Volume

[Benjamin]

Khối lượng là thước đo đại lượng.
- Trong giao dịch, khối lượng là số lượng của một tài sản cụ thể được giao dịch trong một khoảng thời gian.
- Đó là số lượng đơn vị cổ phiếu hoặc hợp đồng được chuyển nhượng giữa người mua và người bán.
- Tài sản càng được giao dịch tích cực thì khối lượng giao dịch càng cao (và ngược lại).
- Khối lượng là một chỉ báo chính về hoạt động thị trường và tính thanh khoản, có nghĩa là nó thường được trình bày cùng với thông tin giá cả.
- Bất cứ khi nào một hợp đồng được giao dịch, phải có người mua và người bán để giao dịch diễn ra.
- Mỗi giao dịch sẽ đóng góp vào khối lượng giao dịch.
- Điều đáng chú ý là số lượng giao dịch thực tế không được đưa ra trong khối lượng giao dịch, nó là số lượng tài sản giao dịch được tính.
- Vì vậy, nếu 100 người mua một cổ phiếu thì mỗi cổ phiếu sẽ giống như thể một người mua 100 cổ phiếu.
- Khi một thị trường được mô tả là “đang hoạt động”, điều đó cho thấy rằng khối lượng giao dịch sẽ cao hơn và nếu thị trường được mô tả là “không hoạt động” thì có nghĩa là khối lượng giao dịch sẽ thấp đi.
- Khối lượng giao dịch cao hơn khi có sự biến động giá đáng kể trên thị trường.
- Khối lượng có thể được sử dụng để đo lường cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, hàng hóa và ngoại hối.
- Tuy nhiên, khối lượng được sử dụng thường xuyên nhất trong giao dịch chứng khoán, nơi nó cho biết số lượng cổ phiếu đang được giao dịch.
- Vì khối lượng cung cấp thêm một khía cạnh khi kiểm tra hành động giá của tài sản, nên nó là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính.
- Nó giúp xác định sức mạnh của chuyển động giá.
- Nếu một sự chuyển động giá đi kèm với sự gia tăng tương ứng về khối lượng, thì đó được coi là quan trọng hơn một sự thay đổi giá không đi kèm khối lượng.
- Mỗi thị trường hoặc sàn giao dịch sẽ theo dõi khối lượng riêng của mình và phân phối dữ liệu cho các nhà giao dịch. Các báo cáo khối lượng này thường xuất hiện theo thời gian thực, nhưng chúng chỉ là ước tính.
- Để có số liệu chính xác về khối lượng, các nhà giao dịch thường phải đợi đến cuối ngày .
- Tuy nhiên, có những cách khác mà nhà giao dịch có thể xác định khối lượng thị trường, chẳng hạn như khối lượng được đánh dấu - tick volume hoặc số lần thay đổi giá.
- Nếu giá thị trường thay đổi nhanh chóng, đó có thể là một chỉ báo cho thấy khối lượng giao dịch cao.

Tầm quan trọng của khối lượng trong phân tích kỹ thuật
- Khối lượng là một khía cạnh quan trọng của phân tích kỹ thuật vì nó được sử dụng để xác nhận xu hướng và các mẫu biểu đồ.
- Bất cứ khi nào giá của một tài sản tăng hoặc giảm với khối lượng tương đối cao, nó được xem như một động thái mạnh hơn, quan trọng hơn.
- Nếu giá dao động tương tự nhưng khối lượng tương đối thấp, thì động thái này được xem là yếu.
- Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải phân tích cả chuyển động giá cũng như khối lượng để đánh giá tính hợp lệ của việc đảo ngược xu hướng, tính liên tục của xu hướng và các mẫu biểu đồ.
- Phân tích kỹ thuật về khối lượng của tài sản giúp các nhà giao dịch xác định xem các tình huống nhất định có đang xảy ra hay không, chẳng hạn như sự đảo ngược xu hướng thực sự.
- Ví dụ: nếu bitcoin tăng 20% trong một ngày giao dịch sau khi ở trong một xu hướng giảm dài. Nếu khối lượng cao hơn so với khối lượng trung bình hàng ngày, thì đó là dấu hiệu cho thấy nó đang đảo ngược xu hướng.
- Mặt khác, nếu khối lượng dưới mức trung bình, có thể đây không phải sự đảo ngược xu hướng thực sự.

Mối quan hệ với giá
- Một niềm tin quan trọng trong phân tích kỹ thuật là giá của tài sản được đặt trước khối lượng của nó.
- Khối lượng được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ để hình thành các dự đoán về sự đảo ngược xu hướng sắp tới.
- Một ví dụ về niềm tin này là khi khối lượng bắt đầu giảm trong xu hướng tăng, nó thường được coi là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá sắp kết thúc.

Khối lượng sẽ xác nhận xu hướng.
- Nếu giá đang di chuyển theo xu hướng tăng, khối lượng nên tăng theo. Nếu giá đang di chuyển theo xu hướng giảm, khối lượng cũng nên tăng lên.
- Nếu mối quan hệ trước đó giữa khối lượng và biến động giá bắt đầu xấu đi, đó thường là dấu hiệu của sự suy yếu trong xu hướng.
- Ví dụ, nếu giá đang trong xu hướng tăng nhưng những ngày giao dịch tăng có khối lượng thấp dần, thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang bắt đầu suy yếu và có thể sớm kết thúc.

Khối lượng sẽ xác nhận các mẫu biểu đồ.
- Các mẫu hình như Vai Đầu Vai , mẫu hình tam giác, Cờ và các mẫu biểu đồ khác phải được xác nhận theo khối lượng.
- Ví dụ: trong một đợt breakout tăng trong Tam giác tăng dần, breakout sẽ được xác nhận với khối lượng tăng lên.
- Nếu khối lượng không ở đó để xác nhận động thái đột phá giá, đây có thể là fakeout.