Technical Indicator

[Benjamin]

Chỉ báo kỹ thuật là một tính toán toán học có thể được áp dụng cho dữ liệu giá và khối lượng.
- Kết quả là một giá trị được sử dụng để dự đoán những thay đổi về giá trong tương lai.
- Các chỉ báo kỹ thuật là các đường được tìm thấy ở trên, bên dưới và phủ lên giá trong biểu đồ.
- Chúng được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối theo phân tích kỹ thuật .
- Một chỉ báo kỹ thuật cung cấp một góc nhìn khác để từ đó phân tích sức mạnh và hướng của hành động giá cơ bản.
- Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo để dự đoán biến động giá trong tương lai
- Một chỉ báo kỹ thuật có thể phục vụ ba chức năng:

1. Thông báo cho các nhà giao dịch về một điều kiện cụ thể đang được đáp ứng.
2. Dự đoán hướng đi của giá.
3. Xác nhận phân tích được đề xuất bởi hành động giá hiện tại hoặc bởi một chỉ báo kỹ thuật khác.

Hai loại chỉ báo kỹ thuật
- Có hai loại chỉ báo kỹ thuật:

1. Các chỉ báo hàng đầu (leading) đưa ra các tín hiệu giao dịch khi xu hướng sắp bắt đầu
2. Các chỉ báo trễ (lagging) tuân theo hành động giá.

- Các chỉ báo hàng đầu phổ biến nhất là MACD, RSI và Stochastic. Các chỉ số này thường hoạt động bằng cách đo lường mức độ “quá mua” hoặc “quá bán” của một tài sản.
- Các chỉ báo trễ cho tín hiệu sau khi xu hướng hoặc sự đảo chiều đã bắt đầu. Chỉ báo độ trễ phổ biến nhất là Đường trung bình động.
- Chúng không cảnh báo về những thay đổi sắp tới của giá, chúng chỉ cho bạn biết giá đang ra sao (tăng hay giảm) để có thể giao dịch cho phù hợp.
- Các chỉ báo trễ khiến bạn mua và bán muộn hơn, nhưng đổi lại là việc bỏ lỡ các cơ hội sớm, giúp giảm đáng kể rủi ro bằng cách giữ cho lệnh đi đúng hướng của thị trường.
- Cách tiếp cận chung là bạn nên sử dụng các chỉ báo trễ trong thị trường xu hướng và các chỉ báo hàng đầu trong thị trường đi ngang.

Vị trí biểu đồ của các chỉ báo kỹ thuật
- Về vị trí đặt chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ, có hai loại chỉ báo kỹ thuật:

1. Lớp phủ (Overlays): Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng cùng mức với giá được vẽ ở trên cùng của giá trên biểu đồ. Ví dụ bao gồm các đường trung bình động và Dải Bollinger.
2. Bộ tạo dao động (Oscillators): Các chỉ báo kỹ thuật dao động giữa mức tối thiểu và tối đa cục bộ được vẽ trên hoặc dưới biểu đồ giá. Ví dụ bao gồm MACD, RSI và Stochastic.

Bốn loại chỉ báo kỹ thuật
- Có bốn loại chỉ báo kỹ thuật :

1. Theo dõi xu hướng
2. Quán tính
3. Biến động
4. Âm lượng

Các chỉ báo theo dõi xu hướng
- Các chỉ báo theo xu hướng giúp các Trader giao dịch các cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng hoặc có xu hướng giảm.
- Các chỉ báo này có thể chỉ ra hướng của xu hướng và có thể cho biết liệu xu hướng có thực sự tồn tại hay không.
- Các chỉ báo theo dõi xu hướng đo lường hướng và sức mạnh của một xu hướng, sử dụng một số hình thức tính giá trung bình.
- Khi giá di chuyển trên mức trung bình, nó được coi là đang trong xu hướng tăng giá. Khi giá di chuyển dưới mức trung bình, nó báo hiệu một xu hướng giảm giá.
- Dưới đây là các ví dụ về các chỉ báo theo xu hướng:

• Đường trung bình động được sử dụng để xác định các xu hướng hiện tại, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
• MACD được sử dụng để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.
• Parabolic SAR được sử dụng để tìm khả năng đảo chiều theo hướng của giá.

Chỉ báo động lượng
- Các chỉ báo xung lượng giúp xác định tốc độ biến động giá bằng cách so sánh giá theo thời gian. Nó cũng có thể được sử dụng để phân tích khối lượng.
- Nó được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trước đó.
- Thông thường, điều này xuất hiện dưới dạng một đường bên dưới biểu đồ giá dao động khi động lượng thay đổi.
- Khi có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo động lượng, nó có thể báo hiệu sự thay đổi về hướng giá trong tương lai.
- Dưới đây là các ví dụ về các chỉ báo động lượng:

• Stochastic hiển thị vị trí của giá đóng cửa so với phạm vi cao-thấp trong một số khoảng thời gian nhất định.
• CCI là một bộ dao động giúp xác định các điểm quay đầu theo chu kỳ hoặc sự đảo ngược xu hướng.
• RSI đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của một cặp tiền tệ bằng cách so sánh chuyển động tăng của nó với chuyển động đi xuống trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo biến động
- Các chỉ báo biến động đo lường tốc độ biến động giá, bất kể hướng nào.
- Điều này thường dựa trên sự thay đổi của giá cao nhất và thấp nhất trong lịch sử.
- Chúng cung cấp thông tin hữu ích về phạm vi mua bán diễn ra trong một thị trường nhất định và giúp các nhà giao dịch xác định điểm có thể thay đổi xu hướng.
- Dưới đây là các ví dụ về các chỉ báo biến động:

• Dải Bollinger giúp xác định xem giá cao hay thấp trên cơ sở tương đối
• Trung bình True Range đo lường sự biến động, có tính đến bất kỳ khoảng trống nào trong chuyển động giá.
• Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) là thước đo thống kê về sự biến động của thị trường, đo lường mức độ phân tán của giá cả so với giá trung bình.

Chỉ báo khối lượng
- Các chỉ báo khối lượng đo lường sức mạnh của một xu hướng hoặc xác nhận một hướng giao dịch trên một số hình thức tính trung bình khối lượng.
- Các xu hướng mạnh nhất thường xảy ra trong khi khối lượng tăng.
- Dưới đây là các ví dụ về chỉ báo khối lượng:

• Chaikin Money Flow (CMF) đo lường mức trung bình theo khối lượng tích lũy và phân phối trong một khoảng thời gian cụ thể. Nguyên tắc đằng sau Dòng tiền Chaikin là giá đóng cửa càng gần mức cao, thì sự tích lũy càng nhiều.
• Khối lượng cân bằng - On Balance Volume (OBV) đo áp lực mua bán như một chỉ báo tích lũy để thêm khối lượng vào những ngày tăng và trừ khối lượng vào những ngày giảm.
• Bộ tạo dao động khối lượng - Volume Oscillato (VO) hiển thị sự khác biệt giữa hai đường trung bình động của khối lượng chứng khoán được biểu thị dưới dạng phần trăm. Nó hoạt động dựa trên tiền đề rằng không phải là mức khối lượng thực tế, mà là sự thay đổi khối lượng so với quá khứ có ý nghĩa kỹ thuật.

Cách giảm thiểu tín hiệu sai lệch:
- Không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo.
- Để giảm thiểu các tín hiệu sai, trong đó biến động giá khác với những gì dự kiến từ chỉ báo, một chỉ báo kỹ thuật thường được kết hợp với các “bài kiểm tra” khác hoặc với các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy.
- Điều này được gọi là chỉ báo "xác nhận" của tín hiệu mà chỉ báo kỹ thuật tạo ra.
- Các chỉ báo bổ sung được gọi là "bộ lọc".
- Các bộ lọc phổ biến nhất có thể được phân loại theo các danh mục sau:

• Thời gian: tín hiệu phải có trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ: đường trung bình động 50 ngày phải cao hơn đường trung bình động 200 ngày trong ít nhất 3 ngày giao dịch.
• Độ lớn: tín hiệu phải nằm trong một dải xác định. Ví dụ, một bộ dao động phải lớn hơn 80% hoặc ít hơn 20%.
• Khối lượng: các chỉ số thường có ý nghĩa hơn khi chúng dựa trên khối lượng lớn hơn.

- Một số chỉ báo hoạt động tốt hơn trong các khoảng thời gian cụ thể, vì vậy bạn nên chọn những chỉ báo phù hợp với thời gian giao dịch của mình.
- Tần số xuất hiện các tín hiệu giao dịch là một yếu tố đáng xem xét.
- Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, bạn sẽ muốn các chỉ báo tạo ra nhiều tín hiệu trong một ngày. Một nhà giao dịch swing sẽ muốn ít tín hiệu hơn.
- Sử dụng kết hợp các chỉ báo và phân tích hành động giá thường dẫn đến ít tín hiệu hơn và chi phí giao dịch thấp hơn.
- Luôn nhớ rằng các chỉ báo kỹ thuật chỉ là các chỉ số. Chúng không đảm bảo rằng giá chắc chắn sẽ di chuyển theo một cách nhất định.