8. Sử dụng chỉ báo Moving Average Envelopes

[Benjamin]

Trong các bài học trước, chúng ta đã biết MA dùng để xác định những thay đổi của xu hướng. Mặc dù MA là một công cụ hữu ích nhưng vẫn có thể cung cấp các tín hiệu sai.
- Chúng ta mua khi giá đóng cửa trên MA và bán khi giá đóng cửa ở dưới MA.
- Ví dụ EUR/USD đang tăng và đóng cửa trên mức MA, báo hiệu một lênh mua. Làm thế nào để biết liệu tín hiệu này là thực hay không?
- Bạn có 2 lựa chọn:
- Mua ngay khi tín hiệu ban đầu xuất hiện (giá đóng cửa trên MA)
- Chờ hành vi giá xác nhận xu hướng là đúng
Đó là khi các moving averages envelopes (phong bì trung bình động - MAE) sẽ giúp bạn.

Moving Average Envelopes là gì?
- Một moving average envelope (MAE) bao gồm 1 đường MA và 2 đường khác, một đường phía trên MA và một đường phía dưới MA.
- 2 đường này còn được gọi là upper envelope và lower envelope.
- MAE được sử dụng để:

• Xác nhận xu hướng
• Xác định các điều kiện quá mua và quá bán.

Cách tính toán MAE:
- Đầu tiên, hãy quyết định xem bạn muốn sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) hay đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sau đó, chọn số khoảng thời gian muốn áp dụng. Cuối cùng, chọn giá trị phần trăm
- Ví dụ: chọn SMA 10 trên biểu đồ Daily GBP/USD và độ chênh lệch 1% thì EMA sẽ bao gồm:

• Upper Envelope: SMA 10 + (SMA 10 x .01)
• SMA 10
• Lower Envelope: SMA 10 - (SMA 10 x .01)

- 2 đường Upper và Lower (màu xanh lam) song song với SMA 10 (đường màu cam).
- 2 đường xanh lam duy trì chênh lệch 1% không đổi so với SMA.
- Điểm mấu chốt ở đây là bạn phải tìm ra được thông số phù hợp với mình, điều này cần thử qua nhiều lần và backtest trên biểu đồ.

Xác nhận xu hướng với EMA:
- Vì nền tảng của đường trung bình động (MAE) là đường trung bình động, điều này có nghĩa là MAE có thể được sử dụng như một chỉ báo theo sau xu hướng.
- Hướng di chuyển của MA xác định hướng của 2 đường còn lại.
- Khi 2 đường bao tăng, giá đang trong xu hướng tăng.
- Khi 2 đường bao giảm, giá đang trong xu hướng giảm.
- Khi các đường bao đi ngang, giá không có xu hướng tăng hoặc giảm. Xu hướng là trung lập và giá được coi là không có hướng.
- Bạn nên chú ý khi giá di chuyển lên trên hoặc dưới phong bì.
- Vì các xu hướng thường bắt đầu bằng một động thái mạnh, nếu giá tăng lên trên đường bao phía trên, thì điều này được coi là tăng.
- Nếu giá giảm xuống dưới đường bao thấp hơn, điều này được coi là giảm.
- Sau mỗi lần giá vượt ra ngoài envelope cho thấy market bị quá mua/bán là ta thấy sau đó giá sẽ hồi lại và tiếp diễn xu hướng mạnh mẽ.

​

Sử dụng EMA xác định mức quá mua - quá bán:
- Chức năng này của EMA sử dụng tốt nhất đối với thị trường không rõ xu hướng (flat), vì khi có xu hướng thì giá có thể ở tình trạng quá bán/quá mua liên tục, làm cho tín hiệu không còn đáng tin cậy nữa.
- Khi giá di chuyển chạm đường bao phía trên, điều này có thể được coi là quá mua.
- Khi giá di chuyển chạm đường bao phía dưới, điều này có thể được coi là quá bán.

- Hãy chú ý đường SMA 30 và 2 đường Upper - Lower hầu như nằm ngang chứng tỏ cặp tiền không có xu hướng.
- 2 đường bao trở thành kháng cự - hỗ trợ cho đường giá.
- Nếu giá chạm hoặc dưới đường Lower rồi đóng cửa lên trên trở lại, đó là tín hiệu MUA
- Nếu giá chạm hoặc trên đường Upper rồi đóng cửa phía dưới trở lại, đó là tín hiệu GIẢM.
- Đường trung bình động (MAE) được sử dụng như một công cụ để xác nhận hướng xu hướng, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các thị trường đi ngang để xác định mức quá mua và quá bán.