Biểu đồ Point and Figure là gì? Đôi nét về biểu đồ Caro trong giao dịch

[hungnm]

Dịch vụ Cloud VPS forex trading treo robot giá rẻ, bắt đầu chỉ với 65000 VND/ tháng:

• Đăng ký dùng thử 7 ngày miễn phí: https://bit.ly/3k39bQI
• Chat Fb: https://bit.ly/3nOWN95
• Hotline ( sms, call, zalo, tele): 0356.95.86.88 ( mr Văn)

Biểu đồ Point and Figure là một phương pháp giúp nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng hiện tại hoặc xu hướng mới hình thành một cách hiệu quả và cực kỳ đơn giản. Bài viết hôm nay mình sẽ nói về lợi thế và những ý tưởng khi chọn giao dịch với biểu đồ Point and Figure.
Biểu đồ Point and Figure là gì?
Point and Figure là loại biểu đồ được thể hiện bởi những điểm và hình hay còn được gọi là biểu đồ Caro. Có thể bạn chưa biết nhưng biểu đồ này được sử dụng rất nhiều vào những năm của thế kỷ 19.

Về người đã tạo nên Point and Figure hiện tại vẫn chưa xác định được nhưng có một số tin đồn cho rằng biểu đồ Caro là của Charles Dow. Dự đoán này không phải không có căn cứ, bởi vì Charles Dow là người đã đặt nền móng cho trường phái phân tích kỹ thuật cho thế hệ giao dịch của chúng ta bây giờ.

Cho đến thời điểm hiện tại, Point and Figure vẫn là một trong các biểu đồ được yêu thích, giúp nhà giao dịch thấy được những chuyển động giá trên thị trường hay chuyển động vùng cung cầu (Price Action).

Đồ thị hình, điểm và Point and Figure
Đồ thị hình (Figure Chart)

Đồ thị hình của biểu đồ P&F​

Nhìn vào biểu đồ ví dụ trên đây, bạn có thể thấy được những chuyển động của giá được ghi lại mà không cần quan tâm đến những đơn vị hoặc chỉ báo nào khác. Giá di chuyển từ mức 46 cuống 40 và ghi lại một cột. Tiếp theo giá tăng lên con số 41 và được ghi lại bằng cách đè dữ liệu lên cột trước và cứ thể giá chuyển biến liên tục. Ngày nay đồ thị hình này cũng được hoạt động tương tự như những năm thập kỷ 19.

Dựa vào biểu đồ hình trên bạn có thể nhận biết được:

• Giá cao nhất tại 52$
• Giá thấp nhất tại 34$
• Giá đóng cửa tại 47$
• Giá được giao dịch nhiều nhất trong năm 39$
• Xu hướng tăng đang chiếm lĩnh thị trường

Đồ thị điểm (Point Chart)

Đồ thị điểm – Point Chart​

Khi những nhà phân tích bắt đầu nhận thấy sự bất tiện trong việc ghi những con số trên biểu đồ, họ đã tìm ra ý tưởng mới bằng cách thay thế con số với dấu nhân, dấu chấm hoặc dấu tick. Đồng thời chuyển cột sang bên trái và gọi cột này là trục tung.

Cũng giống như đồ thị hình, đồ thị điểm thể hiện sự chuyển động của giá rất rõ ràng qua từng ô vuông. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thuận tiện thì biểu đồ điểm có nhiều ưu thế hơn và còn ghi nhận được những chuyển động giá mang tính phân số. Nếu thể hiện bằng biểu đồ hình sẽ rất rối để xác định điều này.

Point and Figure chart (P&F)

Đồ thị điểm và hình​

Sau một thời gian phát triển, biểu đồ hình và điểm bắt đầu trở thành một thể thống nhất và được gọi chung với tên gọi là Point and Figure chart.

Không còn giống trước kia, những ký hiệu được đưa vào khuôn khổ và quy định bằng 2 ký tự là X và O (X là cầu và O là cung).

Sự chuyển động trên thị trường đơn giản là quy luật cung cầu. Khi cung tăng và vượt qua cầu thì giá sẽ tạo một lực đẩy xuống để cung và cầu được gặp nhau và ngược lại. Đây cũng chính là nguyên nhân người ta hay gọi biểu đồ P&F thể hiện sự thuần khiết của giá.

Đặc điểm của biểu đồ Point and Figure
Biểu đồ Point and Figure không chỉ có nhiều điểm đặc biệt hơn các biểu đồ khác, mà nó còn mang tính hiệu quả rất cao mà không phải biểu đồ nào cũng có được. Hãy cùng điểm qua một số tính năng của biểu đồ P&F:

• Không có trục thời gian. Không giống như những biểu đồ thông thường đều có trục tung và trục hoành, biểu đồ Point and Figure chỉ có trục tung để thể hiện sự thay đổi của giá bằng các điểm trên biểu đồ.
• Quy tắc 3 ô đảo chiều. Biểu đồ Point and Figure sẽ cho bạn biết nó sẽ không thay đổi hướng đi trừ khi giá di chuyển 3 ô hay 3 đơn vị theo chiều ngược lại của xu hướng nó đang tiếp diễn. Vì quy tắc này nên không có cột nào dưới 3 ký tự. Cũng chính nhờ quy tắc này, nhà giao dịch có thể loại bỏ những biến động nhỏ và phát hiện ra điểm đảo chiều khi thực hiện giao dịch.
• Thang đo semi log. Đây là thang đo trên trục tung giúp bạn quan sát và so sánh các mức giá một cách tốt nhất.
• Tín hiệu của P&F rất rõ ràng. Lợi thế khi bạn dùng biểu đồ Point and Figure là sự rõ ràng về tín hiệu, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
• Dễ dàng nhận diện ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
• Dễ dàng tính toán mục tiêu và điểm dùng với mọi tín hiệu phá ngưỡng.

Hướng dẫn cài đặt đồ thị Point and Figure
Bạn có thể chọn vẽ biểu đồ Point and Figure trên Investing hoặc TradingView. Ở đây, FX Việt sẽ chỉ bạn cách vẽ trên Investing.

Bước 1: Vào trang web chính chủ của Investing tại địa chỉ investing.com.

Cách cài đặt đồ thị P&F​

Bước 2: Trên thanh tìm kiếm gõ loại tiền tệ hoặc mã cổ phiếu muốn phân tích.

Bước 3: Nhấn vào ô Technical Chart

Điều chỉnh đồ thị điểm và hình cho phù hợp​

Bước 4: Nhấn vào chữ “Format” như hình bên dưới.

Chọn Format cho đồ thị​

Bước 5: Chỉnh thông số để cài đặt đồ thị.

Chỉnh sửa một số chi tiết cho biểu đồ P&F​

• HL: Tại đây bạn có thể chọn đồ thị với giá đóng cửa hoặc thấp nhất cao nhất để làm tham số.
• Traditional: Chọn dạng đồ thị truyền thống.
• Box-size: Đây là thông số giá đại diện cho 1 ô. Nếu là tiền tệ bạn có thể chọn 10 pips hoặc 20 pips, còn với vàng bạn có thể chọn 5 hay 10$.
• Reversal Amount là số ô đảo chiều.

Bước 6: Nhấn nút “Ok” để tiếp tục. Bạn nên thử vẽ đường xu hướng 45 độ bằng cách lăn chuột giữa.

Vẽ đường trend 45 độ​

Bước 7 Lock Scale.

Lock Scale cho đồ thị​

Bước này là để điều chỉnh 1 hình vuông cho mỗi Box, nếu làm vậy thì dùng có thay đổi độ giãn của đồ thị thì đường trend 45 độ của bạn cũng sẽ không thay đổi.

Một số quy tắc khi giao dịch với P&F
Quy tắc 1: Chỉ đặt lệnh mua khi giá nằm trên đường hỗ trợ tăng.

Quy tắc khi giao dịch với biểu đồ Point and Figure​

Quy tắc 2: Chỉ đặt lệnh bán khi giá nằm dưới đường kháng cự giảm.

Quy tắc 3: Nếu đã đặt lệnh mua thì phải giữ lệnh cho đến khi nhìn thấy tín hiệu bán mới đóng vị thế.

Trường hợp giá vẫn nằm trên đường hỗ trợ tăng thì tiếp tục đặt lệnh với tín hiệu mua và đóng lệnh khi tín hiệu bán xuất hiện.

Quy tắc 4: Nếu mở lệnh bạn thì phải đợi sau khi tín hiệu mua xuất hiện mới đóng lệnh.

Trường hợp giá vẫn nằm trên kháng cự giảm thì tiếp tục mở vị thế bán và đóng lệnh khi tín hiệu mua xuất hiện.

Cách mở vị thể mua và bán hợp lý​

Quy tắc 5: Tuyệt đối không được giao dịch ngược hướng.

Hướng dẫn giao dịch với hỗ trợ, kháng cự trên P&F​

Quy tắc 6: Dịch chuyển đường trend nếu muốn biết các đường trend phụ.

Nếu bạn đang mở lệnh phía trên đường hỗ trợ tăng, thì nên dịch chuyển đường trend khi thấy tín hiệu bán liền sau tín hiệu mua và ngược lại.

Tín hiệu mua hoặc bán với đồ thị P&F​

Quy tắc 7: Nếu thấy giá phá vỡ khỏi đường hỗ trợ tăng thì chuyển lệnh mua thành bán

Quy tắc 8: Nếu thấy giá phá vỡ khỏi đường kháng cự giảm thì chuyển lệnh bán sang mua.

Chuyển vị thế mua bán với nhau​

Quy tắc 9: Nếu đang đặt lệnh mua và kiếm được lợi nhuận thì đặt điểm dừng lỗ tại nơi mà tín hiệu bán có thể xảy ra.

Đặt cắt lỗ để giảm thiểu tổn thất​

Quy tắc 10: Nếu đang đặt lệnh bán và kiếm được lợi nhuận thì đặt điểm dừng lỗ tại nơi mà tín hiệu mua có thể xảy ra.

Nguyên tắc quan trọng với biểu đồ Point and Figure​

Kết luận

Biểu đồ Point and Figure là một đồ thị vô cùng hiệu quả cho quá trình giao dịch của nhà đầu tư, bằng chứng là được phát triển cách đây rất lâu nhưng đến hiện tại nó vẫn là công cụ được yêu thích và sử dụng rộng rãi. Hy vọng bài viết của FX Việt hôm nay sẽ cung cấp thêm cho bạn một loại biểu đồ hiệu quả nữa và góp phần làm cho quá trình giao dịch của nhà đầu tư trở nên thuận tiện hơn.