Benjamin
Dân làm báo
-
Benjamin
MACD - “Moving Average Convergence / Divergence” là một bộ dao động xung lượng được sử dụng để giao dịch theo xu hướng.
- MACD là biểu đồ khoảng cách giữa các đường trung bình động và giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng và liệu đà tăng hoặc giảm trong giá đang mạnh lên hay suy yếu.
- Mặc dù MACD là một bộ dao động, nó KHÔNG thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
- MACD là một chỉ báo theo xu hướng vì mục đích của nó là thể hiện sự khác biệt giữa hai đường trung bình động (MA).
- Sự khác biệt giữa hai đường MA được vẽ thành một dòng và dòng thứ hai là một phiên bản “làm mịn” của dòng đầu tiên.
- Hai đường này xuất hiện trên biểu đồ như một chỉ báo kỹ thuật và dao động không có ranh giới.
- Sự giao nhau của hai đường cho tín hiệu giao dịch tương tự như hệ thống giao nhau của đường trung bình động.
- Chỉ báo MACD cũng cung cấp một đường tín hiệu, là đường trung bình của sự khác biệt giữa hai đường trung bình động.
- Khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu, một xu hướng tăng có thể đang xuất hiện.
- Ngược lại, khi nó giảm xuống dưới đường tín hiệu, một xu hướng giảm có thể đang xuất hiện.
- Sự khác biệt giữa giá trị MACD và tín hiệu được vẽ dưới dạng biểu đồ, đôi khi cung cấp dấu hiệu sớm cho thấy sự giao nhau sắp xảy ra.
MACD hoạt động như thế nào?
- Chỉ báo MACD hoạt động bằng cách sử dụng ba thành phần:
- Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu sự khác biệt giữa “chỉ báoMACD” so với “đường MACD”.
- Dòng thứ hai, "Đường tín hiệu" là đường trung bình động của dòng đầu tiên. Thông thường, đường EMA 9. Nói cách khác, đó là đường trung bình động của MACD.
- Điều này có nghĩa là đường MACD được coi là đường “nhanh hơn”, trong khi Đường tín hiệu được coi là đường “chậm hơn”.
- Nếu hai đường gặp nhau, chúng được cho là " hội tụ " và nếu chúng di chuyển ra xa nhau thì chúng " phân kỳ ".
- Sự khác biệt giữa hai dòng được biểu diễn trên biểu đồ .
- Nếu MACD được vẽ trên đường 0, điều này báo hiệu một xu hướng tăng.
- Nếu MACD được vẽ ở trên bên dưới đường 0, điều này báo hiệu một xu hướng giảm.
Cách giao dịch MACD
- Có bốn chiến lược giao dịch MACD phổ biến:
- Khi MACD vượt qua mức 0, điều này được coi là tăng.
- Khi MACD cắt xuống dưới 0, điều này được coi là xu hướng giảm.
- Trên biểu đồ bên dưới, Đường tín hiệu và Biểu đồ được loại bỏ để làm cho ví dụ rõ ràng hơn.
- Một số nhà giao dịch cũng thích Đường tín hiệu và tìm nó cắt ngang trên - dưới mức 0 để tạo tín hiệu giao dịch.
MACD giao đường tín hiệu
- Tín hiệu mua xuất hiện khi đường “nhanh hơn” vượt lên trên đường “chậm hơn”. Và ngược lại đối với một tín hiệu bán.
- Ở đây, MACD là đường nhanh hơn, trong khi Đường tín hiệu là đường chậm hơn.
- Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên Đường tín hiệu , chỉ báo được coi là tăng . Càng xa vạch 0, tín hiệu càng mạnh.
- Khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới Đường tín hiệu , chỉ báo được coi là giảm . Càng xa vạch 0, tín hiệu càng mạnh.
Đảo ngược Histogram
- Histogram thể hiện sự khác biệt giữa MACD và Đường tín hiệu .
- Điều này có nghĩa là khi các thanh trên Histogram di chuyển xa hơn từ 0, hai đường sẽ di chuyển xa hơn.
- Khi động lượng của giá mạnh, Histogram sẽ tăng lên
- Khi Histogram co lại, đó là dấu hiệu cho thấy xung lượng (cho dù tăng hay giảm) đang suy yếu.
- Khi đà tăng ban đầu kết thúc, một gò trên Histogram sẽ nổi lên .
- Đây là tín hiệu cho thấy các đường trung bình động đang thắt chặt trở lại, dấu hiệu sớm cho thấy sự giao nhau sắp xảy ra.
- Đây là một cách tiếp cận dự đoán, thay vì cách tiếp cận phản ứng mà các chiến lược giao nhau thực hiện.
- Sự đảo chiều Histogram dựa trên việc sử dụng xu hướng hiện có làm cơ sở để vào lệnh, có nghĩa là chiến lược có thể được thực hiện trước khi biến động giá thực sự xảy ra.
MACD Phân kỳ
- Sự phân kỳ giữa MACD và giá là một tín hiệu mạnh.
- Khi giá tạo mức đáy thấp dần (hoặc cao hơn), MACD cũng sẽ tạo mức đáy thấp dần (hoặc cao hơn).
- Cả hai nên di chuyển theo cùng một hướng. Nhưng khi ngược hướng đó chính là phân kỳ.
- Trong ví dụ dưới đây, giá tạo mức đáy thấp dần nhưng MACD tạo mức đáy cao dần.
- Sự phân kỳ giữa giá và MACD báo hiệu sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
- Trong trường hợp này, MACD ám chỉ rằng xu hướng giảm có thể kết thúc.
- Hãy coi sự phân kỳ MACD như một dấu hiệu cảnh báo sớm cho sự đảo ngược xu hướng (hoặc ít nhất, điều kiện thị trường thay đổi ở phía trước).
Cách tính MACD
- MACD = EMA 12 - EMA 26
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động (MA) đặt trọng lượng và ý nghĩa vào mức giá gần đây nhất.
- Đường EMA ngắn liên tục hội tụ về phía trước và tách ra khỏi đường EMA dài hơn. Điều này khiến MACD dao động quanh mức 0.
- Đường Tín hiệu được tạo bằng đường EMA 9 của đường MACD.
- MACD là biểu đồ khoảng cách giữa các đường trung bình động và giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng và liệu đà tăng hoặc giảm trong giá đang mạnh lên hay suy yếu.
- Mặc dù MACD là một bộ dao động, nó KHÔNG thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
- MACD là một chỉ báo theo xu hướng vì mục đích của nó là thể hiện sự khác biệt giữa hai đường trung bình động (MA).
- Sự khác biệt giữa hai đường MA được vẽ thành một dòng và dòng thứ hai là một phiên bản “làm mịn” của dòng đầu tiên.
- Hai đường này xuất hiện trên biểu đồ như một chỉ báo kỹ thuật và dao động không có ranh giới.
- Sự giao nhau của hai đường cho tín hiệu giao dịch tương tự như hệ thống giao nhau của đường trung bình động.
- Chỉ báo MACD cũng cung cấp một đường tín hiệu, là đường trung bình của sự khác biệt giữa hai đường trung bình động.
- Khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu, một xu hướng tăng có thể đang xuất hiện.
- Ngược lại, khi nó giảm xuống dưới đường tín hiệu, một xu hướng giảm có thể đang xuất hiện.
- Sự khác biệt giữa giá trị MACD và tín hiệu được vẽ dưới dạng biểu đồ, đôi khi cung cấp dấu hiệu sớm cho thấy sự giao nhau sắp xảy ra.
MACD hoạt động như thế nào?
- Chỉ báo MACD hoạt động bằng cách sử dụng ba thành phần:
- Dòng MACD
- Dòng tín hiệu
- Biểu đồ
- Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu sự khác biệt giữa “chỉ báoMACD” so với “đường MACD”.
- Dòng thứ hai, "Đường tín hiệu" là đường trung bình động của dòng đầu tiên. Thông thường, đường EMA 9. Nói cách khác, đó là đường trung bình động của MACD.
- Điều này có nghĩa là đường MACD được coi là đường “nhanh hơn”, trong khi Đường tín hiệu được coi là đường “chậm hơn”.
- Nếu hai đường gặp nhau, chúng được cho là " hội tụ " và nếu chúng di chuyển ra xa nhau thì chúng " phân kỳ ".
- Sự khác biệt giữa hai dòng được biểu diễn trên biểu đồ .
- Nếu MACD được vẽ trên đường 0, điều này báo hiệu một xu hướng tăng.
- Nếu MACD được vẽ ở trên bên dưới đường 0, điều này báo hiệu một xu hướng giảm.
Cách giao dịch MACD
- Có bốn chiến lược giao dịch MACD phổ biến:
- Zero Crosses
- MACD giao đường tín hiệu
- Đảo ngược Histogram
- MACD Phân kỳ
- Khi MACD vượt qua mức 0, điều này được coi là tăng.
- Khi MACD cắt xuống dưới 0, điều này được coi là xu hướng giảm.
- Trên biểu đồ bên dưới, Đường tín hiệu và Biểu đồ được loại bỏ để làm cho ví dụ rõ ràng hơn.
- Một số nhà giao dịch cũng thích Đường tín hiệu và tìm nó cắt ngang trên - dưới mức 0 để tạo tín hiệu giao dịch.
MACD giao đường tín hiệu
- Tín hiệu mua xuất hiện khi đường “nhanh hơn” vượt lên trên đường “chậm hơn”. Và ngược lại đối với một tín hiệu bán.
- Ở đây, MACD là đường nhanh hơn, trong khi Đường tín hiệu là đường chậm hơn.
- Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên Đường tín hiệu , chỉ báo được coi là tăng . Càng xa vạch 0, tín hiệu càng mạnh.
- Khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới Đường tín hiệu , chỉ báo được coi là giảm . Càng xa vạch 0, tín hiệu càng mạnh.
Đảo ngược Histogram
- Histogram thể hiện sự khác biệt giữa MACD và Đường tín hiệu .
- Điều này có nghĩa là khi các thanh trên Histogram di chuyển xa hơn từ 0, hai đường sẽ di chuyển xa hơn.
- Khi động lượng của giá mạnh, Histogram sẽ tăng lên
- Khi Histogram co lại, đó là dấu hiệu cho thấy xung lượng (cho dù tăng hay giảm) đang suy yếu.
- Khi đà tăng ban đầu kết thúc, một gò trên Histogram sẽ nổi lên .
- Đây là tín hiệu cho thấy các đường trung bình động đang thắt chặt trở lại, dấu hiệu sớm cho thấy sự giao nhau sắp xảy ra.
- Đây là một cách tiếp cận dự đoán, thay vì cách tiếp cận phản ứng mà các chiến lược giao nhau thực hiện.
- Sự đảo chiều Histogram dựa trên việc sử dụng xu hướng hiện có làm cơ sở để vào lệnh, có nghĩa là chiến lược có thể được thực hiện trước khi biến động giá thực sự xảy ra.
MACD Phân kỳ
- Sự phân kỳ giữa MACD và giá là một tín hiệu mạnh.
- Khi giá tạo mức đáy thấp dần (hoặc cao hơn), MACD cũng sẽ tạo mức đáy thấp dần (hoặc cao hơn).
- Cả hai nên di chuyển theo cùng một hướng. Nhưng khi ngược hướng đó chính là phân kỳ.
- Trong ví dụ dưới đây, giá tạo mức đáy thấp dần nhưng MACD tạo mức đáy cao dần.
- Sự phân kỳ giữa giá và MACD báo hiệu sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
- Trong trường hợp này, MACD ám chỉ rằng xu hướng giảm có thể kết thúc.
- Hãy coi sự phân kỳ MACD như một dấu hiệu cảnh báo sớm cho sự đảo ngược xu hướng (hoặc ít nhất, điều kiện thị trường thay đổi ở phía trước).
Cách tính MACD
- MACD = EMA 12 - EMA 26
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động (MA) đặt trọng lượng và ý nghĩa vào mức giá gần đây nhất.
- Đường EMA ngắn liên tục hội tụ về phía trước và tách ra khỏi đường EMA dài hơn. Điều này khiến MACD dao động quanh mức 0.
- Đường Tín hiệu được tạo bằng đường EMA 9 của đường MACD.
