Điều gì xảy ra bạn giao dịch với 100$?

[Benjamin]

Nhiều người bắt đầu với thị trường FX thường tự hỏi nên bắt đầu với tài khoản bao nhiêu? Hãy nên bắt đầu với mức 100$.
- Mức 100$ này hoàn toàn khả thi nếu bạn có tính toán cụ thể theo các quy định của sàn. Bài viết này sẽ tính toán dựa trên hệ thống Margin Call tại 100% và Stop Out tại 20%.

B1: Nạp tiền vào tài khoản:
- Bạn nạp 100$ vào tài khoản đã được xác minh.

B2: Tính toán Mức ký quỹ bắt buộc:
- Bạn mở một vị thế bán EUR/USD tại mức 1.2 tương được 5 micro lot (1,000 x 5) với mức ký quỹ là 1%.
- €1 = $1.20 => € 1.000 x 5 micro lots = € 5.000 => €5,000 = $6,000
=> Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
=> $60 = $6,000 x .01

B3: Tính toán Mức ký quỹ đã dùng:
- Do chỉ mở một giao dịch nên mức ký quỹ đã dùng bằng với mức ký quỹ bắt buộc.

B4: Vốn chủ sở hữu:
- Giả sử giá đang ở điểm hòa vốn tức là floating loss = 0.
- Equity = Balance + Floating Profits (or Losses) = 100$

B5: Free Margin
- Free Margin = Equity - Used Margin => $40 = $100 - $60

B6: Tính hạn mức ký quỹ:
- Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100% => 167% = ($100 / 60) x 100%

Long / Short	FX Pair	Position Size	Entry Price	Current Price	Margin Level	Equity	Used Margin	Free Margin	Balance	Floating P/L
				–	$100	–	–	$100	–
Short	EUR/USD	6,000	1.2	1.2	167%	$100	$60	$40	$100	$0

EUR/USD tăng 80 pips:

Ký quỹ đã sử dụng:
- Used Margin, Notional Value của vị thế thay đổi bắt buộc tính toán lại số tiền ký quỹ bắt buộc.
- Notional Value: €1 = $1.2080 => € 1.000 x 5 micro lots = € 5.000 => €5,000 = $6,040 Notional Value là 6,040 đô la .
- Số tiền ký quỹ bắt buộc: Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
=> $60.40 = $6,040 x .01
- Lưu ý rằng vì Notional Value đã giảm, nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy. Used margin thay đổi dẫn đến Số tiền ký quỹ thay đổi.
- Do chỉ có 1 lệnh đơn lẻ nên số tiền ký quỹ bắt buộc bằng với số tiền ký quỹ được sử dụng.

Floating P/L:
- Mức giá từ 1.20000 lên 1.2080 , chênh lệch 80 pips tương ứng 40$ do khối lượng là 5 micro lots
=> Floating Loss = $ 40 = (1.2080 - 1.20000) x 10.000 x $ 0,5 / pip.

Equity:
- Điều này tương ứng với vốn chủ của bạn chỉ 60$ = 100$ - Floating Loss ($40).

Free Margin:
- Free Margin = Equity - Used Margin => -$0.40 = $60 - $60.40

Hạng mức ký quỹ:
- Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100% => 99% = ($60 / $60.4) x 100%
- Margin Call xuất hiện và sẽ cảnh báo bạn. Bạn nhận cảnh báo sẽ bị đóng vị thế giao dịch.
- Khi Margin call xuất hiện bạn bị cảnh báo có thể bị đóng vị thế từ nhà giao dịch, có nghĩa vị thế hiện tại vẫn giữ nguyên nhưng không thể mở thêm vị thế mới.

EUR/USD tiếp tục tăng 96 pips:

- EUR/USD lúc này giao dịch ở mốc 1.2176.

Ký quỹ đã sử dụng:
- Used Margin, Notional Value của vị thế thay đổi bắt buộc tính toán lại số tiền ký quỹ bắt buộc.
- Notional Value: €1 = $1.2176 => € 1.000 x 5 micro lots = € 5.000 => €5,000 = $6,088 Notional Value là 6,088đô la .
- Số tiền ký quỹ bắt buộc: Required Margin = Notional Value x Margin Requirement
=> $60.88 = $6,088 x .01
- Lưu ý rằng vì Notional Value đã giảm, nên Số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy. Used margin thay đổi dẫn đến Số tiền ký quỹ thay đổi.
- Do chỉ có 1 lệnh đơn lẻ nên số tiền ký quỹ bắt buộc bằng với số tiền ký quỹ được sử dụng.

Floating P/L:
- Mức giá từ 1.20000 lên 1.2176, chênh lệch 176 pips tương ứng 40$ do khối lượng là 5 micro lots
=> Floating Loss = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip
=> (1.2176 - 1.20000) x 10.000 x $ 0,5 / pip = -88$

Equity:
- Điều này tương ứng với vốn chủ của bạn chỉ 12$ = 100$ - Floating Loss ($88).

Free Margin:
- Free Margin = Equity - Used Margin => -$48.88= $12 - $60.88

Hạng mức ký quỹ:
- Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100% => 20% = ($12/ $60.88) x 100%
- Mức Ký quỹ chính thức đạt mốc Stop Out và hiển nhiên hệ thống sẽ tự động ngắt lệnh do Stop Out Level sàn qui định trong hoàn cảnh này là 20%. Lúc này, giao dịch sẽ lần lượt tự động đóng biến mức lỗ ảo thành lỗ thực. Free Margin, Equity và Balance sẽ giống nhau.
- Trước khi giao dịch, bạn có 100 đô la tiền mặt. Bây giờ chỉ sau MỘT GIAO DỊCH DUY NHẤT, bạn còn lại 12 đô la! Đáng buồn là còn chẳng đủ để xem Netflix.
- % Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100%
=> -88% = (($12 - $100) / $100) x 100%

Cảm thấy gục ngã​

- Bạn đã mất 88% tài khoản do chỉ một lệnh sai thiếu tính toán. Việc quản lý vốn và rủi ro rất quan trọng nếu bạn không quản lý được tài khoản nhỏ thì chuyện này vẫn sẽ lặp lại khi bạn có tài khoản lớn.