Rollover

[Benjamin]

Rollover là quy trình giữ các vị thế mở từ ngày giao dịch này sang ngày giao dịch khác.
- Hầu hết các nhà môi giới và nền tảng giao dịch thực hiện chuyển đổi tự động bằng cách đóng bất kỳ vị thế mở nào vào cuối ngày, đồng thời mở một vị thế giống hệt cho ngày làm việc tiếp theo.

- Trong quá trình chuyển đổi này, một sự hoán đổi sẽ được tính toán.
- Một hoán đổi là một PHÍ tính cho bạn vào cuối mỗi ngày giao dịch nếu giữ lệnh qua đêm.
- Nếu bạn được thanh toán qua giao dịch hoán đổi, tiền mặt sẽ được thêm vào Số dư của bạn.
- Nếu bạn bị tính phí hoán đổi, tiền mặt sẽ được trừ vào Số dư của bạn.
- Phí hoán đổi còn được gọi là “phí qua đêm” hoặc “phí swap”.
- Trừ khi bạn đang giao dịch các vị thế lớn, phí hoán đổi này thường nhỏ nhưng có thể tăng lên theo thời gian.
- Đối với EUR / USD, nếu tỷ giá hoán đổi là 0,637 / 1,05, trên một vị thế mua là € 10.000, bạn sẽ bị tính phí 1,05 đô la để giữ lệnh qua đêm.
- Nếu bạn bán EUR / USD với giá 10.000 €, bạn sẽ nhận được 0,64 đô la qua đêm.
- Những số tiền này sau đó được chuyển đổi trở lại thành tiền tệ cơ sở của bạn.
- Trong thị trường ngoại hối giao ngay , các giao dịch phải được giải quyết trong hai ngày làm việc.
- Ví dụ: nếu nhà giao dịch bán 100.000 pound vào thứ Hai, thì nhà giao dịch phải giao 100.000 pound vào thứ Tư trừ khi vị thế được chuyển đổi.
- Tất cả các vị thế ngoại hối mở vào cuối ngày (5:00 chiều giờ New York) sẽ tự động được chuyển sang ngày thanh toán tiếp theo.
- Việc điều chỉnh luân chuyển chỉ đơn giản là việc hạch toán chi phí chuyển nhượng hàng ngày.