức 151.98.
Hôm nay, nên mua dài hạn đồng đô la Mỹ trước mức 151.00. dừng lỗ: 150.80; mục tiêu: 151.70. 151.90.
EUR/USD
Cặp EUR/USD không thể kiểm tra hoặc vượt qua mốc quan trọng 1.0600. cuối cùng đã chịu khuất phục trước đợt tăng giá muộn của đồng đô la do kỳ vọng ổn định trước dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư. EUR/USD đã củng cố quanh mức 1.0580 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của ECB vào thứ Năm. Thị trường gần như đã định giá đầy đủ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất tiền gửi xuống 3% của ECB vì nhiều quan chức bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu của ngân hàng do triển vọng kinh tế yếu kém. Về phía Hoa Kỳ, báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ cho tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Tư. Vào thứ Năm, quyết định về lãi suất của ECB sẽ được chú ý. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Với kỳ vọng cao về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ vào cuối tháng này, dữ liệu lạm phát của thứ Tư có thể là trở ngại tiềm ẩn duy nhất đối với đợt cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp của Fed. ECB dự kiến sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ tư trong năm nay tại cuộc họp chính sách cuối cùng cho đến năm 2024 vào thứ Năm. Bất kỳ bình luận ôn hòa nào từ các nhà hoạch định chính sách của ECB đều có thể gây áp lực lên EUR/USD.
Trước cuối tuần, EUR/USD đã giao dịch quanh mức 1.0550 - 1.0560 vào đầu tuần này, sau khi kiểm tra ngưỡng tâm lý 1.0600 gần 1.0630 và thoái lui, nhưng vẫn duy trì trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0538). Mức này tiếp tục cung cấp hỗ trợ quan trọng, cho thấy triển vọng ngắn hạn vẫn mang tính xây dựng bất chấp đợt thoái lui vào thứ Sáu. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu trái chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở vùng tiêu cực, phản ánh thái độ thận trọng của các nhà giao dịch. Trong khi đó, chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) in một thanh màu xanh lá cây tăng, cho thấy động lực tăng dần. Do đó, mục tiêu tăng giá đầu tiên là 1.0600 (ngưỡng tâm lý thị trường), 1.0630 (mức cao nhất của tuần trước) và sau đó là 1.0678 (mức trung bình động 40 ngày). Ở giai đoạn này, rủi ro của EUR/USD vẫn thiên về hướng giảm. Mức hỗ trợ ngắn hạn là 1.500 (mốc tròn) và việc phá vỡ ngưỡng sau sẽ để lộ vùng 1.0460 (mức thấp nhất của tuần trước).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0550. dừng lỗ: 1.0535. mục tiêu: 1.0590. 1.0610.
Đồng đô la đang tái cân bằng khi thị trường trông đợi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chỉ số đô la đã trở lại trên mức hỗ trợ chính là 105.50. tăng lên 106.20. Thị trường tài chính vẫn tương đối bình tĩnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai vì các nhà đầu tư không nắm giữ vị thế lớn trước khi công bố các sự kiện và dữ liệu quan trọng trong tuần tới. Lịch kinh tế châu Âu sẽ công bố chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Sentix cho tháng 12 và Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu hàng tồn kho bán buôn tháng 10 sau đó. Tuần trước, đồng đô la đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, đạt mức thấp mới trong một tuần. Các quan chức Fed tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thận trọng và thị trường hiện đang đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 70%. Ngoài ra, mô hình GDPNow của Fed Atlanta đã nâng kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế trong quý IV lên 3.3% và dữ liệu kinh tế tiếp tục hỗ trợ cho sự đặc biệt của Hoa Kỳ. Trong ngắn hạn, sự suy yếu theo mùa của đồng đô la vào tháng 12. cùng với tác động mờ nhạt của tình hình bất ổn chính trị trên thị trường, dự kiến sẽ tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp. Chỉ số đô la đã phục hồi vào thứ sáu tuần trước sau ba ngày giảm liên tiếp và đóng cửa ở mức tích cực. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng nhẹ lên trên 106.00. với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn chỉ dưới 4.15%. Vào thứ tư, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 11.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã ngừng giảm trước khi kết thúc tuần trước và phục hồi lên trên 106.00. cho thấy khả năng phục hồi của nó. Động thái này diễn ra bất chấp các hoạt động chốt lời. Chỉ số hiện đang hướng tới mục tiêu phục hồi đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.41), trong khi đường trung bình động 9 ngày (106.09) và 20 ngày (106.41) đã hình thành mô hình giảm giá "death cross" trước khi kết thúc tuần trước. Miễn là nó vẫn ở dưới mức 106.00 (mức tâm lý thị trường), nó có thể tăng cường khó khăn ngắn hạn của nó lên các khu vực 105.72 (đường hỗ trợ tam giác giảm dần trên biểu đồ hàng ngày) và 105.74 (đường trung bình động 30 ngày). Nếu sự điều chỉnh tiếp tục, các mức chính bao gồm 105.21 (đường trung bình động 40 ngày); 105.05 (đường xu hướng tăng từ mức thấp 100.16 vào ngày 27 tháng 9); và 105.05 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) sẽ đóng vai trò là các mức hỗ trợ ngắn hạn. Về phía tăng giá, 106.41 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 106.39 (mức cao của thứ năm tuần trước) là các mức kháng cự đầu tiên. Các đợt đột phá mở ra những thách thức ở mức 106.72 (mức cao của thứ tư tuần trước) và 107.00 (số tròn).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.35 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.45. mục tiêu: 105.90. 105.80.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI cho thấy một số khả năng phục hồi quanh mức 67.00 đô la và thu hút một số người mua vào đầu tuần mới. Giá tăng 1.30% trong ngày và hiện đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá. Giá dầu thô WTI đã cho thấy một số sức mạnh trên mức 67.00 đô la và thu hút một số người mua vào đầu tuần mới. Hàng hóa hiện đang giao dịch ở mức dưới 67.50 đô la một chút. Hiện tại, có vẻ như giá đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào thứ Sáu tuần trước. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) đã quyết định tuần trước hoãn kế hoạch tăng nguồn cung thêm ba tháng đến tháng 4 và gia hạn việc dỡ bỏ hoàn toàn kế hoạch cắt giảm sản lượng thêm một năm đến cuối năm 2026. Ngoài ra, cuộc chiến ngày càng tồi tệ giữa Nga và Ukraine, cùng với việc quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã duy trì mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, có lợi cho giá dầu. Ngoài ra, các dấu hiệu phục hồi kinh tế tại Hoa Kỳ và hy vọng rằng các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu đã hỗ trợ một phần cho giá dầu.
Giá dầu thô có vẻ sẽ giảm hơn nữa và OPEC+ không thể giải quyết dứt điểm vấn đề cung vượt cầu ở các nước không thuộc OPEC+. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu kém hiện nay khó có thể hấp thụ được tình trạng cung vượt cầu liên tục. Theo biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của giá dầu trong hai tuần qua đã bị hạn chế bởi đường trung bình động đơn giản 55 ngày (mới nhất là 70.30), kích hoạt một đợt giảm giá dầu, hiện vẫn đang tiếp diễn. Nếu căng thẳng ở Trung Đông dịu đi, mức thấp đầu tiên thách thức mức giảm là 66.85 đô la (đường dưới của kênh ngang). Nếu giá dầu vượt qua mức này, mức thấp cho đến nay trong năm 2024 sẽ đạt mức quan trọng là 64.75 đô la. Mặt khác, nếu giá dầu phục hồi về mặt kỹ thuật, 68.32 đô la (đường trung bình động 9 ngày) và 69.22 đô la (sự phục hồi Fibonacci 23.6% từ 77.93 lên 66.53) sẽ trở thành mức kháng cự lớn. Nếu các nhà giao dịch dầu có thể vượt qua mức này, 70.00 đô la (rào cản tâm lý thị trường) sẽ trở thành mức quan trọng tiếp theo.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 67.70 đô la hôm nay, dừng lỗ: 67.50; mục tiêu: 68.90; 69.20.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, vàng đã tăng tốc và đạt mức cao nhất là 2677 đô la. Tin tức về việc Trung Quốc có kế hoạch tiếp tục kích thích nền kinh tế đã thúc đẩy giá vàng khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các bản công bố dữ liệu quan trọng và các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này. Vào đầu tuần mới, vàng/USD đã thu hút một số cuộc săn lùng giá hời, tiếp tục phục hồi từ khu vực 2614-2613 đô la vào thứ Sáu tuần trước, nhưng vẫn giới hạn trong phạm vi của hai tuần qua. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần trước đã xác nhận kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 Điều này gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và có lợi cho vàng không mang lại lợi suất. Ngoài ra, tâm lý thận trọng do tình hình hỗn loạn chính trị ở Hàn Quốc, căng thẳng địa chính trị và lo ngại về chiến tranh thương mại cũng trở thành những yếu tố khác hỗ trợ giá vàng trú ẩn an toàn. Trong khi đó, các khoản cược ngày càng tăng rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ làm chậm hoặc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 1 đã giúp đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trên cơ sở phục hồi nhỏ từ mức thấp gần một tháng vào thứ Sáu tuần trước. Đổi lại, điều này sẽ hạn chế bất kỳ sự đánh giá có ý nghĩa nào đối với vàng.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ sức mạnh nào vượt qua vùng kháng cự $2648-2650 đều có khả năng gặp phải ngưỡng kháng cự gần $2663.40 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 2790.00 lên 2536.80) và $2666 (mức cao của tuần trước). Một số đợt mua theo sau vượt mốc $2680 (đường xu hướng giảm từ mức cao nhất của tháng 11 là $2790) sẽ được coi là động lực chính cho phe mua và cho phép giá vàng lấy lại con số tròn $2700. Động lực này có thể mở rộng thêm đến mốc liên quan tiếp theo gần $2722 Ngược lại, sự trở lại dưới mức hỗ trợ ngắn hạn là $2630 có thể kéo giá vàng trở lại vùng $2614-2613. Tiếp theo là vùng hỗ trợ $2605 (mức thấp nhất ngày 26 tháng 11), $2600 (mức tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ sau sẽ chỉ ra đường trung bình động 100 ngày, gần $2585.80.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2654.00. dừng lỗ: 2650; mục tiêu: 2670.00; 2675.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi mạnh vào thứ Hai, nhanh chóng vượt qua ngưỡng hỗ trợ ban đầu dưới 0.6400. được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích bổ sung tiềm năng từ Trung Quốc, và trở lại vùng 0.6470 trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba. Sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn tháng gần 0.6370 vào thứ Sáu, cặp AUD/USD đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tạm thời và tăng lên khoảng 0.6450 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Đồng đô la Úc đã phục hồi so với đồng đô la Mỹ khi các nhà đầu tư tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ được công bố vào thứ Ba. AUD/USD tăng lên khoảng 0.6400 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai do đồng đô la Mỹ yếu hơn. Không có bài phát biểu nào của Fed trong tuần này do giới truyền thông ngừng đưa tin. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba và không có thay đổi nào về lãi suất được mong đợi. Về phía đồng đô la Úc, những người tham gia thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp báo của Ngân hàng Dự trữ Úc. Những bình luận ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách có thể tạo ra một số áp lực bán đối với đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ.
Triển vọng kỹ thuật hàng tuần đối với AUD/USD vẫn là bi quan khi cặp tiền này tiếp tục vật lộn gần mức thấp nhất của tháng 8. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá, đang tiến gần đến điều kiện quá bán trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy áp lực bán mạnh. Tương tự như vậy, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ, cũng cho thấy sự thống trị của xu hướng giảm. Tuy nhiên, những biến động này có thể đã bị kéo dài quá mức, do đó, có thể xảy ra một đợt điều chỉnh tăng. Do đó, ngưỡng kháng cự tăng ngắn hạn có thể tập trung vào 0.6462 (đường trung bình động 9 ngày) và 0.6471 (mức cao của Thứ Hai), trong khi các ngưỡng kháng cự chính là 0.6500 (số tròn) và 0.6515 (mức cao của tuần trước) mức khu vực. Về mặt tiêu cực, AUD/USD phải đối mặt với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ngay lập tức tại 0.6360. mức thấp nhất trong tháng 4. tiếp theo là mức thấp nhất trong năm 2024 (tháng 8) là 0.6348. Nếu phe bán thành công trong việc phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ trên, các vùng chính tiếp theo là 0.6300 (mức tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6425. dừng lỗ: 0.6410; mục tiêu: 0.6480; 0.6500.
GBP/USD
GBP/USD đã phục hồi và duy trì mức tăng khiêm tốn hằng ngày trên 1.2750. Thị trường vui mừng trước sự cải thiện trong tâm lý rủi ro khi các nhà giao dịch bỏ qua các rủi ro địa chính trị và định vị lại trước các cuộc kiểm tra lạm phát của Hoa Kỳ, khiến đồng đô la Mỹ khó có thể tăng giá. GBP/USD có xu hướng ổn định trong tuần mới, dao động trong phạm vi hẹp trên 1.2700 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, giá giao ngay vẫn chỉ cách mức cao nhất trong hơn ba tuần trên mức 1.2800 đạt được vào thứ Sáu tuần trước một bước chân, mặc dù bối cảnh cơ bản đảm bảo một số cảnh báo cho những người đầu cơ giá lên. Phản ứng ban đầu của thị trường không kéo dài lâu vì thị trường đặt cược rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất hoặc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 1. Đổi lại, điều này đã giúp đồng đô la duy trì trên mức thấp nhất trong gần một tháng, đây là mức giảm giá đối với GBP/USD. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, khó khăn kinh tế của Trung Quốc và lo ngại về thuế quan thương mại sắp tới của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump cũng trở thành những yếu tố khác hỗ trợ cho lập trường trú ẩn an toàn của đồng đô la. Mặt khác, đồng bảng Anh đã phải vật lộn để thu hút người mua trong bối cảnh triển vọng ôn hòa do Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey đưa ra về bốn lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Điều này càng hạn chế đà tăng của GBP/USD vì các nhà giao dịch hiện đang trông chờ vào dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ để tạo động lực mới cho cặp tiền này.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD vẫn dao động trên 1.2700. với cặp tiền này dao động quanh mức 1.2760 - 1.2670. Ở giai đoạn này, cặp tiền này sẽ thu hút người bán khi phục hồi lên 1.2811 (mức cao nhất của tuần trước) và 1.2821 (đường trung bình động 200 ngày). Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) hiện ở mức 50.00. phản ánh sự thiếu định hướng trong ngắn hạn. Về mặt tích cực, 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2811 (mức cao nhất của tuần trước) sẽ trở thành ngưỡng kháng cự chính. Mức tiếp theo sẽ là SMA 200 ngày ở mức 1.2821 và 1.2850. Mặt khác, xu hướng giảm vẫn đang hướng xuống và cặp tiền này dự kiến sẽ tìm thấy vùng đệm đầu tiên quanh mức 1.2700 (số tròn) và 1.2677 (SMA 21 ngày) và mức tiếp theo sẽ hướng đến 1.2600 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, chúng tôi đề xuất mua GBP trước mức 1.2740. dừng lỗ: 1.2725. mục tiêu: 1.2800. 1.2820.
USD/JPY
USD/JPY tăng trên 151.000. với đồng yên hoàn toàn yếu. GDP của Nhật Bản tăng nhanh hơn ở mức 1.2% trong quý 3 năm nay. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu CPI của Hoa Kỳ để biết hướng dẫn mới về lãi suất. Yên tiếp tục vật lộn để đạt được bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào so với đồng đô la và tiếp tục xu hướng củng cố của mình trên thị trường châu Á vào thứ Hai. Mặc dù GDP quý 3 của Nhật Bản đã được điều chỉnh tăng, nhưng những nghi ngờ về việc liệu Ngân hàng Nhật Bản có tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không đã trở thành một yếu tố chính gây bất lợi cho đồng yên. Điều này, cùng với sự tăng nhẹ của đồng đô la Mỹ, đã hỗ trợ cho cặp USD/JPY. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị, cùng với những lo ngại về thuế quan thương mại sắp tới do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump áp đặt và sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đã cản trở các khoản cược lớn vào đồng yên. Do đó, cần thận trọng trước khi đặt cược theo hướng tích cực xung quanh cặp USD/JPY. Các nhà đầu tư cũng có thể chọn chờ dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tuần này để có manh mối và một số động lực có ý nghĩa cho lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.
Theo quan điểm kỹ thuật, động thái trong phạm vi có thể được phân loại là giai đoạn củng cố giảm giá sau đợt thoái lui gần đây từ mức đỉnh nhiều tháng (156.75) đạt được vào tháng 11. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY là đi xuống. Mặt khác, 9 ngày (150.20) và 55 ngày (150.75) đã hình thành mô hình "chữ thập tử thần" giảm giá trước cuối tuần trước. Trong khi đó, mức thấp sau bảng lương phi nông nghiệp gần 149.35 hiện có vẻ như đang đóng vai trò là hỗ trợ ngắn hạn trước mốc 149.00 và đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức 148.68. Đường sau trùng với mức thấp gần hai tháng đạt được vào thứ Ba tuần trước và sẽ đóng vai trò là điểm trục chính. Một số đợt bán theo sau có thể kéo USD/JPY xuống vùng hỗ trợ chính là 148.17 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 139.58 đến 156.75); và 148.00 (số tròn), và sau đó là 147.35 (mức thấp ngày 8 tháng 10), và số tròn 147.00. Ngược lại, các nỗ lực phục hồi có thể diễn ra quanh mốc 151.50 và mức cao nhất của tuần trước là 151.25. Một sự phá vỡ liên tục trên mức sau sẽ khiến USD/JPY kiểm tra đường trung bình động 200 ngày rất quan trọng quanh mức 151.98.
Hôm nay, nên mua dài hạn đồng đô la Mỹ trước mức 151.00. dừng lỗ: 150.80; mục tiêu: 151.70. 151.90.
EUR/USD
Cặp EUR/USD không thể kiểm tra hoặc vượt qua mốc quan trọng 1.0600. cuối cùng đã chịu khuất phục trước đợt tăng giá muộn của đồng đô la do kỳ vọng ổn định trước dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư. EUR/USD đã củng cố quanh mức 1.0580 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của ECB vào thứ Năm. Thị trường gần như đã định giá đầy đủ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất tiền gửi xuống 3% của ECB vì nhiều quan chức bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu của ngân hàng do triển vọng kinh tế yếu kém. Về phía Hoa Kỳ, báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ cho tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Tư. Vào thứ Năm, quyết định về lãi suất của ECB sẽ được chú ý. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Với kỳ vọng cao về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ vào cuối tháng này, dữ liệu lạm phát của thứ Tư có thể là trở ngại tiềm ẩn duy nhất đối với đợt cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp của Fed. ECB dự kiến sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ tư trong năm nay tại cuộc họp chính sách cuối cùng cho đến năm 2024 vào thứ Năm. Bất kỳ bình luận ôn hòa nào từ các nhà hoạch định chính sách của ECB đều có thể gây áp lực lên EUR/USD.
Trước cuối tuần, EUR/USD đã giao dịch quanh mức 1.0550 - 1.0560 vào đầu tuần này, sau khi kiểm tra ngưỡng tâm lý 1.0600 gần 1.0630 và thoái lui, nhưng vẫn duy trì trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0538). Mức này tiếp tục cung cấp hỗ trợ quan trọng, cho thấy triển vọng ngắn hạn vẫn mang tính xây dựng bất chấp đợt thoái lui vào thứ Sáu. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu trái chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở vùng tiêu cực, phản ánh thái độ thận trọng của các nhà giao dịch. Trong khi đó, chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) in một thanh màu xanh lá cây tăng, cho thấy động lực tăng dần. Do đó, mục tiêu tăng giá đầu tiên là 1.0600 (ngưỡng tâm lý thị trường), 1.0630 (mức cao nhất của tuần trước) và sau đó là 1.0678 (mức trung bình động 40 ngày). Ở giai đoạn này, rủi ro của EUR/USD vẫn thiên về hướng giảm. Mức hỗ trợ ngắn hạn là 1.500 (mốc tròn) và việc phá vỡ ngưỡng sau sẽ để lộ vùng 1.0460 (mức thấp nhất của tuần trước).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0550. dừng lỗ: 1.0535. mục tiêu: 1.0590. 1.0610.
