B
BCRVietnam
Thành viên
- B
BCRVietnam
Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo hiệu suất của đô la Mỹ so với rổ tiền tệ, đang ở mức cao nhất trong hai năm qua quanh mức 108.00. Sự biến động của đô la Mỹ đã lắng xuống và dự kiến sẽ không phục hồi nhiều vào đêm giao thừa. Dựa trên tình hình hiện tại, chỉ số này vẫn có thể đạt mức cao nhất trong hai năm trước khi kết thúc năm nếu các sự kiện bên ngoài xảy ra. Thị trường ngoại hối giao dịch nhẹ vào cuối năm và hoạt động mua đô la Mỹ đã giảm đáng kể. Sự chậm lại này thường thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại vị thế của họ trước khi kết thúc năm, đặc biệt là sau đợt tăng mạnh của thị trường Hoa Kỳ, có thể dẫn đến việc tái cân bằng vào cuối năm và bán đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu tài trợ bằng đô la Mỹ vào cuối năm tăng do phân bổ vị thế cổ phiếu hiện tại có thể làm giảm bớt tác động này.
Từ xu hướng của tháng gần đây, chỉ số đô la Mỹ duy trì đà tăng giá và chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, hiện ở mức khoảng 62 và dự kiến sẽ tăng cao hơn, gần với mức quá mua. Mặc dù thanh khoản giao dịch yếu, chỉ số đô la Mỹ vẫn tiếp tục tăng nhẹ quanh mức 108.00. phản ánh sự quan tâm mua liên tục. Miễn là chỉ số vẫn ở trên 107.47 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 114.78 đến 100.16) và 107.00 (mức tâm lý thị trường), tình hình kỹ thuật sẽ vẫn lạc quan. Ngược lại, nếu chỉ số đô la Mỹ tiếp tục duy trì trên 108.00. mục tiêu tiếp theo là 108.55 (mức cao ngày 20 tháng 12) và một điểm đột phá hướng đến khu vực được hình thành bởi 109.20 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 114.78 đến 100.16); và 109.29 (đỉnh ngày 14 tháng 7 năm 2022) là các mức kháng cự chính.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.17 hôm nay, dừng lỗ: 108.25. mục tiêu: 107.80. 107.85.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô tăng vào đầu tuần khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một loạt các bản công bố dữ liệu trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, bao gồm dữ liệu hàng tồn kho từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), đã bị thay đổi do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào thứ Tư. Giá dầu đóng cửa cao hơn 1% vào thứ Sáu, do lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm mạnh hơn dự kiến trong tuần và đường hàng tuần cũng tăng trong giao dịch trầm lắng trước khi kết thúc năm. Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 4.2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 12 do hoạt động lọc dầu tăng tại các nhà máy lọc dầu và mùa lễ cũng thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu. Trước đó, thị trường đã dự kiến mức giảm 1.9 triệu thùng. Ngoài ra, sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng làm dấy lên hy vọng về nhu cầu tăng từ quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới vào năm tới. Ngân hàng Thế giới hôm thứ Năm đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2024 và 2025.
Như có thể thấy từ biểu đồ kỹ thuật, mức kháng cự đầu tiên của dầu thô WTI là 71.46 đô la (mức thấp nhất ngày 5 tháng 2) và 71.56 đô la (trung bình động 120 ngày). Rõ ràng, giá dầu đã bị hạn chế bởi các vùng kháng cự trên trong hai ngày liên tiếp trong hai tuần qua; và mức cao nhất là 72.88 đô la vào ngày 7 tháng 11 sẽ được coi là vị thế đường viền cổ. Nếu vùng này có thể bị phá vỡ trong tương lai, mô hình ba đáy được hình thành trong những tháng gần đây sẽ được thiết lập. Các tính toán Fibonacci cho thấy mức phục hồi 61.8% dự kiến là 73.95 đô la. Mức hỗ trợ được ước tính là 69.30 đô la trên đường trung bình động 40 ngày và mức tiếp theo dự kiến là 67.12 đô la - mức giá được duy trì vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023 và quý cuối cùng của năm 2024 - vẫn là mức hỗ trợ vững chắc đầu tiên gần đó. Nếu vượt qua được, mức thấp nhất của ngày 18 tháng 11 là 66.53 đô la.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 69.76 đô la ngày hôm nay, dừng lỗ: 69.60; mục tiêu: 70.85; 71.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống dưới 2600 đô la trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Hai, do hiệu suất kém của thị trường chứng khoán toàn cầu hỗ trợ nhu cầu về đồng đô la, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do điều kiện giao dịch yếu trước đêm giao thừa. Trong phiên giao dịch đầu tiên của châu Á, giá vàng đã thu hút một số người mua ở mức khoảng 2625 đô la. Chính sách thuế quan và thương mại của Donald Trump có thể gây ra xung đột thương mại, hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2025 có thể hạn chế đà tăng của giá vàng. Khối lượng giao dịch nhẹ hơn bình thường trước kỳ nghỉ năm mới. Việc Trump trở lại Nhà Trắng có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, thúc đẩy các cuộc khủng hoảng địa chính trị và có khả năng làm tăng giá vàng. Căng thẳng thương mại, xung đột tiềm ẩn và các chính sách khó lường dưới sự lãnh đạo của ông có thể thúc đẩy các nhà đầu tư sử dụng vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra có thể thúc đẩy giá vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã giao dịch trên 2630.00 đô la trước cuối tuần và đang trong giai đoạn củng cố khi chúng di chuyển ngang quanh đường trung bình động 9 ngày (2614.70 đô la) và 14 ngày (2633.80 đô la). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động dưới 50. phản ánh xu hướng ổn định nhưng yếu. Về mặt tích cực, giá vàng có thể nhắm mục tiêu đến mức cao nhất của tuần trước là 2639.00 đô la và 2639.50 đô la (đường trung bình động đơn giản 25 ngày). Một sự đột phá sẽ chỉ ra mức 2661.70 đô la (đường trung bình động 50 ngày). Mặt khác, nếu giá vàng tiếp tục giảm xuống dưới đường trung bình động 9 ngày là 2616.50 và vùng 2615.50 đô la (giá đóng cửa tuần trước), giá sẽ kiểm tra mức 2600.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 260250 đô la (trung bình động 110 ngày), mở đường cho đợt tấn công trực tiếp tiếp theo lên mức 2583 đô la (điểm giấy ngày 19 tháng 12).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2603.00. dừng lỗ: 2600.00; mục tiêu: 2620.00; 2625.00.
AUD/USD
AUD/USD vẫn tăng khoảng 0.6220 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá của cặp tiền tệ này có thể bị hạn chế vì thị trường tiếp tục tiêu hóa động thái diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Thị trường có thể bình tĩnh hơn khi chúng ta bước vào tuần cuối cùng của năm 2024. Thông điệp diều hâu từ Fed có khả năng hỗ trợ đồng đô la Mỹ trong thời gian tới, tiêu cực đối với AUD/USD. Mặt khác, các cược ôn hòa từ RBA có thể kéo đồng đô la Úc xuống thấp hơn. Biên bản cuộc họp tháng 12 của RBA nêu bật rằng các nhà hoạch định chính sách đã tin rằng áp lực lạm phát đang giảm bớt như mong đợi. Các nhà giao dịch đã định giá gần 65% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18 tháng 2 và hoàn toàn kỳ vọng sẽ cắt giảm vào tháng 4.
AUD/USD đã giảm xuống 0.6215 vào cuối tuần, dao động gần mức thấp nhất trong năm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật là khoảng 30. cho thấy vùng quá bán sâu hơn với xu hướng giảm nhẹ trước đó. Trong khi đó, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) in các thanh màu đỏ phẳng, cho thấy áp lực bán liên tục. Mặc dù cặp tiền này tiếp tục giảm, khối lượng giao dịch trong kỳ nghỉ lễ mỏng có khả năng hạn chế mọi động thái đáng chú ý, khiến đồng đô la Úc dễ bị tổn thương trước những đợt giảm giá tiếp theo mà không có chất xúc tác rõ ràng. Do đó, về mặt tiêu cực, có thể theo dõi mức thấp nhất trong bốn năm là 0.6180 và 0.6120 (mức thấp nhất là ngày 6 tháng 3 năm 2020) và ngưỡng hỗ trợ tâm lý là 0.6000. Mặt khác, mức cao nhất của tuần trước là 0.6265 sẽ là ngưỡng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 0.6300 (mức tròn) và 0.6348 (trung bình động 5 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6210. dừng lỗ: 0.6195; mục tiêu: 0.6250; 0.6260.
GBP/USD
Sau khi đạt mức cao nhất trong 10 ngày trên 1.2600 vào đầu tuần, GBP/USD đã quay đầu giảm và giảm xuống còn 1.2500. Cặp tiền này đã phục hồi khi giao dịch trong kỳ nghỉ lễ giảm bớt và ổn định quanh mức 1.2550. Nhu cầu về sự an toàn đã khiến rủi ro giảm xuống. GBP/USD đã mở rộng đà phục hồi lên khoảng 1.2600. Khối lượng giao dịch nhẹ hơn bình thường trước kỳ nghỉ lễ năm mới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng có thể có lợi cho đồng đô la. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các chính sách nới lỏng quy định, cắt giảm thuế, thuế quan và thắt chặt nhập cư của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể thúc đẩy lạm phát và làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed cũng góp phần vào đà tăng của đồng đô la. Việc Ngân hàng Anh tăng cường đặt cược ôn hòa cho năm tới có thể gây áp lực lên GBP/USD trong ngắn hạn.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, GBP/USD vẫn dễ bị tổn thương sau khi phá vỡ dưới đường xu hướng dốc lên là 1.2600 được rút ra từ mức thấp nhất vào tháng 10 năm 2023 là 1.2035. Tất cả các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn đến dài hạn đều dốc xuống, cho thấy xu hướng giảm mạnh trong dài hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã giảm xuống dưới 45.00. Nếu bộ dao động vẫn ở dưới mức này, nó có thể kích hoạt một động lực giảm mới. Nhìn xuống, nếu nó giảm xuống dưới các mức hỗ trợ tức thời là 1.2505 (mức thấp của thứ Sáu) và 1.2500 (mức tròn), cặp tiền tệ này dự kiến sẽ tìm thấy vùng đệm gần "đáy kép" được hình thành bởi 1.2485 (ngày 22 tháng 11) và 1.2475 (ngày 20 tháng 12). Về mặt tích cực, mức kháng cự gần đây là 1.2600 (mức tròn). Nhìn lên, chướng ngại vật tiếp theo là ở mức phạm vi 1.2667 (mức cao ngày 19 tháng 12) - 1.2677 (mức trung bình động 40 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2535. dừng lỗ: 1.2520. mục tiêu: 1.2575. 1.2680.
USD/JPY
Yên tiếp tục mạnh lên so với đô la Mỹ vào thứ Hai. Cặp USD/JPY vẫn yếu vì yên mạnh lên do khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 1 sau khi công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo vào tuần trước. Yên vẫn mạnh so với đô la Mỹ vào thứ Hai. Cặp USD/JPY vẫn ở mức thấp vì Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất vào tháng 1 sau khi công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo vào tuần trước. Chỉ số PMI sản xuất của Ngân hàng Jibun trong tháng 12 đạt 49.6. cao hơn một chút so với mức đọc sơ bộ là 49.5 và cải thiện so với mức 49.0 của tháng 11. Mặc dù đây là mức cao nhất kể từ tháng 9. nhưng vẫn cho thấy tháng thứ sáu liên tiếp hoạt động sản xuất giảm. Vào thứ Hai, Nikkei 225 đã giảm xuống khoảng 39.950 điểm, chấm dứt chuỗi hai ngày tăng giá. Trước đó, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đã giảm nhẹ, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trên Phố Wall vào thứ Sáu do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và kỳ vọng thận trọng hơn về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025.
Tỷ giá hối đoái USD/JPY đã tăng lên khoảng 158.08. mức cao nhất trong gần năm tháng vào tuần trước. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang trong xu hướng tăng giá bền vững, di chuyển lên trên trong mô hình kênh tăng dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang thấp hơn một chút so với mức 70. củng cố triển vọng tăng giá. Việc vượt qua mức 70 có thể báo hiệu tình trạng quá mua, có thể dẫn đến khả năng điều chỉnh giảm đối với cặp tiền này. USD/JPY có thể kiểm tra lại mức cao hàng tháng là 158.08 đạt được vào thứ Năm tuần trước. Một sự phá vỡ trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền này hướng đến mục tiêu 158.86 (mức cao ngày 16 tháng 7) và tiếp tục thách thức 160.00 (mức tâm lý thị trường) và đường trên của kênh tăng dần gần 160.30. Về mặt tiêu cực, USD/JPY có thể ở mức trung bình động 9 ngày là 156.58. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức tâm lý thị trường là 156.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD trước 157.00. dừng lỗ: 157.25; mục tiêu: 156.10. 156.00.
EUR/USD
Vào thứ Hai, EUR/USD đã mất đà tăng ban đầu nhưng vẫn giữ ở mức quen thuộc quanh 1.0400. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro, được phản ánh qua phiên mở cửa giảm giá trên Phố Wall, đã hỗ trợ đồng đô la, khiến cặp tiền này khó có thể trụ vững. Cặp tiền này giao dịch quanh mức 1.0430 trong phiên giao dịch châu Á. Sự gia tăng của cặp tiền này có thể là do các bình luận từ thành viên Hội đồng quản trị ECB Robert Holtzmann. Vào thứ Bảy, Holtzmann của ECB cho biết đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương có thể bị trì hoãn sau khi lạm phát tăng gần đây. Ông cũng cho biết, "Tôi không thấy lãi suất tăng vào thời điểm này. Ngoài ra, tiềm năng tăng giá của EUR/USD có thể bị hạn chế khi thị trường tiếp tục tiêu hóa động thái diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Thông điệp diều hâu của Fed có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ và tạo ra lực cản cho EUR/USD trong ngắn hạn.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật EUR/USD là khoảng 41.20. nhấn mạnh rằng xu hướng ngắn hạn của EUR/USD vẫn còn do dự, nhưng hơi yếu. Mức kháng cự đầu tiên đối với EUR/USD có thể là đường trung bình động 20 ngày quanh mức 1.0466. đây sẽ là rào cản chính đầu tiên để đồng euro tăng giá. Vượt qua mức trên sẽ hướng đến 1.0500 (mốc tròn) và cuối cùng là thử thách 1.0530 (mốc trung bình động 40 ngày). Về mặt tiêu cực, nếu cặp tiền tệ này sẽ là 1.0400 (mốc tròn) và 1.0383 (ngày 24 tháng 12 thấp) chuyển thành kháng cự, sau đó 1.0350 (mức tĩnh) và 1.0332 (mức thấp trong hai năm) có thể được coi là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0390. dừng lỗ: 1.0380. mục tiêu: 1.0440. 1.0450.
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo hiệu suất của đô la Mỹ so với rổ tiền tệ, đang ở mức cao nhất trong hai năm qua quanh mức 108.00. Sự biến động của đô la Mỹ đã lắng xuống và dự kiến sẽ không phục hồi nhiều vào đêm giao thừa. Dựa trên tình hình hiện tại, chỉ số này vẫn có thể đạt mức cao nhất trong hai năm trước khi kết thúc năm nếu các sự kiện bên ngoài xảy ra. Thị trường ngoại hối giao dịch nhẹ vào cuối năm và hoạt động mua đô la Mỹ đã giảm đáng kể. Sự chậm lại này thường thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại vị thế của họ trước khi kết thúc năm, đặc biệt là sau đợt tăng mạnh của thị trường Hoa Kỳ, có thể dẫn đến việc tái cân bằng vào cuối năm và bán đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu tài trợ bằng đô la Mỹ vào cuối năm tăng do phân bổ vị thế cổ phiếu hiện tại có thể làm giảm bớt tác động này.
Từ xu hướng của tháng gần đây, chỉ số đô la Mỹ duy trì đà tăng giá và chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, hiện ở mức khoảng 62 và dự kiến sẽ tăng cao hơn, gần với mức quá mua. Mặc dù thanh khoản giao dịch yếu, chỉ số đô la Mỹ vẫn tiếp tục tăng nhẹ quanh mức 108.00. phản ánh sự quan tâm mua liên tục. Miễn là chỉ số vẫn ở trên 107.47 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 114.78 đến 100.16) và 107.00 (mức tâm lý thị trường), tình hình kỹ thuật sẽ vẫn lạc quan. Ngược lại, nếu chỉ số đô la Mỹ tiếp tục duy trì trên 108.00. mục tiêu tiếp theo là 108.55 (mức cao ngày 20 tháng 12) và một điểm đột phá hướng đến khu vực được hình thành bởi 109.20 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 114.78 đến 100.16); và 109.29 (đỉnh ngày 14 tháng 7 năm 2022) là các mức kháng cự chính.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.17 hôm nay, dừng lỗ: 108.25. mục tiêu: 107.80. 107.85.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu thô tăng vào đầu tuần khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một loạt các bản công bố dữ liệu trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, bao gồm dữ liệu hàng tồn kho từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), đã bị thay đổi do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào thứ Tư. Giá dầu đóng cửa cao hơn 1% vào thứ Sáu, do lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm mạnh hơn dự kiến trong tuần và đường hàng tuần cũng tăng trong giao dịch trầm lắng trước khi kết thúc năm. Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 4.2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 12 do hoạt động lọc dầu tăng tại các nhà máy lọc dầu và mùa lễ cũng thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu. Trước đó, thị trường đã dự kiến mức giảm 1.9 triệu thùng. Ngoài ra, sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng làm dấy lên hy vọng về nhu cầu tăng từ quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới vào năm tới. Ngân hàng Thế giới hôm thứ Năm đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2024 và 2025.
Như có thể thấy từ biểu đồ kỹ thuật, mức kháng cự đầu tiên của dầu thô WTI là 71.46 đô la (mức thấp nhất ngày 5 tháng 2) và 71.56 đô la (trung bình động 120 ngày). Rõ ràng, giá dầu đã bị hạn chế bởi các vùng kháng cự trên trong hai ngày liên tiếp trong hai tuần qua; và mức cao nhất là 72.88 đô la vào ngày 7 tháng 11 sẽ được coi là vị thế đường viền cổ. Nếu vùng này có thể bị phá vỡ trong tương lai, mô hình ba đáy được hình thành trong những tháng gần đây sẽ được thiết lập. Các tính toán Fibonacci cho thấy mức phục hồi 61.8% dự kiến là 73.95 đô la. Mức hỗ trợ được ước tính là 69.30 đô la trên đường trung bình động 40 ngày và mức tiếp theo dự kiến là 67.12 đô la - mức giá được duy trì vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023 và quý cuối cùng của năm 2024 - vẫn là mức hỗ trợ vững chắc đầu tiên gần đó. Nếu vượt qua được, mức thấp nhất của ngày 18 tháng 11 là 66.53 đô la.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 69.76 đô la ngày hôm nay, dừng lỗ: 69.60; mục tiêu: 70.85; 71.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống dưới 2600 đô la trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Hai, do hiệu suất kém của thị trường chứng khoán toàn cầu hỗ trợ nhu cầu về đồng đô la, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do điều kiện giao dịch yếu trước đêm giao thừa. Trong phiên giao dịch đầu tiên của châu Á, giá vàng đã thu hút một số người mua ở mức khoảng 2625 đô la. Chính sách thuế quan và thương mại của Donald Trump có thể gây ra xung đột thương mại, hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2025 có thể hạn chế đà tăng của giá vàng. Khối lượng giao dịch nhẹ hơn bình thường trước kỳ nghỉ năm mới. Việc Trump trở lại Nhà Trắng có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, thúc đẩy các cuộc khủng hoảng địa chính trị và có khả năng làm tăng giá vàng. Căng thẳng thương mại, xung đột tiềm ẩn và các chính sách khó lường dưới sự lãnh đạo của ông có thể thúc đẩy các nhà đầu tư sử dụng vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra có thể thúc đẩy giá vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã giao dịch trên 2630.00 đô la trước cuối tuần và đang trong giai đoạn củng cố khi chúng di chuyển ngang quanh đường trung bình động 9 ngày (2614.70 đô la) và 14 ngày (2633.80 đô la). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động dưới 50. phản ánh xu hướng ổn định nhưng yếu. Về mặt tích cực, giá vàng có thể nhắm mục tiêu đến mức cao nhất của tuần trước là 2639.00 đô la và 2639.50 đô la (đường trung bình động đơn giản 25 ngày). Một sự đột phá sẽ chỉ ra mức 2661.70 đô la (đường trung bình động 50 ngày). Mặt khác, nếu giá vàng tiếp tục giảm xuống dưới đường trung bình động 9 ngày là 2616.50 và vùng 2615.50 đô la (giá đóng cửa tuần trước), giá sẽ kiểm tra mức 2600.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 260250 đô la (trung bình động 110 ngày), mở đường cho đợt tấn công trực tiếp tiếp theo lên mức 2583 đô la (điểm giấy ngày 19 tháng 12).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2603.00. dừng lỗ: 2600.00; mục tiêu: 2620.00; 2625.00.
AUD/USD
AUD/USD vẫn tăng khoảng 0.6220 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá của cặp tiền tệ này có thể bị hạn chế vì thị trường tiếp tục tiêu hóa động thái diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Thị trường có thể bình tĩnh hơn khi chúng ta bước vào tuần cuối cùng của năm 2024. Thông điệp diều hâu từ Fed có khả năng hỗ trợ đồng đô la Mỹ trong thời gian tới, tiêu cực đối với AUD/USD. Mặt khác, các cược ôn hòa từ RBA có thể kéo đồng đô la Úc xuống thấp hơn. Biên bản cuộc họp tháng 12 của RBA nêu bật rằng các nhà hoạch định chính sách đã tin rằng áp lực lạm phát đang giảm bớt như mong đợi. Các nhà giao dịch đã định giá gần 65% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18 tháng 2 và hoàn toàn kỳ vọng sẽ cắt giảm vào tháng 4.
AUD/USD đã giảm xuống 0.6215 vào cuối tuần, dao động gần mức thấp nhất trong năm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật là khoảng 30. cho thấy vùng quá bán sâu hơn với xu hướng giảm nhẹ trước đó. Trong khi đó, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) in các thanh màu đỏ phẳng, cho thấy áp lực bán liên tục. Mặc dù cặp tiền này tiếp tục giảm, khối lượng giao dịch trong kỳ nghỉ lễ mỏng có khả năng hạn chế mọi động thái đáng chú ý, khiến đồng đô la Úc dễ bị tổn thương trước những đợt giảm giá tiếp theo mà không có chất xúc tác rõ ràng. Do đó, về mặt tiêu cực, có thể theo dõi mức thấp nhất trong bốn năm là 0.6180 và 0.6120 (mức thấp nhất là ngày 6 tháng 3 năm 2020) và ngưỡng hỗ trợ tâm lý là 0.6000. Mặt khác, mức cao nhất của tuần trước là 0.6265 sẽ là ngưỡng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 0.6300 (mức tròn) và 0.6348 (trung bình động 5 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6210. dừng lỗ: 0.6195; mục tiêu: 0.6250; 0.6260.
GBP/USD
Sau khi đạt mức cao nhất trong 10 ngày trên 1.2600 vào đầu tuần, GBP/USD đã quay đầu giảm và giảm xuống còn 1.2500. Cặp tiền này đã phục hồi khi giao dịch trong kỳ nghỉ lễ giảm bớt và ổn định quanh mức 1.2550. Nhu cầu về sự an toàn đã khiến rủi ro giảm xuống. GBP/USD đã mở rộng đà phục hồi lên khoảng 1.2600. Khối lượng giao dịch nhẹ hơn bình thường trước kỳ nghỉ lễ năm mới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng có thể có lợi cho đồng đô la. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các chính sách nới lỏng quy định, cắt giảm thuế, thuế quan và thắt chặt nhập cư của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể thúc đẩy lạm phát và làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed cũng góp phần vào đà tăng của đồng đô la. Việc Ngân hàng Anh tăng cường đặt cược ôn hòa cho năm tới có thể gây áp lực lên GBP/USD trong ngắn hạn.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, GBP/USD vẫn dễ bị tổn thương sau khi phá vỡ dưới đường xu hướng dốc lên là 1.2600 được rút ra từ mức thấp nhất vào tháng 10 năm 2023 là 1.2035. Tất cả các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn đến dài hạn đều dốc xuống, cho thấy xu hướng giảm mạnh trong dài hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đã giảm xuống dưới 45.00. Nếu bộ dao động vẫn ở dưới mức này, nó có thể kích hoạt một động lực giảm mới. Nhìn xuống, nếu nó giảm xuống dưới các mức hỗ trợ tức thời là 1.2505 (mức thấp của thứ Sáu) và 1.2500 (mức tròn), cặp tiền tệ này dự kiến sẽ tìm thấy vùng đệm gần "đáy kép" được hình thành bởi 1.2485 (ngày 22 tháng 11) và 1.2475 (ngày 20 tháng 12). Về mặt tích cực, mức kháng cự gần đây là 1.2600 (mức tròn). Nhìn lên, chướng ngại vật tiếp theo là ở mức phạm vi 1.2667 (mức cao ngày 19 tháng 12) - 1.2677 (mức trung bình động 40 ngày).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2535. dừng lỗ: 1.2520. mục tiêu: 1.2575. 1.2680.
USD/JPY
Yên tiếp tục mạnh lên so với đô la Mỹ vào thứ Hai. Cặp USD/JPY vẫn yếu vì yên mạnh lên do khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 1 sau khi công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo vào tuần trước. Yên vẫn mạnh so với đô la Mỹ vào thứ Hai. Cặp USD/JPY vẫn ở mức thấp vì Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất vào tháng 1 sau khi công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo vào tuần trước. Chỉ số PMI sản xuất của Ngân hàng Jibun trong tháng 12 đạt 49.6. cao hơn một chút so với mức đọc sơ bộ là 49.5 và cải thiện so với mức 49.0 của tháng 11. Mặc dù đây là mức cao nhất kể từ tháng 9. nhưng vẫn cho thấy tháng thứ sáu liên tiếp hoạt động sản xuất giảm. Vào thứ Hai, Nikkei 225 đã giảm xuống khoảng 39.950 điểm, chấm dứt chuỗi hai ngày tăng giá. Trước đó, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đã giảm nhẹ, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trên Phố Wall vào thứ Sáu do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và kỳ vọng thận trọng hơn về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025.
Tỷ giá hối đoái USD/JPY đã tăng lên khoảng 158.08. mức cao nhất trong gần năm tháng vào tuần trước. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang trong xu hướng tăng giá bền vững, di chuyển lên trên trong mô hình kênh tăng dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang thấp hơn một chút so với mức 70. củng cố triển vọng tăng giá. Việc vượt qua mức 70 có thể báo hiệu tình trạng quá mua, có thể dẫn đến khả năng điều chỉnh giảm đối với cặp tiền này. USD/JPY có thể kiểm tra lại mức cao hàng tháng là 158.08 đạt được vào thứ Năm tuần trước. Một sự phá vỡ trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền này hướng đến mục tiêu 158.86 (mức cao ngày 16 tháng 7) và tiếp tục thách thức 160.00 (mức tâm lý thị trường) và đường trên của kênh tăng dần gần 160.30. Về mặt tiêu cực, USD/JPY có thể ở mức trung bình động 9 ngày là 156.58. Mức tiếp theo sẽ hướng đến mức tâm lý thị trường là 156.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD trước 157.00. dừng lỗ: 157.25; mục tiêu: 156.10. 156.00.
EUR/USD
Vào thứ Hai, EUR/USD đã mất đà tăng ban đầu nhưng vẫn giữ ở mức quen thuộc quanh 1.0400. Sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro, được phản ánh qua phiên mở cửa giảm giá trên Phố Wall, đã hỗ trợ đồng đô la, khiến cặp tiền này khó có thể trụ vững. Cặp tiền này giao dịch quanh mức 1.0430 trong phiên giao dịch châu Á. Sự gia tăng của cặp tiền này có thể là do các bình luận từ thành viên Hội đồng quản trị ECB Robert Holtzmann. Vào thứ Bảy, Holtzmann của ECB cho biết đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương có thể bị trì hoãn sau khi lạm phát tăng gần đây. Ông cũng cho biết, "Tôi không thấy lãi suất tăng vào thời điểm này. Ngoài ra, tiềm năng tăng giá của EUR/USD có thể bị hạn chế khi thị trường tiếp tục tiêu hóa động thái diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Thông điệp diều hâu của Fed có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ và tạo ra lực cản cho EUR/USD trong ngắn hạn.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật EUR/USD là khoảng 41.20. nhấn mạnh rằng xu hướng ngắn hạn của EUR/USD vẫn còn do dự, nhưng hơi yếu. Mức kháng cự đầu tiên đối với EUR/USD có thể là đường trung bình động 20 ngày quanh mức 1.0466. đây sẽ là rào cản chính đầu tiên để đồng euro tăng giá. Vượt qua mức trên sẽ hướng đến 1.0500 (mốc tròn) và cuối cùng là thử thách 1.0530 (mốc trung bình động 40 ngày). Về mặt tiêu cực, nếu cặp tiền tệ này sẽ là 1.0400 (mốc tròn) và 1.0383 (ngày 24 tháng 12 thấp) chuyển thành kháng cự, sau đó 1.0350 (mức tĩnh) và 1.0332 (mức thấp trong hai năm) có thể được coi là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0390. dừng lỗ: 1.0380. mục tiêu: 1.0440. 1.0450.
