B
BCRVietnam
Thành viên
- B
BCRVietnam
Chỉ số đô la
Đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong tương lai. Các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang lo ngại về lạm phát trong suốt năm 2025 và tính đến tác động của Trump. Chỉ số đô la đã giao dịch ở mức cao tới 108.37. tìm thấy mức hỗ trợ ở mức 108. Chỉ số đô la, đo lường giá trị của đồng đô la so với rổ tiền tệ, vẫn ở mức quanh 108.00 trong nửa cuối ngày thứ Tư. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á, đồng đô la ổn định trên diện rộng, đạt mức cao mới trong năm và duy trì đà tăng mạnh. Sau đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư đã rất ngạc nhiên khi thấy biểu đồ chấm chỉ cho thấy hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. một sự thay đổi khá diều hâu. Sau đó, Chủ tịch Fed Powell đã đưa ra giọng điệu diều hâu hơn, nói rằng nền kinh tế vẫn mạnh và Hoa Kỳ có khả năng đã tránh được suy thoái. Chỉ số đô la đã tăng lên 108.28. mức cao gần một năm trước đó. Bất chấp những bất ổn kinh tế, bao gồm thị trường lao động yếu và lạm phát dai dẳng, các điều chỉnh chính sách dần dần của ngân hàng trung ương cho thấy sự cân bằng thận trọng giữa việc kiểm soát áp lực giá và hỗ trợ tăng trưởng.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và MACD của các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ cho thấy chỉ số đô la Mỹ đang cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, phản ánh sự tạm dừng sau đợt phục hồi vào tuần trước. Chỉ số đã phục hồi mạnh kể từ tuần này, nhưng chỉ số vẫn cần duy trì trên phạm vi 107.50-108.00. Nếu chỉ số đô la Mỹ vẫn nằm trong phạm vi này, chỉ số có thể tiếp tục tăng lên 108.50 và 108.45 (mức cao nhất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) và đột phá lên 109.00 (mức tròn), nếu không, chỉ số có thể kiểm tra lại mức 107.56 (mức cao nhất vào ngày 26 tháng 11) và 107.42 (trung bình động 5 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 108.45 hôm nay, dừng lỗ: 108.60. mục tiêu: 108.00. 107.90.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI một lần nữa giao dịch gần 70.00 đô la vào thứ năm. Do lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ giảm và Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất chính vào thứ tư, giá dầu thô WTI đã giảm xuống 69.00 đô la trước khi ổn định. Tuy nhiên, tín hiệu cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất có thể hạn chế đà tăng của giá dầu. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho biết có thể chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm 2025. Điều này đến lượt nó làm tăng giá đô la Mỹ và tạo ra một số áp lực bán đối với giá hàng hóa được tính bằng đô la vì nó làm cho dầu đắt hơn ở các quốc gia khác, điều này sẽ làm giảm nhu cầu. Ngoài ra, lo ngại về chi tiêu tiêu dùng yếu ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, cũng sẽ gây áp lực lên giá dầu thô WTI. Ngoài ra, sự sụt giảm trong lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ vào tuần trước có thể hỗ trợ một số cho dầu thô WTI.
Giá dầu thô dường như không thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào từ 70.00 đô la vì chúng đã bị đẩy trở lại mức này trong gần sáu ngày giao dịch liên tiếp. Khi thanh khoản bắt đầu giảm dần, có vẻ như ngày càng có khả năng đây sẽ là mức ổn định trong vài ngày giao dịch cuối cùng của năm 2024. Nhìn lên, 70.96 đô la (mức cao thứ 13 của tháng này) và đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 70.87 đô la là các mức kháng cự vững chắc. Nếu các nhà giao dịch dầu có thể phá vỡ mức này, 72.23 đô la (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 72.54 đô la (mức cao ngày 7 tháng 11) sẽ trở thành các mức quan trọng tiếp theo, nhưng hãy cẩn thận với việc chốt lời nhanh khi cuối năm đang đến gần. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ đầu tiên là 68.50 đô la (đường kháng cự của tam giác giảm dần lớn trên biểu đồ hàng ngày). Mức 67.12 đô la (mức giá được giữ vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023) vẫn là mức hỗ trợ vững chắc đầu tiên gần đó.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 68.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.60; mục tiêu: 70.00; 70.20.
Vàng giao ngay
Khi tháng cuối cùng của năm 2024 sắp kết thúc, vàng đang dao động gần mức thấp nhất trong một tháng là dưới 2600 đô la, dễ bị tổn thương trước quyết định chính sách diều hâu của Fed. Vàng đã mở rộng đợt điều chỉnh từ mức cao nhất trong năm tuần là 2726 đô la, chạm mức thấp nhất trong một tháng là gần 2583.50 đô la, sau đó phục hồi lên mức cao nhất là 2626 đô la và hiện đang giảm dần để dao động quanh mức 2600 đô la. Lý do chính khiến giá vàng giảm là thái độ thận trọng của Fed đối với việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể dẫn đến lạm phát cao hơn trước thế giới bảo hộ của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất chính sách của mình 25 điểm cơ bản xuống phạm vi 4.25%-4.50%, phù hợp với kỳ vọng rộng rãi. Tuy nhiên, Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed, còn được gọi là biểu đồ chấm, dự đoán hai đợt cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vào cuối năm 2025. Đây là mức nới lỏng ít hơn một nửa phần trăm so với dự kiến của các quan chức vào tháng 9 cho năm tới. Các nhà giao dịch vàng cũng sẽ theo dõi động lực giao dịch mới trước báo cáo lạm phát PCE của Hoa Kỳ vào tháng 11. được công bố vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã quay trở lại ngưỡng quan trọng 2600 đô la (mức tâm lý thị trường) và đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 2605 đô la trong một nỗ lực phục hồi nhẹ vào đầu phiên giao dịch thứ Năm. Việc quay trở lại các khu vực trên theo cơ sở đóng cửa hàng ngày sẽ rất quan trọng để tạo ra thêm các đợt phục hồi. Rào cản tăng giá tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 17 tháng 12 là 2633 đô la, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 21 ngày là 2650 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng nhưng vẫn dưới mức 50. cho thấy giá vàng vẫn là cơ hội bán tốt khi phục hồi. Nếu sự phục hồi không thành công, những người bán vàng sẽ lại thách thức mức thấp hàng tháng là 2583 đô la. Mức thấp 2536 đô la vào ngày 14 tháng 11 có thể là tâm điểm.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2595.00. dừng lỗ: 259200; mục tiêu: 2615.00; 2620.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai năm là 0.6200 vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Năm. Cặp tiền này được hưởng lợi từ sự tạm dừng xu hướng tăng của đồng đô la do Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu. Tuy nhiên, lo ngại về sự phục hồi kinh tế mong manh của Trung Quốc và các kế hoạch áp thuế của Trump có thể hạn chế sự phục hồi của AUD. Đồng đô la Úc đã phục hồi mức lỗ trong ngày sau khi công bố kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng vào thứ Năm. Tuy nhiên, AUD/USD đã giảm khi đồng đô la Mỹ tăng giá do Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng diều hâu tại cuộc họp tháng 12 vào thứ Tư. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 12 của Úc tăng lên 4.2% từ mức 3.8% của tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 9. Tuy nhiên, đồng đô la Úc chịu áp lực do khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn và mạnh hơn dự kiến ban đầu. Bởi vì bản tóm tắt dự báo kinh tế hoặc "biểu đồ chấm" chỉ hiển thị hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. so với bốn dự báo vào tháng 9. Đồng đô la Mỹ đã tăng.
Vào thứ năm, AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất là 0.6199 trong hơn hai năm. Hiện tại, cặp tiền này đang giao dịch quanh mức 0.6240. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền tệ này đang di chuyển xuống trong mô hình kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống khoảng 31 mức, cho thấy tình trạng quá bán và có thể sớm xảy ra sự điều chỉnh tăng. Về phía hỗ trợ, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ tại 0.6170 (mức thấp nhất vào ngày 7 tháng 10 năm 2022). Một sự phá vỡ bên dưới nó sẽ thấy đường dưới của kênh giảm dần quanh mức 0.6140. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu gần mức thấp năm 2023 là 0.6270 và 0.6300 (mốc tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6230. dừng lỗ: 0.6220; mục tiêu: 0.6270; 0.6280.
GBP/USD
GBP/USD tiếp tục giảm, tiến gần đến mức 1.2500 sau quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh. Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất ngân hàng ở mức 4.75% như dự kiến, nhưng tuyên bố đi kèm có xu hướng ôn hòa, với ba trong số chín thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ lựa chọn cắt giảm lãi suất. GBP/USD đã giảm hơn 1% sau khi Fed cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu vào thứ Tư, giao dịch quanh mức 1.2585 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Đồng bảng Anh đã nhận được sự hỗ trợ tăng giá do lạm phát cao ở Anh. Dữ liệu vào thứ Tư cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11. so với mức 2.3% vào tháng 10. GBP/USD đã giảm khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu 25 điểm cơ bản, mức thấp nhất trong hai năm, tại cuộc họp vào tháng 12 vào thứ Tư. Bản tóm tắt các dự báo kinh tế, hay "biểu đồ chấm", chỉ cho thấy hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. giảm so với bốn lần dự báo vào tháng 9.
Theo quan điểm của xu hướng tuần này, hành động giá cho thấy sức mạnh hơn nữa của đồng đô la Mỹ sẽ gây áp lực lên GBP/USD. Đường trung bình động đơn giản 40 ngày (1.2752) đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.2817), xác nhận sự hình thành của "điểm giao cắt tử thần", cho thấy sự suy giảm tiếp theo. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống khoảng 40. cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn còn yếu. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên cho GBP/USD sẽ là 1.2500 (mốc tròn). Nếu vượt qua, ngưỡng này sẽ vượt qua mức để kiểm tra 1.2487 (mức thấp ngày 22 tháng 11). Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.2400. Mặt khác, nếu GBP/USD vượt qua ngưỡng 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường) và mức thấp của tuần trước là 1.2608. ngưỡng này sẽ trực tiếp hướng đến vùng 1.2680 (mức trung bình động 89 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2490. dừng lỗ: 1.2480. mục tiêu: 1.2540. 1.2550.
USD/JPY
Đồng đô la Mỹ đã phục hồi hơn 2% sau khi Fed và Ngân hàng Nhật Bản quyết định chạm mức trên 157.00. Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25% và thắt chặt hơn nữa tùy thuộc vào tiến độ đàm phán tiền lương. Sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhật Bản đang gây áp lực lên đồng yên. Như thị trường dự đoán rộng rãi, Ngân hàng Nhật Bản đã ổn định mục tiêu lãi suất chính sách ngắn hạn trong phạm vi 0.15%-0.25% sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Năm. Theo tóm tắt tuyên bố chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi ở mức vừa phải nhưng vẫn còn mong manh. Kỳ vọng lạm phát đang tăng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về tương lai của nền kinh tế và giá cả Nhật Bản vẫn còn mạnh mẽ. Trong khi đó, động thái cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu của Fed vào thứ Tư đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều tháng, dự kiến sẽ gây áp lực lên đồng yên có lợi suất thấp. Ngoài ra, đồng đô la tăng lên mức cao nhất trong hai năm sau cuộc họp của Fed sẽ giúp hạn chế đà giảm của cặp USD/JPY.
Sự gia tăng mạnh mẽ từ mức hỗ trợ 148.65 hoặc mức thấp hàng tháng vào ngày 3 tháng này, trong khi vẫn giữ dưới mức trung bình động 100 ngày (148.75), rồi phá vỡ ngưỡng tâm lý 155.00 có thể được coi là yếu tố kích hoạt chính của phe mua. Ngoài ra, các bộ dao động biểu đồ hàng ngày vẫn duy trì đà tăng và tránh xa vùng quá mua. Do đó, nếu cặp USD/JPY có thể tiếp tục tăng giá và phá vỡ các mức nêu trên, cặp tiền này dự kiến sẽ phá vỡ mức 158.00 (mốc tròn) rồi sau đó lấy lại mức 158.62 (mức cao ngày 17 tháng 7). Đà tăng này có thể tiếp tục mở rộng để kiểm tra mức cao nhất trong nhiều tháng là 160.00. Mặt khác, khu vực 156.75 đô la (mức cao nhất ngày 15 tháng 11) hiện có vẻ là mức hỗ trợ ngay trước mốc 156.00 đô la. Một số đợt bán tiếp theo có thể kiểm tra mức thấp của thứ Năm gần 154.45.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la trước 157.55. dừng lỗ: 157.80; mục tiêu: 156.50. 156.30.
EUR/USD
EUR/USD đã củng cố mức tăng phục hồi hàng ngày gần 1.0400 sau khi công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ. Nhưng áp lực bán đối với đồng euro vẫn còn lớn, quay trở lại dưới 1.0400 trước khi đóng cửa. EUR/USD đã giảm mạnh sau khi Fed cắt giảm lãi suất, nhưng cũng có lập trường hơi diều hâu vì ngân hàng trung ương dự kiến sẽ nới lỏng 100 điểm cơ bản trong hai năm tới. Cặp tiền này hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với 1.0400 và biến động. Powell cho biết tại cuộc họp báo rằng ngân hàng trung ương có thể thận trọng hơn khi xem xét các điều chỉnh tiếp theo và thừa nhận rằng chính sách này ít hạn chế hơn. Ông nói thêm rằng rủi ro và bất ổn xung quanh lạm phát đang tăng lên, đồng thời cho biết lạm phát cao hơn là một trong những lý do để điều chỉnh biểu đồ chấm. Tuyên bố chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc và thừa nhận rằng điều kiện thị trường lao động đã được cải thiện. Bất chấp sự cải thiện về điều kiện việc làm, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã quyết định giữ nguyên cách diễn đạt rằng "ủy ban đánh giá rằng rủi ro để đạt được mục tiêu việc làm và lạm phát là tương đối cân bằng".
Tuần này, EUR/USD giảm mạnh, phá vỡ ngưỡng tâm lý 1.0400. kéo dài đà giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.0344. Về mặt kỹ thuật, EUR/USD đang giảm và sẵn sàng tiếp tục giảm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã giảm sau khi liên tục gặp phải người bán gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày giảm giá (1.0502). Đường trung bình động 100 và 200 ngày đang dần giảm xuống, cao hơn nhiều so với đường trung bình ngắn hạn, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật, đang giảm xuống ở mức âm (34.40), phù hợp với đà giảm mạnh. Chỉ ra rằng đà giảm đang diễn ra đang hoạt động. Tình hình gần đây hỗ trợ việc kiểm tra mức 1.0347 (mức thấp của thứ Tư) và mức thấp trong năm là 1.0332. Một sự đột phá chỉ ra mức 1.0300 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, mức kháng cự ngắn hạn là 1.0400 (mức tâm lý thị trường), và mức thấp nhất của ngày 13 tháng 12 là 1.0452. và xa hơn nữa là mức 1.0500.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0355. dừng lỗ: 1.0340. mục tiêu: 1.0410. 1.0420.
Đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong tương lai. Các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang lo ngại về lạm phát trong suốt năm 2025 và tính đến tác động của Trump. Chỉ số đô la đã giao dịch ở mức cao tới 108.37. tìm thấy mức hỗ trợ ở mức 108. Chỉ số đô la, đo lường giá trị của đồng đô la so với rổ tiền tệ, vẫn ở mức quanh 108.00 trong nửa cuối ngày thứ Tư. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á, đồng đô la ổn định trên diện rộng, đạt mức cao mới trong năm và duy trì đà tăng mạnh. Sau đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư đã rất ngạc nhiên khi thấy biểu đồ chấm chỉ cho thấy hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. một sự thay đổi khá diều hâu. Sau đó, Chủ tịch Fed Powell đã đưa ra giọng điệu diều hâu hơn, nói rằng nền kinh tế vẫn mạnh và Hoa Kỳ có khả năng đã tránh được suy thoái. Chỉ số đô la đã tăng lên 108.28. mức cao gần một năm trước đó. Bất chấp những bất ổn kinh tế, bao gồm thị trường lao động yếu và lạm phát dai dẳng, các điều chỉnh chính sách dần dần của ngân hàng trung ương cho thấy sự cân bằng thận trọng giữa việc kiểm soát áp lực giá và hỗ trợ tăng trưởng.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và MACD của các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ cho thấy chỉ số đô la Mỹ đang cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, phản ánh sự tạm dừng sau đợt phục hồi vào tuần trước. Chỉ số đã phục hồi mạnh kể từ tuần này, nhưng chỉ số vẫn cần duy trì trên phạm vi 107.50-108.00. Nếu chỉ số đô la Mỹ vẫn nằm trong phạm vi này, chỉ số có thể tiếp tục tăng lên 108.50 và 108.45 (mức cao nhất vào ngày 11 tháng 11 năm 2022) và đột phá lên 109.00 (mức tròn), nếu không, chỉ số có thể kiểm tra lại mức 107.56 (mức cao nhất vào ngày 26 tháng 11) và 107.42 (trung bình động 5 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 108.45 hôm nay, dừng lỗ: 108.60. mục tiêu: 108.00. 107.90.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI một lần nữa giao dịch gần 70.00 đô la vào thứ năm. Do lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ giảm và Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất chính vào thứ tư, giá dầu thô WTI đã giảm xuống 69.00 đô la trước khi ổn định. Tuy nhiên, tín hiệu cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất có thể hạn chế đà tăng của giá dầu. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho biết có thể chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm 2025. Điều này đến lượt nó làm tăng giá đô la Mỹ và tạo ra một số áp lực bán đối với giá hàng hóa được tính bằng đô la vì nó làm cho dầu đắt hơn ở các quốc gia khác, điều này sẽ làm giảm nhu cầu. Ngoài ra, lo ngại về chi tiêu tiêu dùng yếu ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, cũng sẽ gây áp lực lên giá dầu thô WTI. Ngoài ra, sự sụt giảm trong lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ vào tuần trước có thể hỗ trợ một số cho dầu thô WTI.
Giá dầu thô dường như không thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào từ 70.00 đô la vì chúng đã bị đẩy trở lại mức này trong gần sáu ngày giao dịch liên tiếp. Khi thanh khoản bắt đầu giảm dần, có vẻ như ngày càng có khả năng đây sẽ là mức ổn định trong vài ngày giao dịch cuối cùng của năm 2024. Nhìn lên, 70.96 đô la (mức cao thứ 13 của tháng này) và đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 70.87 đô la là các mức kháng cự vững chắc. Nếu các nhà giao dịch dầu có thể phá vỡ mức này, 72.23 đô la (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 72.54 đô la (mức cao ngày 7 tháng 11) sẽ trở thành các mức quan trọng tiếp theo, nhưng hãy cẩn thận với việc chốt lời nhanh khi cuối năm đang đến gần. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ đầu tiên là 68.50 đô la (đường kháng cự của tam giác giảm dần lớn trên biểu đồ hàng ngày). Mức 67.12 đô la (mức giá được giữ vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023) vẫn là mức hỗ trợ vững chắc đầu tiên gần đó.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 68.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.60; mục tiêu: 70.00; 70.20.
Vàng giao ngay
Khi tháng cuối cùng của năm 2024 sắp kết thúc, vàng đang dao động gần mức thấp nhất trong một tháng là dưới 2600 đô la, dễ bị tổn thương trước quyết định chính sách diều hâu của Fed. Vàng đã mở rộng đợt điều chỉnh từ mức cao nhất trong năm tuần là 2726 đô la, chạm mức thấp nhất trong một tháng là gần 2583.50 đô la, sau đó phục hồi lên mức cao nhất là 2626 đô la và hiện đang giảm dần để dao động quanh mức 2600 đô la. Lý do chính khiến giá vàng giảm là thái độ thận trọng của Fed đối với việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể dẫn đến lạm phát cao hơn trước thế giới bảo hộ của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất chính sách của mình 25 điểm cơ bản xuống phạm vi 4.25%-4.50%, phù hợp với kỳ vọng rộng rãi. Tuy nhiên, Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed, còn được gọi là biểu đồ chấm, dự đoán hai đợt cắt giảm lãi suất một phần tư điểm vào cuối năm 2025. Đây là mức nới lỏng ít hơn một nửa phần trăm so với dự kiến của các quan chức vào tháng 9 cho năm tới. Các nhà giao dịch vàng cũng sẽ theo dõi động lực giao dịch mới trước báo cáo lạm phát PCE của Hoa Kỳ vào tháng 11. được công bố vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã quay trở lại ngưỡng quan trọng 2600 đô la (mức tâm lý thị trường) và đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 2605 đô la trong một nỗ lực phục hồi nhẹ vào đầu phiên giao dịch thứ Năm. Việc quay trở lại các khu vực trên theo cơ sở đóng cửa hàng ngày sẽ rất quan trọng để tạo ra thêm các đợt phục hồi. Rào cản tăng giá tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 17 tháng 12 là 2633 đô la, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 21 ngày là 2650 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng nhưng vẫn dưới mức 50. cho thấy giá vàng vẫn là cơ hội bán tốt khi phục hồi. Nếu sự phục hồi không thành công, những người bán vàng sẽ lại thách thức mức thấp hàng tháng là 2583 đô la. Mức thấp 2536 đô la vào ngày 14 tháng 11 có thể là tâm điểm.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2595.00. dừng lỗ: 259200; mục tiêu: 2615.00; 2620.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai năm là 0.6200 vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Năm. Cặp tiền này được hưởng lợi từ sự tạm dừng xu hướng tăng của đồng đô la do Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu. Tuy nhiên, lo ngại về sự phục hồi kinh tế mong manh của Trung Quốc và các kế hoạch áp thuế của Trump có thể hạn chế sự phục hồi của AUD. Đồng đô la Úc đã phục hồi mức lỗ trong ngày sau khi công bố kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng vào thứ Năm. Tuy nhiên, AUD/USD đã giảm khi đồng đô la Mỹ tăng giá do Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng diều hâu tại cuộc họp tháng 12 vào thứ Tư. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 12 của Úc tăng lên 4.2% từ mức 3.8% của tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 9. Tuy nhiên, đồng đô la Úc chịu áp lực do khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn và mạnh hơn dự kiến ban đầu. Bởi vì bản tóm tắt dự báo kinh tế hoặc "biểu đồ chấm" chỉ hiển thị hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. so với bốn dự báo vào tháng 9. Đồng đô la Mỹ đã tăng.
Vào thứ năm, AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất là 0.6199 trong hơn hai năm. Hiện tại, cặp tiền này đang giao dịch quanh mức 0.6240. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền tệ này đang di chuyển xuống trong mô hình kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống khoảng 31 mức, cho thấy tình trạng quá bán và có thể sớm xảy ra sự điều chỉnh tăng. Về phía hỗ trợ, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ tại 0.6170 (mức thấp nhất vào ngày 7 tháng 10 năm 2022). Một sự phá vỡ bên dưới nó sẽ thấy đường dưới của kênh giảm dần quanh mức 0.6140. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu gần mức thấp năm 2023 là 0.6270 và 0.6300 (mốc tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6230. dừng lỗ: 0.6220; mục tiêu: 0.6270; 0.6280.
GBP/USD
GBP/USD tiếp tục giảm, tiến gần đến mức 1.2500 sau quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh. Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất ngân hàng ở mức 4.75% như dự kiến, nhưng tuyên bố đi kèm có xu hướng ôn hòa, với ba trong số chín thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ lựa chọn cắt giảm lãi suất. GBP/USD đã giảm hơn 1% sau khi Fed cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu vào thứ Tư, giao dịch quanh mức 1.2585 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Đồng bảng Anh đã nhận được sự hỗ trợ tăng giá do lạm phát cao ở Anh. Dữ liệu vào thứ Tư cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11. so với mức 2.3% vào tháng 10. GBP/USD đã giảm khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu 25 điểm cơ bản, mức thấp nhất trong hai năm, tại cuộc họp vào tháng 12 vào thứ Tư. Bản tóm tắt các dự báo kinh tế, hay "biểu đồ chấm", chỉ cho thấy hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025. giảm so với bốn lần dự báo vào tháng 9.
Theo quan điểm của xu hướng tuần này, hành động giá cho thấy sức mạnh hơn nữa của đồng đô la Mỹ sẽ gây áp lực lên GBP/USD. Đường trung bình động đơn giản 40 ngày (1.2752) đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.2817), xác nhận sự hình thành của "điểm giao cắt tử thần", cho thấy sự suy giảm tiếp theo. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống khoảng 40. cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn còn yếu. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên cho GBP/USD sẽ là 1.2500 (mốc tròn). Nếu vượt qua, ngưỡng này sẽ vượt qua mức để kiểm tra 1.2487 (mức thấp ngày 22 tháng 11). Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.2400. Mặt khác, nếu GBP/USD vượt qua ngưỡng 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường) và mức thấp của tuần trước là 1.2608. ngưỡng này sẽ trực tiếp hướng đến vùng 1.2680 (mức trung bình động 89 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2490. dừng lỗ: 1.2480. mục tiêu: 1.2540. 1.2550.
USD/JPY
Đồng đô la Mỹ đã phục hồi hơn 2% sau khi Fed và Ngân hàng Nhật Bản quyết định chạm mức trên 157.00. Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25% và thắt chặt hơn nữa tùy thuộc vào tiến độ đàm phán tiền lương. Sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhật Bản đang gây áp lực lên đồng yên. Như thị trường dự đoán rộng rãi, Ngân hàng Nhật Bản đã ổn định mục tiêu lãi suất chính sách ngắn hạn trong phạm vi 0.15%-0.25% sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Năm. Theo tóm tắt tuyên bố chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi ở mức vừa phải nhưng vẫn còn mong manh. Kỳ vọng lạm phát đang tăng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về tương lai của nền kinh tế và giá cả Nhật Bản vẫn còn mạnh mẽ. Trong khi đó, động thái cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu của Fed vào thứ Tư đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều tháng, dự kiến sẽ gây áp lực lên đồng yên có lợi suất thấp. Ngoài ra, đồng đô la tăng lên mức cao nhất trong hai năm sau cuộc họp của Fed sẽ giúp hạn chế đà giảm của cặp USD/JPY.
Sự gia tăng mạnh mẽ từ mức hỗ trợ 148.65 hoặc mức thấp hàng tháng vào ngày 3 tháng này, trong khi vẫn giữ dưới mức trung bình động 100 ngày (148.75), rồi phá vỡ ngưỡng tâm lý 155.00 có thể được coi là yếu tố kích hoạt chính của phe mua. Ngoài ra, các bộ dao động biểu đồ hàng ngày vẫn duy trì đà tăng và tránh xa vùng quá mua. Do đó, nếu cặp USD/JPY có thể tiếp tục tăng giá và phá vỡ các mức nêu trên, cặp tiền này dự kiến sẽ phá vỡ mức 158.00 (mốc tròn) rồi sau đó lấy lại mức 158.62 (mức cao ngày 17 tháng 7). Đà tăng này có thể tiếp tục mở rộng để kiểm tra mức cao nhất trong nhiều tháng là 160.00. Mặt khác, khu vực 156.75 đô la (mức cao nhất ngày 15 tháng 11) hiện có vẻ là mức hỗ trợ ngay trước mốc 156.00 đô la. Một số đợt bán tiếp theo có thể kiểm tra mức thấp của thứ Năm gần 154.45.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la trước 157.55. dừng lỗ: 157.80; mục tiêu: 156.50. 156.30.
EUR/USD
EUR/USD đã củng cố mức tăng phục hồi hàng ngày gần 1.0400 sau khi công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ. Nhưng áp lực bán đối với đồng euro vẫn còn lớn, quay trở lại dưới 1.0400 trước khi đóng cửa. EUR/USD đã giảm mạnh sau khi Fed cắt giảm lãi suất, nhưng cũng có lập trường hơi diều hâu vì ngân hàng trung ương dự kiến sẽ nới lỏng 100 điểm cơ bản trong hai năm tới. Cặp tiền này hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với 1.0400 và biến động. Powell cho biết tại cuộc họp báo rằng ngân hàng trung ương có thể thận trọng hơn khi xem xét các điều chỉnh tiếp theo và thừa nhận rằng chính sách này ít hạn chế hơn. Ông nói thêm rằng rủi ro và bất ổn xung quanh lạm phát đang tăng lên, đồng thời cho biết lạm phát cao hơn là một trong những lý do để điều chỉnh biểu đồ chấm. Tuyên bố chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc và thừa nhận rằng điều kiện thị trường lao động đã được cải thiện. Bất chấp sự cải thiện về điều kiện việc làm, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã quyết định giữ nguyên cách diễn đạt rằng "ủy ban đánh giá rằng rủi ro để đạt được mục tiêu việc làm và lạm phát là tương đối cân bằng".
Tuần này, EUR/USD giảm mạnh, phá vỡ ngưỡng tâm lý 1.0400. kéo dài đà giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.0344. Về mặt kỹ thuật, EUR/USD đang giảm và sẵn sàng tiếp tục giảm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã giảm sau khi liên tục gặp phải người bán gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày giảm giá (1.0502). Đường trung bình động 100 và 200 ngày đang dần giảm xuống, cao hơn nhiều so với đường trung bình ngắn hạn, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật, đang giảm xuống ở mức âm (34.40), phù hợp với đà giảm mạnh. Chỉ ra rằng đà giảm đang diễn ra đang hoạt động. Tình hình gần đây hỗ trợ việc kiểm tra mức 1.0347 (mức thấp của thứ Tư) và mức thấp trong năm là 1.0332. Một sự đột phá chỉ ra mức 1.0300 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, mức kháng cự ngắn hạn là 1.0400 (mức tâm lý thị trường), và mức thấp nhất của ngày 13 tháng 12 là 1.0452. và xa hơn nữa là mức 1.0500.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0355. dừng lỗ: 1.0340. mục tiêu: 1.0410. 1.0420.
