A
ATFX.VN
Thành viên
- A
ATFX.VN
Nguồn: ATFX
Công cụ phái sinh là các sản phẩm tài chính mà nhà giao dịch sử dụng hàng ngày để tiến hành các hoạt động của họ. Nhưng trước khi xem xét ưu và nhược điểm của từng công cụ phái sinh, chúng ta hãy khám phá xem giao dịch trong ngày là gì và tại sao nhiều người sử dụng nó.
Giao dịch trong ngày là gì?
Nhà giao dịch trong ngày là những người giao dịch tài sản tài chính, tiền điện tử, hoặc hàng hóa để cố gắng thu lợi từ những thay đổi giá hàng ngày.
Điều làm cho các nhà giao dịch trong ngày trở nên độc đáo, và do đó như tên gọi là họ thường mở và đóng các vị thế của mình trong cùng một ngày. Lý do đằng sau chiến lược này là do thị trường quá bốc đồng: chỉ số Dow Jones có thể tăng 1,5% vào thứ Hai, chỉ để giảm lợi nhuận vào thứ Tư. Vào thứ Năm, chỉ số Dow tăng trở lại 2% chỉ để giảm trở lại mức giá khởi điểm vào thứ Sáu.
Một nhà giao dịch trung hạn, nhà giao dịch nắm giữ các vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, đã mua vào thứ Hai sẽ không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào trong tuần này, trong khi nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua và bán cùng một tài sản trong tuần.
Các nhà giao dịch trong ngày cũng không muốn bị bất ngờ bởi tin tức qua đêm. Thông thường, đặc biệt là vào cuối tuần, chúng ta có các tuyên bố chính trị hoặc thậm chí hành động quân sự, chẳng hạn như các vụ thử tên lửa đạn đạo mới có thể khiến thị trường biến động mạnh. Những người nắm giữ dài hạn cần phải trải qua những biến động mạnh đó trong khi các nhà giao dịch trong ngày sẽ không bị tiếp xúc những biến động đó khi họ đóng các vị thế của mình vào cuối ngày.
Bạn có thể nói rằng cố gắng tạo ra lợi nhuận trên một phần nhỏ của biến động, chẳng hạn như một nửa của 1%, mà các nhà giao dịch cố gắng nắm bắt trong ngày, là quá thấp để có thể ảnh hưởng đến thu nhập của bạn. Nhưng các nhà giao dịch trong ngày có quyền sử dụng đòn bẩy, và điều này có nghĩa là ngay cả mức thay đổi giá 0,5% trên Dow Jones cũng có thể được gia tăng lên tới 30 lần đối với nhà giao dịch trong ngày. Hệ số phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch trong ngày và đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp.
Giao dịch trong ngày tốt hơn so với các lựa chọn thay thế như giao dịch trung hạn và giao dịch theo vị thế, vì bạn có nhiều cơ hội hơn để giao dịch. Với nhiều tùy chọn giao dịch hơn, bạn có nhiều cơ hội kiếm lời hơn. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày cũng là loại giao dịch thách thức nhất vì bạn sẽ trải qua các giao dịch thắng và thua trong cùng một ngày, khiến bạn cảm thấy nhiều cung bậc cảm xúc khiến bạn khó giữ khách quan hơn. Ngoài ra, thị trường ngẫu nhiên hơn trong ngắn hạn. Hai yếu tố này kết hợp với nhau có nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian hơn để thành thạo giao dịch trong ngày đối với giao dịch trung hạn và giao dịch theo vị thế, hoặc cổ điển cũ, mua và giữ. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng đối mặt với thử thách, hãy tiếp tục đọc để khám phá thêm về các tùy chọn và chiến lược giao dịch.
Những thị trường nào mà các nhà giao dịch trong ngày thích hơn?
Các nhà giao dịch trong ngày thường sẽ giao dịch các công cụ tài chính thanh khoản nhất từ thế giới tiền tệ (Forex), chỉ số chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử. Chìa khóa thành công là tài sản bạn giao dịch cần phải trải qua sự thay đổi giá hàng ngày, giao dịch rẻ và cung cấp giao dịch ký quỹ.
Bạn có thể nghĩ rằng cổ phiếu là giao dịch phổ biến cho giao dịch trong ngày. Nhưng chỉ có một vài cổ phiếu biến động liên tục hàng ngày, và chúng rất đắt để giao dịch, khiến việc kiếm được lợi nhuận thậm chí còn nhiều hơn, khó hơn. Thay vào đó, cổ phiếu thích hợp cho các nhà giao dịch trung hạn và theo vị thế.
Các nhà giao dịch trong ngày gắn bó với các sản phẩm tài chính có tính thanh khoản cao nhất vì chi phí giao dịch chúng thấp, điều này rất quan trọng khi nhà giao dịch trong ngày cố gắng tạo ra một phần nhỏ trong phạm vi hàng ngày. Giả sử bạn muốn giao dịch cặp tỷ giá EURUSD biến động 0,8% hàng ngày. Bạn mở một vị thế 100.000 Euro, và kiếm được một nửa phạm vi hàng ngày để có lợi nhuận 400 USD. Để giao dịch lệnh này với nhà môi giới như ATFX có nghĩa là bạn sẽ phải trả khoảng 7 đô la phí. Bạn sẽ không tìm thấy giao dịch tương tự ở các thị trường kém thanh khoản hơn, và những thị trường này như chứng khoán cũng có xu hướng yêu cầu hoa hồng để giao dịch ngoài chênh lệch.
Ngoài ra, các thị trường có tính thanh khoản cao nhất có xu hướng mở cửa vào ngày 24/5 và sẽ trải qua các xu hướng nhất quán trong suốt cả ngày.
Tại sao tính thanh khoản lại ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn?
Hãy tưởng tượng rằng bạn và chín người khác ghé thăm một chợ cá tươi để tìm kiếm tôm hùm. Thông thường, ít nhất mười người bán khác nhau đang cố gắng bán hàng cho bạn. Nhưng hôm nay, chỉ có hai người bán vì số còn lại đã bán hết hàng tồn kho. Hai cửa hàng cuối cùng sẽ có thể tăng giá tùy ý do không có đủ tôm hùm để đáp ứng nhu cầu. Ở các thị trường kém thanh khoản, tình hình tương tự như ví dụ về thị trường cá của chúng tôi.
Nếu bạn nhìn vào các thị trường thanh khoản nhất như thị trường tiền tệ, hàng trăm nghìn cá nhân, công ty, quỹ tự bảo hiểm, quỹ tương hỗ, ngân hàng và ngân hàng trung ương sẵn sàng giao dịch mọi ngày và giờ trong ngày. Điều đó làm cho sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường và nó rất rẻ cho các cá nhân giao dịch tiền tệ.
Tính thanh khoản cao có nghĩa là một nhà giao dịch cá nhân giao dịch với một nhà môi giới như ATFX sẽ chỉ trả chênh lệch, chênh lệch giữa giá mua và giá bán khi giao dịch Forex, chỉ số cổ phiếu, hàng hóa, và tiền điện tử. Chi phí thấp có nghĩa là các nhà giao dịch thường sẽ giao dịch nhiều lần mỗi ngày, vì chi phí rất thấp. Ví dụ, giao dịch FX sẽ giao dịch 3 lần một ngày.
Công cụ phái sinh nào phù hợp nhất cho giao dịch trong ngày?
Các nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng các công cụ phái sinh để giao dịch. Thứ nhất, vì chi phí thấp hơn và khi chúng cung cấp quyền tiếp cận đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch gia tăng lãi và lỗ của họ. Nhưng công cụ phái sinh là gì?
Công cụ phái sinh tài chính là một sản phẩm dựa trên một cái gì đó giống như một chỉ số, chẳng hạn như Dow Jones 30. Bạn có thể mua 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số Dow Jones hoặc bạn có thể mua hợp đồng kỳ hạn Dow, một sản phẩm thay đổi giá khi 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số thay đổi giá.
Vì vậy, thay vì mua 30 cổ phiếu và trả chênh lệch và hoa hồng cho mỗi giao dịch, bạn có thể mua một hợp đồng kỳ hạn Dow Jones và chỉ trả chênh lệch và hoa hồng một lần, đồng thời giảm chi phí so với việc tự mua tất cả 30 cổ phiếu.
Một ví dụ khác về sản phẩm phái sinh là hợp đồng kỳ hạn dầu thô. Sản phẩm này cho phép bạn suy đoán về sự thay đổi giá của dầu thô mà không thực sự giữ các thùng dầu trong kho hoặc trong nhà của bạn nếu bạn sống ở một quốc gia cho phép điều đó.
Ngoài ra còn có các công cụ phái sinh như CFD hoặc quyền chọn.
Hợp đồng kỳ hạn là gì?
Hợp đồng kỳ hạn là những hợp đồng theo sát chỉ số cơ bản như S&P 500, Dow Jones 30, giá dầu thô, nước cam và hạt cà phê, v.v.
Các sàn giao dịch phổ biến nhất là Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) và Eurex. Trên các sàn giao dịch này, bạn sẽ tìm thấy các hợp đồng kỳ hạn được giao dịch phổ biến nhất. Bạn thường có thể tiếp cận các thị trường này với các nhà môi giới chuyên nghiệp và khoản đầu tư ban đầu ít nhất là 10.000 USD. Lý do cho khoản đầu tư ban đầu cao là chỉ để mở một hợp đồng kỳ hạn e-mini S&P 500, bạn sẽ cần 5060 USD làm tiền ký quỹ ban đầu. Ngoài ra, đối với sự thay đổi giá nhỏ nhất trong tương lai, bạn sẽ kiếm được hoặc mất 50 USD. Rào cản tham gia cao có nghĩa là hầu hết các nhà quản lý tiền tệ có tài sản ít nhất 100.000 USD sẽ giao dịch trực tiếp trên thị trường hợp đồng kỳ hạn.
CFD là gì?
CFD viết tắt của “Contract for Differences (Hợp đồng Chênh lệch)” và đã được phổ biến ở London và châu Âu. Bây giờ nó là cách tiêu chuẩn để tiếp cận thị trường tài chính thế giới.
CFD là một sản phẩm tài chính tuân theo các hợp đồng kỳ hạn phổ biến. Vì vậy, thay vì nạp 10.000 USD để mua hợp đồng e-mini S&P500 trên sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn, bạn có thể mua “SPX500” qua ATFX.
Nếu hợp đồng kỳ hạn S&P 500 tăng giá trị trên sàn giao dịch thì “SPX500” của ATFX cũng sẽ cao hơn và ngược lại. Sự khác biệt chính là yêu cầu ký quỹ tối thiểu để mở một vị thế SPX500 với ATFX chỉ là 22 đô la, trong khi mở e-mini lớn hơn khoảng 230 lần ở mức 5060 USD nếu bạn mở cùng một vị thế trên các sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn. Ngoài ra, chi phí thường thấp hơn với nhà môi giới CFD.
Vậy làm thế nào để một nhà môi giới như ATFX có thể cung cấp quyền tiếp cận cùng một thị trường nhưng với các rào cản tham gia thấp hơn? Bởi vì ATFX sẽ kết hợp hàng nghìn nhà đầu tư tư nhân giao dịch riêng lẻ SPX500, mỗi người có thể giao dịch với một số lượng nhỏ nhưng gộp lại với nhau lớn và ATFX sau đó có thể gửi lệnh của khách hàng đến sàn giao dịch hoặc cho các đối tác thanh khoản của họ.
Một điều tiêu cực với CFD là bạn đang có nhà môi giới làm đối tác của mình, nhưng cũng là người tạo ra công cụ. Vì vậy, có thể có sự khác biệt tối thiểu giữa “SPX500” của nhà môi giới CFD yêu thích của bạn và hợp đồng kỳ hạn S&P 500. Nhưng sự khác biệt sẽ là tối thiểu, nếu không người dùng CFD sẽ chuyển sang một nhà môi giới cung cấp CFD “S&P 500” đích thực. Ngoài ra, với các nhà môi giới được quản lý như ATFX, chính phủ sẵn sàng trừng phạt một nhà môi giới đang lợi dụng khách hàng của họ.
Quyền chọn
Quyền chọn là đặt cược vào một sản phẩm tài chính. Người ta có thể so sánh nó với một hợp đồng bảo hiểm. Giả sử bạn có bảo hiểm y tế sẽ trả cho bạn một lần nếu bạn bị ốm. Để có quyền tiếp cận biện pháp bảo vệ này, bạn cần phải trả một khoản phí cố định. Khả năng bạn cần giúp đỡ càng ít, hay nói cách khác, bạn càng trẻ, mức phí sẽ càng thấp. Trong khi bạn càng lớn tuổi, bạn càng có nhiều khả năng cần một số vấn đề y tế; do đó, phí của bạn sẽ cao hơn.
Nếu chúng tôi đưa điều này vào thị trường tài chính, thì một quyền chọn trên S&P 500 có thể là hợp đồng kỳ hạn S&P 500 cần phải trên một mức nhất định vào một ngày nhất định để bạn thu hồi vốn, hoặc dưới một mức nhất định tại hoặc trước một ngày nếu bạn đang trả tiền để bảo vệ khỏi thua lỗ.
Sản phẩm tương tự đã được triển khai cho nhiều thị trường khác nhau như Forex (tiền tệ), chỉ số chứng khoán và hàng hóa, v.v.
Các nhà đầu tư chuyên nghiệp chủ yếu giao dịch các quyền chọn truyền thống, nhưng vì các nhà đầu tư cần phải hiểu đúng về chiều hướng giá và thời điểm, nên hầu hết tùy chọn được giao dịch dành cho các nhà giao dịch trung hạn chứ không phải các nhà giao dịch trong ngày. Ngoài ra, phí quyền chọn nói chung là đắt, vì vậy ngay cả khi bạn hiểu đúng về thị trường, bạn có thể sẽ phải vật lộn nhằm kiếm đủ tiền để trang trải các giao dịch thua lỗ của mình, khiến nó trở thành một quyền chọn tồi nếu bạn muốn giao dịch trong ngày.
Trong một khoảng thời gian, việc các nhà giao dịch nhỏ lẻ giao dịch quyền chọn theo sự thay đổi giá hàng ngày hoặc hàng tuần đã trở nên phổ biến. Những loại quyền chọn này được gọi là “Quyền chọn nhị phân” nhưng đã bị cấm ở Châu Âu vì hầu hết nhà đầu tư đều thua lỗ. Ở một số khu vực, chúng vẫn khả dụng.
Forex (giao dịch tiền tệ)
Forex là của riêng nó, không phải là hợp đồng kỳ hạn hay công cụ phái sinh và đi kèm với khả năng giao dịch ký quỹ. Nhưng rất ít người có thể mở tài khoản giao dịch với các ngân hàng lớn để tiếp cận với chi phí thấp nhất và thực hiện giao dịch tốt nhất, vì vậy các nhà giao dịch thay vào đó sẽ giao dịch forex thông qua nhà môi giới CFD như ATFX. Bằng cách đó, ATFX có thể tổng hợp các lệnh của khách hàng và khách hàng có thể thu được lợi ích mà không cần phải có số tiền lớn với một trong những ngân hàng lớn.
Công cụ phái sinh nào tốt nhất cho giao dịch trong ngày?
Công cụ phái sinh tốt nhất cho nhà giao dịch nhỏ lẻ và thậm chí cho hầu hết nhà quản lý tiền tệ có tài sản dưới 250.000 USD là tài khoản CFD. Chi phí cực kỳ thấp và bạn sẽ có quyền sử dụng đòn bẩy. Hầu hết nhà môi giới cũng sẽ cung cấp nền tảng phức tạp để giúp bạn quản lý lệnh và rủi ro giao dịch của bạn. Với tài khoản CFD, bạn sẽ có thể giao dịch khá nhiều trên tất cả thị trường hợp đồng kỳ hạn, vì vậy bạn không cần phải có tài khoản với một nhà môi giới kỳ hạn chuyên nghiệp. Nhà môi giới CFD cũng sẽ cung cấp cho bạn các cặp tỷ giá Forex và tiền điện tử.
Tải về Metatrader 4 hoặc thiết lập tài khoản giao dịch Demo để bắt đầu giao dịch ngay!
Công cụ phái sinh là các sản phẩm tài chính mà nhà giao dịch sử dụng hàng ngày để tiến hành các hoạt động của họ. Nhưng trước khi xem xét ưu và nhược điểm của từng công cụ phái sinh, chúng ta hãy khám phá xem giao dịch trong ngày là gì và tại sao nhiều người sử dụng nó.
Giao dịch trong ngày là gì?
Nhà giao dịch trong ngày là những người giao dịch tài sản tài chính, tiền điện tử, hoặc hàng hóa để cố gắng thu lợi từ những thay đổi giá hàng ngày.
Điều làm cho các nhà giao dịch trong ngày trở nên độc đáo, và do đó như tên gọi là họ thường mở và đóng các vị thế của mình trong cùng một ngày. Lý do đằng sau chiến lược này là do thị trường quá bốc đồng: chỉ số Dow Jones có thể tăng 1,5% vào thứ Hai, chỉ để giảm lợi nhuận vào thứ Tư. Vào thứ Năm, chỉ số Dow tăng trở lại 2% chỉ để giảm trở lại mức giá khởi điểm vào thứ Sáu.
Một nhà giao dịch trung hạn, nhà giao dịch nắm giữ các vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, đã mua vào thứ Hai sẽ không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào trong tuần này, trong khi nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua và bán cùng một tài sản trong tuần.
Các nhà giao dịch trong ngày cũng không muốn bị bất ngờ bởi tin tức qua đêm. Thông thường, đặc biệt là vào cuối tuần, chúng ta có các tuyên bố chính trị hoặc thậm chí hành động quân sự, chẳng hạn như các vụ thử tên lửa đạn đạo mới có thể khiến thị trường biến động mạnh. Những người nắm giữ dài hạn cần phải trải qua những biến động mạnh đó trong khi các nhà giao dịch trong ngày sẽ không bị tiếp xúc những biến động đó khi họ đóng các vị thế của mình vào cuối ngày.
Bạn có thể nói rằng cố gắng tạo ra lợi nhuận trên một phần nhỏ của biến động, chẳng hạn như một nửa của 1%, mà các nhà giao dịch cố gắng nắm bắt trong ngày, là quá thấp để có thể ảnh hưởng đến thu nhập của bạn. Nhưng các nhà giao dịch trong ngày có quyền sử dụng đòn bẩy, và điều này có nghĩa là ngay cả mức thay đổi giá 0,5% trên Dow Jones cũng có thể được gia tăng lên tới 30 lần đối với nhà giao dịch trong ngày. Hệ số phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch trong ngày và đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp.
Giao dịch trong ngày tốt hơn so với các lựa chọn thay thế như giao dịch trung hạn và giao dịch theo vị thế, vì bạn có nhiều cơ hội hơn để giao dịch. Với nhiều tùy chọn giao dịch hơn, bạn có nhiều cơ hội kiếm lời hơn. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày cũng là loại giao dịch thách thức nhất vì bạn sẽ trải qua các giao dịch thắng và thua trong cùng một ngày, khiến bạn cảm thấy nhiều cung bậc cảm xúc khiến bạn khó giữ khách quan hơn. Ngoài ra, thị trường ngẫu nhiên hơn trong ngắn hạn. Hai yếu tố này kết hợp với nhau có nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian hơn để thành thạo giao dịch trong ngày đối với giao dịch trung hạn và giao dịch theo vị thế, hoặc cổ điển cũ, mua và giữ. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng đối mặt với thử thách, hãy tiếp tục đọc để khám phá thêm về các tùy chọn và chiến lược giao dịch.
Những thị trường nào mà các nhà giao dịch trong ngày thích hơn?
Các nhà giao dịch trong ngày thường sẽ giao dịch các công cụ tài chính thanh khoản nhất từ thế giới tiền tệ (Forex), chỉ số chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử. Chìa khóa thành công là tài sản bạn giao dịch cần phải trải qua sự thay đổi giá hàng ngày, giao dịch rẻ và cung cấp giao dịch ký quỹ.
Bạn có thể nghĩ rằng cổ phiếu là giao dịch phổ biến cho giao dịch trong ngày. Nhưng chỉ có một vài cổ phiếu biến động liên tục hàng ngày, và chúng rất đắt để giao dịch, khiến việc kiếm được lợi nhuận thậm chí còn nhiều hơn, khó hơn. Thay vào đó, cổ phiếu thích hợp cho các nhà giao dịch trung hạn và theo vị thế.
Các nhà giao dịch trong ngày gắn bó với các sản phẩm tài chính có tính thanh khoản cao nhất vì chi phí giao dịch chúng thấp, điều này rất quan trọng khi nhà giao dịch trong ngày cố gắng tạo ra một phần nhỏ trong phạm vi hàng ngày. Giả sử bạn muốn giao dịch cặp tỷ giá EURUSD biến động 0,8% hàng ngày. Bạn mở một vị thế 100.000 Euro, và kiếm được một nửa phạm vi hàng ngày để có lợi nhuận 400 USD. Để giao dịch lệnh này với nhà môi giới như ATFX có nghĩa là bạn sẽ phải trả khoảng 7 đô la phí. Bạn sẽ không tìm thấy giao dịch tương tự ở các thị trường kém thanh khoản hơn, và những thị trường này như chứng khoán cũng có xu hướng yêu cầu hoa hồng để giao dịch ngoài chênh lệch.
Ngoài ra, các thị trường có tính thanh khoản cao nhất có xu hướng mở cửa vào ngày 24/5 và sẽ trải qua các xu hướng nhất quán trong suốt cả ngày.
Tại sao tính thanh khoản lại ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn?
Hãy tưởng tượng rằng bạn và chín người khác ghé thăm một chợ cá tươi để tìm kiếm tôm hùm. Thông thường, ít nhất mười người bán khác nhau đang cố gắng bán hàng cho bạn. Nhưng hôm nay, chỉ có hai người bán vì số còn lại đã bán hết hàng tồn kho. Hai cửa hàng cuối cùng sẽ có thể tăng giá tùy ý do không có đủ tôm hùm để đáp ứng nhu cầu. Ở các thị trường kém thanh khoản, tình hình tương tự như ví dụ về thị trường cá của chúng tôi.
Nếu bạn nhìn vào các thị trường thanh khoản nhất như thị trường tiền tệ, hàng trăm nghìn cá nhân, công ty, quỹ tự bảo hiểm, quỹ tương hỗ, ngân hàng và ngân hàng trung ương sẵn sàng giao dịch mọi ngày và giờ trong ngày. Điều đó làm cho sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường và nó rất rẻ cho các cá nhân giao dịch tiền tệ.
Tính thanh khoản cao có nghĩa là một nhà giao dịch cá nhân giao dịch với một nhà môi giới như ATFX sẽ chỉ trả chênh lệch, chênh lệch giữa giá mua và giá bán khi giao dịch Forex, chỉ số cổ phiếu, hàng hóa, và tiền điện tử. Chi phí thấp có nghĩa là các nhà giao dịch thường sẽ giao dịch nhiều lần mỗi ngày, vì chi phí rất thấp. Ví dụ, giao dịch FX sẽ giao dịch 3 lần một ngày.
Công cụ phái sinh nào phù hợp nhất cho giao dịch trong ngày?
Các nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng các công cụ phái sinh để giao dịch. Thứ nhất, vì chi phí thấp hơn và khi chúng cung cấp quyền tiếp cận đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch gia tăng lãi và lỗ của họ. Nhưng công cụ phái sinh là gì?
Công cụ phái sinh tài chính là một sản phẩm dựa trên một cái gì đó giống như một chỉ số, chẳng hạn như Dow Jones 30. Bạn có thể mua 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số Dow Jones hoặc bạn có thể mua hợp đồng kỳ hạn Dow, một sản phẩm thay đổi giá khi 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số thay đổi giá.
Vì vậy, thay vì mua 30 cổ phiếu và trả chênh lệch và hoa hồng cho mỗi giao dịch, bạn có thể mua một hợp đồng kỳ hạn Dow Jones và chỉ trả chênh lệch và hoa hồng một lần, đồng thời giảm chi phí so với việc tự mua tất cả 30 cổ phiếu.
Một ví dụ khác về sản phẩm phái sinh là hợp đồng kỳ hạn dầu thô. Sản phẩm này cho phép bạn suy đoán về sự thay đổi giá của dầu thô mà không thực sự giữ các thùng dầu trong kho hoặc trong nhà của bạn nếu bạn sống ở một quốc gia cho phép điều đó.
Ngoài ra còn có các công cụ phái sinh như CFD hoặc quyền chọn.
Hợp đồng kỳ hạn là gì?
Hợp đồng kỳ hạn là những hợp đồng theo sát chỉ số cơ bản như S&P 500, Dow Jones 30, giá dầu thô, nước cam và hạt cà phê, v.v.
Các sàn giao dịch phổ biến nhất là Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) và Eurex. Trên các sàn giao dịch này, bạn sẽ tìm thấy các hợp đồng kỳ hạn được giao dịch phổ biến nhất. Bạn thường có thể tiếp cận các thị trường này với các nhà môi giới chuyên nghiệp và khoản đầu tư ban đầu ít nhất là 10.000 USD. Lý do cho khoản đầu tư ban đầu cao là chỉ để mở một hợp đồng kỳ hạn e-mini S&P 500, bạn sẽ cần 5060 USD làm tiền ký quỹ ban đầu. Ngoài ra, đối với sự thay đổi giá nhỏ nhất trong tương lai, bạn sẽ kiếm được hoặc mất 50 USD. Rào cản tham gia cao có nghĩa là hầu hết các nhà quản lý tiền tệ có tài sản ít nhất 100.000 USD sẽ giao dịch trực tiếp trên thị trường hợp đồng kỳ hạn.
CFD là gì?
CFD viết tắt của “Contract for Differences (Hợp đồng Chênh lệch)” và đã được phổ biến ở London và châu Âu. Bây giờ nó là cách tiêu chuẩn để tiếp cận thị trường tài chính thế giới.
CFD là một sản phẩm tài chính tuân theo các hợp đồng kỳ hạn phổ biến. Vì vậy, thay vì nạp 10.000 USD để mua hợp đồng e-mini S&P500 trên sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn, bạn có thể mua “SPX500” qua ATFX.
Nếu hợp đồng kỳ hạn S&P 500 tăng giá trị trên sàn giao dịch thì “SPX500” của ATFX cũng sẽ cao hơn và ngược lại. Sự khác biệt chính là yêu cầu ký quỹ tối thiểu để mở một vị thế SPX500 với ATFX chỉ là 22 đô la, trong khi mở e-mini lớn hơn khoảng 230 lần ở mức 5060 USD nếu bạn mở cùng một vị thế trên các sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn. Ngoài ra, chi phí thường thấp hơn với nhà môi giới CFD.
Vậy làm thế nào để một nhà môi giới như ATFX có thể cung cấp quyền tiếp cận cùng một thị trường nhưng với các rào cản tham gia thấp hơn? Bởi vì ATFX sẽ kết hợp hàng nghìn nhà đầu tư tư nhân giao dịch riêng lẻ SPX500, mỗi người có thể giao dịch với một số lượng nhỏ nhưng gộp lại với nhau lớn và ATFX sau đó có thể gửi lệnh của khách hàng đến sàn giao dịch hoặc cho các đối tác thanh khoản của họ.
Một điều tiêu cực với CFD là bạn đang có nhà môi giới làm đối tác của mình, nhưng cũng là người tạo ra công cụ. Vì vậy, có thể có sự khác biệt tối thiểu giữa “SPX500” của nhà môi giới CFD yêu thích của bạn và hợp đồng kỳ hạn S&P 500. Nhưng sự khác biệt sẽ là tối thiểu, nếu không người dùng CFD sẽ chuyển sang một nhà môi giới cung cấp CFD “S&P 500” đích thực. Ngoài ra, với các nhà môi giới được quản lý như ATFX, chính phủ sẵn sàng trừng phạt một nhà môi giới đang lợi dụng khách hàng của họ.
Quyền chọn
Quyền chọn là đặt cược vào một sản phẩm tài chính. Người ta có thể so sánh nó với một hợp đồng bảo hiểm. Giả sử bạn có bảo hiểm y tế sẽ trả cho bạn một lần nếu bạn bị ốm. Để có quyền tiếp cận biện pháp bảo vệ này, bạn cần phải trả một khoản phí cố định. Khả năng bạn cần giúp đỡ càng ít, hay nói cách khác, bạn càng trẻ, mức phí sẽ càng thấp. Trong khi bạn càng lớn tuổi, bạn càng có nhiều khả năng cần một số vấn đề y tế; do đó, phí của bạn sẽ cao hơn.
Nếu chúng tôi đưa điều này vào thị trường tài chính, thì một quyền chọn trên S&P 500 có thể là hợp đồng kỳ hạn S&P 500 cần phải trên một mức nhất định vào một ngày nhất định để bạn thu hồi vốn, hoặc dưới một mức nhất định tại hoặc trước một ngày nếu bạn đang trả tiền để bảo vệ khỏi thua lỗ.
Sản phẩm tương tự đã được triển khai cho nhiều thị trường khác nhau như Forex (tiền tệ), chỉ số chứng khoán và hàng hóa, v.v.
Các nhà đầu tư chuyên nghiệp chủ yếu giao dịch các quyền chọn truyền thống, nhưng vì các nhà đầu tư cần phải hiểu đúng về chiều hướng giá và thời điểm, nên hầu hết tùy chọn được giao dịch dành cho các nhà giao dịch trung hạn chứ không phải các nhà giao dịch trong ngày. Ngoài ra, phí quyền chọn nói chung là đắt, vì vậy ngay cả khi bạn hiểu đúng về thị trường, bạn có thể sẽ phải vật lộn nhằm kiếm đủ tiền để trang trải các giao dịch thua lỗ của mình, khiến nó trở thành một quyền chọn tồi nếu bạn muốn giao dịch trong ngày.
Trong một khoảng thời gian, việc các nhà giao dịch nhỏ lẻ giao dịch quyền chọn theo sự thay đổi giá hàng ngày hoặc hàng tuần đã trở nên phổ biến. Những loại quyền chọn này được gọi là “Quyền chọn nhị phân” nhưng đã bị cấm ở Châu Âu vì hầu hết nhà đầu tư đều thua lỗ. Ở một số khu vực, chúng vẫn khả dụng.
Forex (giao dịch tiền tệ)
Forex là của riêng nó, không phải là hợp đồng kỳ hạn hay công cụ phái sinh và đi kèm với khả năng giao dịch ký quỹ. Nhưng rất ít người có thể mở tài khoản giao dịch với các ngân hàng lớn để tiếp cận với chi phí thấp nhất và thực hiện giao dịch tốt nhất, vì vậy các nhà giao dịch thay vào đó sẽ giao dịch forex thông qua nhà môi giới CFD như ATFX. Bằng cách đó, ATFX có thể tổng hợp các lệnh của khách hàng và khách hàng có thể thu được lợi ích mà không cần phải có số tiền lớn với một trong những ngân hàng lớn.
Công cụ phái sinh nào tốt nhất cho giao dịch trong ngày?
Công cụ phái sinh tốt nhất cho nhà giao dịch nhỏ lẻ và thậm chí cho hầu hết nhà quản lý tiền tệ có tài sản dưới 250.000 USD là tài khoản CFD. Chi phí cực kỳ thấp và bạn sẽ có quyền sử dụng đòn bẩy. Hầu hết nhà môi giới cũng sẽ cung cấp nền tảng phức tạp để giúp bạn quản lý lệnh và rủi ro giao dịch của bạn. Với tài khoản CFD, bạn sẽ có thể giao dịch khá nhiều trên tất cả thị trường hợp đồng kỳ hạn, vì vậy bạn không cần phải có tài khoản với một nhà môi giới kỳ hạn chuyên nghiệp. Nhà môi giới CFD cũng sẽ cung cấp cho bạn các cặp tỷ giá Forex và tiền điện tử.
Tải về Metatrader 4 hoặc thiết lập tài khoản giao dịch Demo để bắt đầu giao dịch ngay!
