PAPATRADER
Thành viên tích cực
-
PAPATRADER
Cả hai phần mềm giao dịch của MetaQuotes vẫn là phần mềm giao dịch Forex bán lẻ trực tuyến được ưa chuộng nhất. Nhà phát triển, đã phát hành MetaTrader 4 (MT4) vào năm 2005, ngay khi ngành công nghiệp Forex bán lẻ đang bùng nổ. Do đó, không có gì lạ khi đây là phần mềm giao dịch được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, sự thay đổi đang đến vì nhà phát triển tuyên bố rằng họ sẽ không còn bán phần mềm MT4 nữa. Mặc dù MT4 vẫn có sẵn, công ty không phát hành thêm bất kỳ bản sao nào của phần mềm. Do đó, giờ là lúc để xem xét chuyển sang MetaTrader 5 (MT5) sớm trước khi người tiền nhiệm của nó hoàn toàn bị loại.
Ngay cả sau khi nhà phát triển phát hành phiên bản mới nhất vào năm 2010, phiên bản trước đó vẫn được ưa chuộng nhất. Trong một báo cáo của FinanceFeed, hiện có 1.231 nhà môi giới Forex có giấy phép cho MT4. Chúng bao gồm các nhà môi giới White Label, môi giới dịch vụ đầy đủ và thậm chí cả IB. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì giấy phép White Label cho phần mềm giao dịch chỉ có giá 5.000 đô la. Tuy nhiên, không chỉ các nhà môi giới thích MT4; Các nhà giao dịch không muốn thay đổi thói quen, vì vậy họ gắn bó với những gì họ biết.
Tuy nhiên, công ty đang phát triển đã dần thúc giục các nhà môi giới và nhà giao dịch thích ứng các tính năng trên MT5 hơn MT4 thông qua các mục đích khác nhau kể từ năm 2016. Đối với các nhà giao dịch, họ phải tự hỏi những gì có thể tìm thấy khác nhau trong MT5. Theo nhiều cách, hai phần mềm rất giống nhau – đặc biệt là về cách nhìn, nhưng vẫn có một số khác biệt chính. MT5 có một số tính năng mới có thể khiến bạn phải nâng cấp lên phiên bản mới hơn của phần mềm giao dịch. Đến cuối bài viết này, bạn nên biết liệu đó có phải là thời gian để bạn nâng cấp lên MT5 hay không và tại sao.
MetaTrader 5 có nhiều khung thời gian và sản phẩm hơn
Bản phát hành đầu tiên MT4 có 9 khung thời gian để giao dịch, nhưng tính năng trên MT5 giới thiệu thêm 12 khung thời gian như các khung thời gian 10 phút, 20 phút, 2 giờ, 4 giờ, hàng năm và các khung thời gian khác. Các khung thời gian này không có sẵn trong MT4 và một số nhà giao dịch có thể muốn có chúng. Bây giờ họ có thể với MT5. Ý tưởng đằng sau bao gồm các khung thời gian khác nhau là làm cho phần mềm trao đổi đủ linh hoạt để phù hợp với mọi phong cách của nhà giao dịch thay vì buộc họ phải thích nghi với các khung thời gian cụ thể. Hơn nữa, nó sẽ giúp các nhà giao dịch thực hiện phân tích kỹ thuật tốt hơn và chính xác hơn trước khi giao dịch.
Phát triển các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh
Vì MT4 đã rất được ưa chuộng, có rất nhiều chỉ số tùy chỉnh mà người ta có thể tìm thấy trực tuyến để sử dụng trong giao dịch. Các chỉ báo tùy chỉnh này được viết bằng MQL4 (Ngôn ngữ MetaQuotes), đây là ngôn ngữ lập trình chỉ tương thích với MT4. Do đó, các chỉ báo này không thể hoạt động với MT5 hoặc bất kỳ phần mềm trao đổi nào khác. Các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh rất hữu ích trong việc giao dịch thị trường ngoại hối và MT5 đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà phát triển sẵn sàng viết mã cho các chỉ báo tùy chỉnh tương thích MT5. Do đó, người dùng MT5 gặp khó khăn hơn trong việc cố gắng tìm kiếm các chỉ báo so với những người sử dụng MT4.
Đối với MT5, các chỉ số của phần mềm được viết bằng MQL5, phiên bản cập nhật của ngôn ngữ lập trình MT4. Ngôn ngữ mới này được cho là dễ sử dụng hơn nhiều và được cho là sẽ lôi kéo các nhà phát triển thực hiện nhiều chỉ số tùy chỉnh hơn. Mặc dù hiện tại MT5 không được chăm sóc như thế nào, tương lai của nó rất sáng sủa vì việc tạo các chỉ số tùy chỉnh sẽ rất dễ dàng do ngôn ngữ mã hóa dễ dàng hơn đó là MQL5. Như vậy, về khả năng nâng cấp, MT5 chắc chắn là con đường để đi vì nó chắc chắn là bằng chứng trong tương lai. Kể từ khi MetaQuotes tuyên bố rằng họ sẽ không còn cung cấp giấy phép MT4 nữa, nhiều nhà phát triển đã tham gia vào cuộc cạnh tranh MT5 và có nhiều chỉ số kỹ thuật và tiện ích tùy chỉnh hơn cho MT5 bây giờ. (Sử dụng những điều này: Các chỉ số kỹ thuật không phổ biến)
Các loại lệnh giao dịch mới trong nền tảng MT5
Trong lĩnh vực FX, có nhiều loại yêu cầu khác nhau mà bạn có thể thực hiện với nhà môi giới của mình để hành động theo một cặp tiền tệ cụ thể. MT4 có 4 loại lệnh chờ Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop và Sell Stop. MT5 giới thiệu thêm Buy Stop Limit và Buy Sell Limit. Nhiều người giao dịch bị nhầm lẫn bởi các loại hướng dẫn khác nhau, vì vậy hãy thử và làm cho nó đơn giản và ngắn gọn nhất có thể. Lệnh chờ Buy Stop Limit được kích hoạt khi đạt được giá được chỉ định và hướng dẫn đang chờ xử lý sẽ đặt lệnh mua bên trên giá trị đó và mức dừng lỗ bên dưới. Nó được sử dụng khi một nhà giao dịch tin rằng giá trị sẽ tăng sau khi đạt được giá trị mục tiêu. Lệnh Sell Stop Limit là ngược lại, được sử dụng khi bạn nghĩ rằng giá trị sẽ giảm sau khi chạm trần.
Hướng dẫn lệnh chờ trên MT5
Với bản nâng cấp MetaTrader 5, có thêm hai loại lệnh chờ mới nhằm cải thiện trải nghiệm của người giao dịch và bao gồm nhiều kịch bản hơn. Bao gồm các:
Buy Stop Limit
Điều này kết hợp giới hạn mua và hướng dẫn dừng. Ở đây, bạn tin rằng các giá trị sẽ tăng sau khi đạt đến mức hỗ trợ, nhưng bạn vẫn muốn các giá trị giảm càng nhiều càng tốt trước khi lệnh được thực hiện. Do đó, tại giá trị yêu cầu đã chỉ định, một lệnh dừng được đặt, do đó đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Đồng thời, một lệnh giới hạn mua được đặt để lệnh của bạn được thực hiện ở giá trị được chỉ định trong trường giới hạn mua. Ở đây, bạn phải nhập hai giá trị, đó là hướng dẫn dừng và giới hạn mua.
Sell Stop Limit
Nếu bạn nghĩ rằng giá trị sẽ giảm sau khi đạt đến mức kháng cự, hướng dẫn giới hạn bán sẽ giúp bạn đạt được giá trị tốt nhất. Khi đạt được giá trị mua được chỉ định, lệnh dừng được thực thi, đảm bảo bạn không bỏ lỡ giao dịch. Một lệnh dừng bán cũng được đặt trên giá trị này để duy trì cho đến khi đạt mức cao nhất.
Tính năng chuyên sâu của thị trường
Khi nào là thời điểm tốt nhất để đặt một giao dịch? Một thách thức mà tất cả các nhà giao dịch ngoại hối phải đối mặt là câu hỏi về những gì các nhà giao dịch khác đang nghĩ và làm. Ngay cả sau khi thực hiện tất cả các nghiên cứu cần thiết về phân tích kỹ thuật và cơ bản, câu hỏi vẫn còn tồn tại. Trong MT5, MetaQuotes đã giới thiệu tính năng phân tích độ sâu thị trường trong hướng dẫn để mọi người biết các nhà giao dịch khác đang nghiêng về hướng nào.
Nếu đó là thị trường chứng khoán nơi tất cả các giao dịch trải qua một cuộc trao đổi, thông tin sẽ không quá khó để đạt được. Tuy nhiên, với thị trường Forex được phân cấp, rất khó để biết các nhà giao dịch khác ngoài bạn đang nghiêng mình như thế nào. Thông tin về thời điểm các nhà giao dịch khác thực hiện giao dịch là những gì chúng tôi gọi là độ sâu của thị trường. Nó được xác định bằng cách xem số lượng hướng dẫn đang chờ xử lý để mua hoặc bán một công cụ nhất định và vào thời gian nào.
Tại sao dữ liệu độ sâu thị trường quan trọng?
Có một số cách sử dụng dữ liệu chuyên sâu về thị trường có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong sự nghiệp giao dịch của bạn. Việc đầu tiên là trong việc xác định tâm lý thị trường. Tâm lý thị trường về cơ bản là cách các nhà giao dịch khác cảm nhận về một thị trường cụ thể, có thể là thông tin rất quan trọng. Hãy tưởng tượng bạn khám phá ra rằng, có nhiều lệnh đang chờ xử lý để bán một cặp tiền nhất định hơn là mua. Tự động, bạn sẽ nhận ra rằng phần lớn các nhà giao dịch ngoại hối cho rằng các giá trị cho cặp tiền tệ sẽ giảm.
Điều này không có nghĩa là bạn nên thực hiện giao dịch của mình chỉ dựa trên độ sâu của dữ liệu thị trường, nhưng nó sẽ gợi ý cho bạn. Ví dụ: nếu tình huống vừa được mô tả xảy ra ngay trước khi thông báo tin tức của Fed và cặp này là EUR / USD, có lẽ các trader tin rằng có thể có những chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được công bố. Trong khi giao dịch thị trường ngoại hối, luôn luôn là một ý tưởng tốt để đi theo xuôi chiều dòng chảy, và nó có thể là một trong những tình huống mà tâm lý bầy đàn thực sự có lợi cho bạn. Hãy nhớ rằng, giá trị thay đổi dựa trên cung và cầu, vì vậy biết được tâm lý thị trường có thể đưa bạn đi đúng hướng.
Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thông tin khác về thị trường mà bạn đang giao dịch. Quay lại ví dụ của chúng tôi, bạn có thể suy luận rằng có thể có một mức kháng cự vì chỉ một vài lệnh chờ mua đã được đặt ở giá trị đó. Bạn cũng có thể phản hồi thông tin này bằng cách bao gồm vị thế của bạn ở giá trị này bởi vì bạn biết rằng giá trị không chắc sẽ tăng cao hơn.
Như bạn có thể thấy, có rất nhiều sử dụng cho dữ liệu độ sâu thị trường, nhưng bạn tìm thấy nó ở đâu?
Làm thế nào để bạn tìm ra độ sâu thị trường?
Cho dù nó có thể quan trọng như thế nào, độ sâu của dữ liệu thị trường là rất khó tìm vì toàn bộ ngành công nghiệp được phân cấp. Do đó, cách duy nhất để có được thông tin này là từ nhà môi giới ngoại hối của bạn. Thật không may, ngay cả nhà môi giới ngoại hối của bạn cũng phải đối mặt với thử thách tương tự và họ chỉ có thể cung cấp độ sâu thị trường cấp II.
Độ sâu của dữ liệu thị trường cấp II là dữ liệu được cung cấp dựa trên các khách hàng của nhà môi giới đó. Vì nhà môi giới có thể thấy tất cả những gì khách hàng của họ đang làm, họ có thể cho biết số lượng và hướng của các lệnh đang chờ xử lý được đặt bởi khách hàng của họ. Vấn đề là thông tin này chỉ tốt bằng số lượng khách hàng mà một nhà môi giới có. Một nhà môi giới ngoại hối lớn với hàng trăm ngàn nhà giao dịch, có thể cung cấp dữ liệu độ sâu thị trường đáng tin cậy. Tuy nhiên, làm việc với một nhà môi giới cung cấp MT5 và có nhiều khách hàng sẽ cho bạn một ý tưởng rất tốt về độ sâu thị trường.
Tối ưu hóa kiểm tra backtesting / chiến lược
Trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào trong tài khoản trực tiếp, trước tiên bạn cần biết hiệu quả của nó trên thị trường. Thông thường, bạn làm điều này trên một tài khoản demo, nhưng sẽ mất nhiều thời gian, thậm chí vài tháng trước khi bạn xác định chắc chắn về xác suất của nó. Đây là những gì chúng tôi gọi là backtesting, và nó liên quan đến việc kiểm tra hiệu quả của một chiến lược trao đổi dựa trên dữ liệu lịch sử. Sau khi quá trình hoàn tất, các kết quả giả thuyết được phân tích để xem liệu chiến lược có thể mang lại lợi nhuận trong khoảng thời gian nó có thể được áp dụng hay không.
Làm thế nào Backtesting hoạt động hiệu quả trên MT5?
Để hiểu cách backtesting thực sự hoạt động, bạn phải tưởng tượng một tình huống giả định. Ví dụ: bạn muốn xem chiến lược giao dịch có lợi nhuận dựa trên mức trung bình động sẽ hoạt động như thế nào. Sau đó, bạn sẽ chỉ định các điều kiện của chiến lược giao dịch ngoại hối của mình vào phần mềm giao dịch và những điều này sẽ được áp dụng cho dữ liệu lịch sử do nhà môi giới của bạn cung cấp. (Xem thêm: Chiến lược trao đổi pullback)
Khi kiểm tra lại, thời gian thử nghiệm càng dài, kết quả sẽ càng chính xác. Thông thường, backtests sẽ sử dụng dữ liệu từ năm 2001 đến nay, bao gồm nhiều tình huống thị trường khác nhau. Cuối cùng, bạn có thể phân tích mức độ lợi nhuận của chiến lược nếu nó được sử dụng.
Tốc độ giao dịch
MT5 đã được tạo ra nhẹ hơn và nhanh hơn trong các hoạt động giao dịch để không có bất kỳ độ trễ nào khi thực hiện các lệnh giao dịch. MT4 đã khá tốt, nhưng nó có xu hướng tụt hậu đặc biệt là khi có rất nhiều chỉ báo tùy chỉnh đi kèm. MT5 nhằm mục đích loại bỏ tất cả các vấn đề như vậy nhờ ngôn ngữ lập trình cải tiến MQL5. Bên cạnh tốc độ tổng thể, việc sử dụng giao dịch bằng một lần nhấp cũng sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch thực hiện giao dịch nhanh hơn ngay từ các biểu đồ Forex thời gian thực.
Scalpers cũng sẽ đánh giá cao các kỹ thuật mới cho cấu trúc biểu đồ. Chúng tập trung vào các khung thời gian từ 1 đến 10 phút phù hợp với các máy đo tỷ lệ làm việc trên các khung thời gian ngắn hơn. Điều này sẽ đặc biệt thuận lợi với những người sử dụng các nhà môi giới Forex ECN tốt nhất cung cấp tốc độ giao dịch tuyệt vời.
MT5 Bao gồm lịch kinh tế
Trên MT4, Lịch Forex kinh tế không có sẵn và người ta phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác. Tính năng duy nhất có sẵn giống với lịch kinh tế là tab ‘News’ bên dưới cửa sổ chỉ báo có một vài tiêu đề tin tức về các sự kiện hiện tại. Đối với một trader, những điều này là không đủ vì thông tin không được đặt ra tốt. Đối với các nhà giao dịch trên MT4, bạn có thể sử dụng lịch kinh tế để xem tin tức liên quan. Tuy nhiên, trong MT5 lịch kinh tế được nhúng vào chính phần mềm và thông tin có thể được phân loại vào ngày, tuần và giờ để có hiệu lực. Vì các nhà giao dịch có thể thực hiện tất cả các phân tích cơ bản ngay từ phần mềm, toàn bộ trải nghiệm trao đổi được sắp xếp hợp lý để làm cho các nhà giao dịch thoải mái. Rõ ràng, đây là một điểm cộng rất lớn cho phần mềm MT5.
Tổng kết cuối cùng
Mặc dù nhiều người có thể không biết, đã có một sự lan man giữa các nhà lãnh đạo ngành về việc chuyển sang MT5 và loại bỏ MT4. Trong một cuộc phỏng vấn với FinanceFeed, Brad Alexander, CEO của FX Large, cho biết nhiều công ty trong lĩnh vực FinTech hiện đang tạo ra các tiện ích bổ trợ và plugin cho MT5 . Rõ ràng, điều này cho thấy MT5 thực sự là bằng chứng trong tương lai so với MT4, đây là một lý do tốt để nâng cấp. Một ví dụ về điều này là việc ImpacTech phát hành ImpactCRM cung cấp khả năng kết nối cho nhà môi giới với các nhà cung cấp thanh khoản, công cụ quản lý rủi ro, tính năng văn phòng hỗ trợ, v.v.
Nó không chỉ là các nhà môi giới sẽ tận hưởng các tính năng mới, như chúng ta đã thấy tất cả các bổ sung tuyệt vời trong MT5 ở trên. Do tất cả những điều này, MT5 dường như là một người chiến thắng rõ ràng trong cuộc chiến phần mềm.
Đọc thêm: Tâm lý và giao dịch
Ngay cả sau khi nhà phát triển phát hành phiên bản mới nhất vào năm 2010, phiên bản trước đó vẫn được ưa chuộng nhất. Trong một báo cáo của FinanceFeed, hiện có 1.231 nhà môi giới Forex có giấy phép cho MT4. Chúng bao gồm các nhà môi giới White Label, môi giới dịch vụ đầy đủ và thậm chí cả IB. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì giấy phép White Label cho phần mềm giao dịch chỉ có giá 5.000 đô la. Tuy nhiên, không chỉ các nhà môi giới thích MT4; Các nhà giao dịch không muốn thay đổi thói quen, vì vậy họ gắn bó với những gì họ biết.
Tuy nhiên, công ty đang phát triển đã dần thúc giục các nhà môi giới và nhà giao dịch thích ứng các tính năng trên MT5 hơn MT4 thông qua các mục đích khác nhau kể từ năm 2016. Đối với các nhà giao dịch, họ phải tự hỏi những gì có thể tìm thấy khác nhau trong MT5. Theo nhiều cách, hai phần mềm rất giống nhau – đặc biệt là về cách nhìn, nhưng vẫn có một số khác biệt chính. MT5 có một số tính năng mới có thể khiến bạn phải nâng cấp lên phiên bản mới hơn của phần mềm giao dịch. Đến cuối bài viết này, bạn nên biết liệu đó có phải là thời gian để bạn nâng cấp lên MT5 hay không và tại sao.
MetaTrader 5 có nhiều khung thời gian và sản phẩm hơn
Bản phát hành đầu tiên MT4 có 9 khung thời gian để giao dịch, nhưng tính năng trên MT5 giới thiệu thêm 12 khung thời gian như các khung thời gian 10 phút, 20 phút, 2 giờ, 4 giờ, hàng năm và các khung thời gian khác. Các khung thời gian này không có sẵn trong MT4 và một số nhà giao dịch có thể muốn có chúng. Bây giờ họ có thể với MT5. Ý tưởng đằng sau bao gồm các khung thời gian khác nhau là làm cho phần mềm trao đổi đủ linh hoạt để phù hợp với mọi phong cách của nhà giao dịch thay vì buộc họ phải thích nghi với các khung thời gian cụ thể. Hơn nữa, nó sẽ giúp các nhà giao dịch thực hiện phân tích kỹ thuật tốt hơn và chính xác hơn trước khi giao dịch.
Phát triển các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh
Vì MT4 đã rất được ưa chuộng, có rất nhiều chỉ số tùy chỉnh mà người ta có thể tìm thấy trực tuyến để sử dụng trong giao dịch. Các chỉ báo tùy chỉnh này được viết bằng MQL4 (Ngôn ngữ MetaQuotes), đây là ngôn ngữ lập trình chỉ tương thích với MT4. Do đó, các chỉ báo này không thể hoạt động với MT5 hoặc bất kỳ phần mềm trao đổi nào khác. Các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh rất hữu ích trong việc giao dịch thị trường ngoại hối và MT5 đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà phát triển sẵn sàng viết mã cho các chỉ báo tùy chỉnh tương thích MT5. Do đó, người dùng MT5 gặp khó khăn hơn trong việc cố gắng tìm kiếm các chỉ báo so với những người sử dụng MT4.
Đối với MT5, các chỉ số của phần mềm được viết bằng MQL5, phiên bản cập nhật của ngôn ngữ lập trình MT4. Ngôn ngữ mới này được cho là dễ sử dụng hơn nhiều và được cho là sẽ lôi kéo các nhà phát triển thực hiện nhiều chỉ số tùy chỉnh hơn. Mặc dù hiện tại MT5 không được chăm sóc như thế nào, tương lai của nó rất sáng sủa vì việc tạo các chỉ số tùy chỉnh sẽ rất dễ dàng do ngôn ngữ mã hóa dễ dàng hơn đó là MQL5. Như vậy, về khả năng nâng cấp, MT5 chắc chắn là con đường để đi vì nó chắc chắn là bằng chứng trong tương lai. Kể từ khi MetaQuotes tuyên bố rằng họ sẽ không còn cung cấp giấy phép MT4 nữa, nhiều nhà phát triển đã tham gia vào cuộc cạnh tranh MT5 và có nhiều chỉ số kỹ thuật và tiện ích tùy chỉnh hơn cho MT5 bây giờ. (Sử dụng những điều này: Các chỉ số kỹ thuật không phổ biến)
Các loại lệnh giao dịch mới trong nền tảng MT5
Trong lĩnh vực FX, có nhiều loại yêu cầu khác nhau mà bạn có thể thực hiện với nhà môi giới của mình để hành động theo một cặp tiền tệ cụ thể. MT4 có 4 loại lệnh chờ Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop và Sell Stop. MT5 giới thiệu thêm Buy Stop Limit và Buy Sell Limit. Nhiều người giao dịch bị nhầm lẫn bởi các loại hướng dẫn khác nhau, vì vậy hãy thử và làm cho nó đơn giản và ngắn gọn nhất có thể. Lệnh chờ Buy Stop Limit được kích hoạt khi đạt được giá được chỉ định và hướng dẫn đang chờ xử lý sẽ đặt lệnh mua bên trên giá trị đó và mức dừng lỗ bên dưới. Nó được sử dụng khi một nhà giao dịch tin rằng giá trị sẽ tăng sau khi đạt được giá trị mục tiêu. Lệnh Sell Stop Limit là ngược lại, được sử dụng khi bạn nghĩ rằng giá trị sẽ giảm sau khi chạm trần.
Hướng dẫn lệnh chờ trên MT5
Với bản nâng cấp MetaTrader 5, có thêm hai loại lệnh chờ mới nhằm cải thiện trải nghiệm của người giao dịch và bao gồm nhiều kịch bản hơn. Bao gồm các:
Buy Stop Limit
Điều này kết hợp giới hạn mua và hướng dẫn dừng. Ở đây, bạn tin rằng các giá trị sẽ tăng sau khi đạt đến mức hỗ trợ, nhưng bạn vẫn muốn các giá trị giảm càng nhiều càng tốt trước khi lệnh được thực hiện. Do đó, tại giá trị yêu cầu đã chỉ định, một lệnh dừng được đặt, do đó đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Đồng thời, một lệnh giới hạn mua được đặt để lệnh của bạn được thực hiện ở giá trị được chỉ định trong trường giới hạn mua. Ở đây, bạn phải nhập hai giá trị, đó là hướng dẫn dừng và giới hạn mua.
Sell Stop Limit
Nếu bạn nghĩ rằng giá trị sẽ giảm sau khi đạt đến mức kháng cự, hướng dẫn giới hạn bán sẽ giúp bạn đạt được giá trị tốt nhất. Khi đạt được giá trị mua được chỉ định, lệnh dừng được thực thi, đảm bảo bạn không bỏ lỡ giao dịch. Một lệnh dừng bán cũng được đặt trên giá trị này để duy trì cho đến khi đạt mức cao nhất.
Tính năng chuyên sâu của thị trường
Khi nào là thời điểm tốt nhất để đặt một giao dịch? Một thách thức mà tất cả các nhà giao dịch ngoại hối phải đối mặt là câu hỏi về những gì các nhà giao dịch khác đang nghĩ và làm. Ngay cả sau khi thực hiện tất cả các nghiên cứu cần thiết về phân tích kỹ thuật và cơ bản, câu hỏi vẫn còn tồn tại. Trong MT5, MetaQuotes đã giới thiệu tính năng phân tích độ sâu thị trường trong hướng dẫn để mọi người biết các nhà giao dịch khác đang nghiêng về hướng nào.
Nếu đó là thị trường chứng khoán nơi tất cả các giao dịch trải qua một cuộc trao đổi, thông tin sẽ không quá khó để đạt được. Tuy nhiên, với thị trường Forex được phân cấp, rất khó để biết các nhà giao dịch khác ngoài bạn đang nghiêng mình như thế nào. Thông tin về thời điểm các nhà giao dịch khác thực hiện giao dịch là những gì chúng tôi gọi là độ sâu của thị trường. Nó được xác định bằng cách xem số lượng hướng dẫn đang chờ xử lý để mua hoặc bán một công cụ nhất định và vào thời gian nào.
Tại sao dữ liệu độ sâu thị trường quan trọng?
Có một số cách sử dụng dữ liệu chuyên sâu về thị trường có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong sự nghiệp giao dịch của bạn. Việc đầu tiên là trong việc xác định tâm lý thị trường. Tâm lý thị trường về cơ bản là cách các nhà giao dịch khác cảm nhận về một thị trường cụ thể, có thể là thông tin rất quan trọng. Hãy tưởng tượng bạn khám phá ra rằng, có nhiều lệnh đang chờ xử lý để bán một cặp tiền nhất định hơn là mua. Tự động, bạn sẽ nhận ra rằng phần lớn các nhà giao dịch ngoại hối cho rằng các giá trị cho cặp tiền tệ sẽ giảm.
Điều này không có nghĩa là bạn nên thực hiện giao dịch của mình chỉ dựa trên độ sâu của dữ liệu thị trường, nhưng nó sẽ gợi ý cho bạn. Ví dụ: nếu tình huống vừa được mô tả xảy ra ngay trước khi thông báo tin tức của Fed và cặp này là EUR / USD, có lẽ các trader tin rằng có thể có những chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được công bố. Trong khi giao dịch thị trường ngoại hối, luôn luôn là một ý tưởng tốt để đi theo xuôi chiều dòng chảy, và nó có thể là một trong những tình huống mà tâm lý bầy đàn thực sự có lợi cho bạn. Hãy nhớ rằng, giá trị thay đổi dựa trên cung và cầu, vì vậy biết được tâm lý thị trường có thể đưa bạn đi đúng hướng.
Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thông tin khác về thị trường mà bạn đang giao dịch. Quay lại ví dụ của chúng tôi, bạn có thể suy luận rằng có thể có một mức kháng cự vì chỉ một vài lệnh chờ mua đã được đặt ở giá trị đó. Bạn cũng có thể phản hồi thông tin này bằng cách bao gồm vị thế của bạn ở giá trị này bởi vì bạn biết rằng giá trị không chắc sẽ tăng cao hơn.
Như bạn có thể thấy, có rất nhiều sử dụng cho dữ liệu độ sâu thị trường, nhưng bạn tìm thấy nó ở đâu?
Làm thế nào để bạn tìm ra độ sâu thị trường?
Cho dù nó có thể quan trọng như thế nào, độ sâu của dữ liệu thị trường là rất khó tìm vì toàn bộ ngành công nghiệp được phân cấp. Do đó, cách duy nhất để có được thông tin này là từ nhà môi giới ngoại hối của bạn. Thật không may, ngay cả nhà môi giới ngoại hối của bạn cũng phải đối mặt với thử thách tương tự và họ chỉ có thể cung cấp độ sâu thị trường cấp II.
Độ sâu của dữ liệu thị trường cấp II là dữ liệu được cung cấp dựa trên các khách hàng của nhà môi giới đó. Vì nhà môi giới có thể thấy tất cả những gì khách hàng của họ đang làm, họ có thể cho biết số lượng và hướng của các lệnh đang chờ xử lý được đặt bởi khách hàng của họ. Vấn đề là thông tin này chỉ tốt bằng số lượng khách hàng mà một nhà môi giới có. Một nhà môi giới ngoại hối lớn với hàng trăm ngàn nhà giao dịch, có thể cung cấp dữ liệu độ sâu thị trường đáng tin cậy. Tuy nhiên, làm việc với một nhà môi giới cung cấp MT5 và có nhiều khách hàng sẽ cho bạn một ý tưởng rất tốt về độ sâu thị trường.
Tối ưu hóa kiểm tra backtesting / chiến lược
Trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào trong tài khoản trực tiếp, trước tiên bạn cần biết hiệu quả của nó trên thị trường. Thông thường, bạn làm điều này trên một tài khoản demo, nhưng sẽ mất nhiều thời gian, thậm chí vài tháng trước khi bạn xác định chắc chắn về xác suất của nó. Đây là những gì chúng tôi gọi là backtesting, và nó liên quan đến việc kiểm tra hiệu quả của một chiến lược trao đổi dựa trên dữ liệu lịch sử. Sau khi quá trình hoàn tất, các kết quả giả thuyết được phân tích để xem liệu chiến lược có thể mang lại lợi nhuận trong khoảng thời gian nó có thể được áp dụng hay không.
Làm thế nào Backtesting hoạt động hiệu quả trên MT5?
Để hiểu cách backtesting thực sự hoạt động, bạn phải tưởng tượng một tình huống giả định. Ví dụ: bạn muốn xem chiến lược giao dịch có lợi nhuận dựa trên mức trung bình động sẽ hoạt động như thế nào. Sau đó, bạn sẽ chỉ định các điều kiện của chiến lược giao dịch ngoại hối của mình vào phần mềm giao dịch và những điều này sẽ được áp dụng cho dữ liệu lịch sử do nhà môi giới của bạn cung cấp. (Xem thêm: Chiến lược trao đổi pullback)
Khi kiểm tra lại, thời gian thử nghiệm càng dài, kết quả sẽ càng chính xác. Thông thường, backtests sẽ sử dụng dữ liệu từ năm 2001 đến nay, bao gồm nhiều tình huống thị trường khác nhau. Cuối cùng, bạn có thể phân tích mức độ lợi nhuận của chiến lược nếu nó được sử dụng.
Tốc độ giao dịch
MT5 đã được tạo ra nhẹ hơn và nhanh hơn trong các hoạt động giao dịch để không có bất kỳ độ trễ nào khi thực hiện các lệnh giao dịch. MT4 đã khá tốt, nhưng nó có xu hướng tụt hậu đặc biệt là khi có rất nhiều chỉ báo tùy chỉnh đi kèm. MT5 nhằm mục đích loại bỏ tất cả các vấn đề như vậy nhờ ngôn ngữ lập trình cải tiến MQL5. Bên cạnh tốc độ tổng thể, việc sử dụng giao dịch bằng một lần nhấp cũng sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch thực hiện giao dịch nhanh hơn ngay từ các biểu đồ Forex thời gian thực.
Scalpers cũng sẽ đánh giá cao các kỹ thuật mới cho cấu trúc biểu đồ. Chúng tập trung vào các khung thời gian từ 1 đến 10 phút phù hợp với các máy đo tỷ lệ làm việc trên các khung thời gian ngắn hơn. Điều này sẽ đặc biệt thuận lợi với những người sử dụng các nhà môi giới Forex ECN tốt nhất cung cấp tốc độ giao dịch tuyệt vời.
MT5 Bao gồm lịch kinh tế
Trên MT4, Lịch Forex kinh tế không có sẵn và người ta phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác. Tính năng duy nhất có sẵn giống với lịch kinh tế là tab ‘News’ bên dưới cửa sổ chỉ báo có một vài tiêu đề tin tức về các sự kiện hiện tại. Đối với một trader, những điều này là không đủ vì thông tin không được đặt ra tốt. Đối với các nhà giao dịch trên MT4, bạn có thể sử dụng lịch kinh tế để xem tin tức liên quan. Tuy nhiên, trong MT5 lịch kinh tế được nhúng vào chính phần mềm và thông tin có thể được phân loại vào ngày, tuần và giờ để có hiệu lực. Vì các nhà giao dịch có thể thực hiện tất cả các phân tích cơ bản ngay từ phần mềm, toàn bộ trải nghiệm trao đổi được sắp xếp hợp lý để làm cho các nhà giao dịch thoải mái. Rõ ràng, đây là một điểm cộng rất lớn cho phần mềm MT5.
Tổng kết cuối cùng
Mặc dù nhiều người có thể không biết, đã có một sự lan man giữa các nhà lãnh đạo ngành về việc chuyển sang MT5 và loại bỏ MT4. Trong một cuộc phỏng vấn với FinanceFeed, Brad Alexander, CEO của FX Large, cho biết nhiều công ty trong lĩnh vực FinTech hiện đang tạo ra các tiện ích bổ trợ và plugin cho MT5 . Rõ ràng, điều này cho thấy MT5 thực sự là bằng chứng trong tương lai so với MT4, đây là một lý do tốt để nâng cấp. Một ví dụ về điều này là việc ImpacTech phát hành ImpactCRM cung cấp khả năng kết nối cho nhà môi giới với các nhà cung cấp thanh khoản, công cụ quản lý rủi ro, tính năng văn phòng hỗ trợ, v.v.
Nó không chỉ là các nhà môi giới sẽ tận hưởng các tính năng mới, như chúng ta đã thấy tất cả các bổ sung tuyệt vời trong MT5 ở trên. Do tất cả những điều này, MT5 dường như là một người chiến thắng rõ ràng trong cuộc chiến phần mềm.
Đọc thêm: Tâm lý và giao dịch
